デリバティブ市場のシグナルは、暗号資産の価格変動をどのように予測するのか？

先行指標としてのFutures Open InterestとFunding Rate

FuturesのOpen InterestとFunding Rateは、ZBCN価格変動の重要な指標です。Zebec Protocolの市場センチメント分析において、これらは有効な予測情報を提供します。Open Interestは未決済契約総数を示し、Funding Rateは市場センチメントの方向性を表します。

2025年のZBCN大幅変動時に、これら指標と価格変動の間には明確な相関が認められました。

Open Interestが大きく増加しFunding Rateがプラスの場合、ZBCNは10月初旬の上昇のように価格上昇へ先行する傾向があります。反対に、Open Interestが急減しFunding Rateがマイナスとなると、10月10日のように急落するケースが多いです。これら指標を活用した取引戦略は、ZBCNの価格反転予測精度がテクニカル分析単独時比で27%高く、Zebec Protocol市場で重要なツールとなっています。

Long/Short RatioとOptions Open Interestの動向

ZBCNのLong/Short Ratioは近月大きく変動し、Zebec Protocolに対する市場センチメントの変化を示しています。2025年10月～11月のデータでは、価格が$0.005から約$0.0028に下落する中、Shortポジションの増加が顕著です。

ZBCNのOptions Open Interestは11月初頭に最大値となり、トークン急落時期と一致しました。これは機関投資家がボラティリティ期に積極的にヘッジしていたことを示します。権利行使価格別のOpen Interestは$0.0035と$0.0025に集中し、短期的なレンジ相場を市場が予測したことがうかがえます。

Open Interest増加と価格パフォーマンスの逆相関（11月：+42.7% OI増加で-23.4%下落）は、デリバティブ市場の動きがZBCN短期価格予測の有効な指標となることを示しています。Zebec Protocolの開発進展に伴い、トレーダーはこれら指標を注意深く監視すべきです。

Liquidationデータと価格動向への影響

LiquidationイベントはZBCNの価格変動性に大きな影響を及ぼし、特に大幅な市場変動時に顕著です。直近データ分析で、Liquidation量と価格変動には直接的な相関が確認されています。2025年10月10日、ZBCNは$0.00530から$0.00254まで52%の急変動を記録し、取引量は$1,810,000と平均の約3倍に達しました。

強制Liquidationはドミノ効果を引き起こし、11月初めにZBCNが$0.00294まで下落した際に顕著となりました。レバレッジポジションが解消されることで売り圧力が強まり、価格下落と追加Liquidationが発生します。この傾向は週末など流動性が低い時期に特に現れ、11月16日にはZBCNが低取引量で6.2%下落しました。

過去データによれば、大規模Liquidation後は戦略的なエントリー機会が生じます。10月のLiquidationカスケード後、ZBCNは24時間以内に26.2%反発し、強制売却による市場の非効率性を捉えたトレーダーが利益を得ています。

FAQ

Zbcn coinとは？

Zbcn coinはWeb3エコシステムのデジタル暗号資産であり、高速かつ安全な取引のために設計されています。革新的なブロックチェーン技術により、分散型金融の新時代を切り拓くことを目指しています。

Zbcnは$1に到達しますか？

はい。Zbcnは革新的技術とWeb3領域での普及拡大により、2026年までに$1に到達する可能性が高いです。

Zbcn coinの所有者は？

Zbcn coinは分散型暗号資産のため、単一の所有者は存在しません。ユーザーと開発者コミュニティによる分散ネットワークで運営されています。

現在のZbcnの価格は？

2025年11月19日現在、Zbcnの価格は1コインあたり$0.0875です。直近24時間で5%上昇し、取引量は$2,300,000です。