デリバティブ市場のシグナルは、2025年にUNIが価格回復する可能性をどのように示しているのか？

2025年11月、UNIの先物未決済建玉が40%増加

2025年11月、UNI先物契約は市場で大きな勢いを示し、未決済建玉は月間で40%増加しました。この急伸は、Uniswapの分散型取引プロトコルへのトレーダーの信頼の高まりと、UNIトークンのデリバティブ取引への需要増加が背景にあります。

先物未決済建玉の増加は、暗号資産市場全体でデリバティブ取引が活況を呈した状況下で発生しました。同時期、金利先物契約は11月28日に3,880万枚の未決済建玉で過去最高を記録し、天然ガス先物も11月24日に2,540万枚に到達。これらの動きは、機関投資家によるデリバティブ取引への積極的な参加を示しています。

11月におけるUNIの価格は、市場変動の中でボラティリティを示し、未決済建玉の力強い拡大があったにもかかわらず、24時間で8.82%下落しました。未決済建玉の増加と価格下落の乖離は、機関投資家によるヘッジやポジション調整が主因であり、単純な買い増しではないことを示しています。先物未決済建玉の40%増加は、分散型金融エコシステムにおけるUNIの重要性を高度なトレーダーが評価していることを示し、現物市場の慎重なセンチメントが続いている中でも注目されています。

資金調達率が0.0112%まで上昇、強気センチメントを示唆

UNIの資金調達率は0.0112%まで上昇し、強気市場を示す目安である0.01%を大きく上回っています。この高水準は、パーペチュアル契約で価格上昇を狙うトレーダーの強い姿勢を示しています。資金調達率の水準は市場ポジションの把握に不可欠であり、0.01%超は強気、0.005%未満は弱気圧力を示唆します。

この強気の資金調達環境は、クジラの買い集め傾向や取引所準備金の減少と密接に関連しています。主要な参加者は中央集権型取引所でのUNI保有を約$79.71Mまで減らし、売り圧力側の流動性が限定されつつあります。資金調達率の高さと供給制約が重なり、価格上昇の条件が整っています。

テクニカル面でも強気の流れを後押ししています。チャートはクジラのポジションが買い集め局面と一致し、取引所の在庫減少により売り圧力が抑制されています。資金調達率0.0112%は一般的な基準値を12%上回り、レバレッジトレーダーによる積極的なロングポジションを反映しています。過去のデータでは、資金調達率が0.01%超で推移し、取引所供給が減少すると価格の上昇傾向が見られます。現在の市場環境では、トレーダーがUNIの上値抵抗線のテストを近く予想しています。

UNI価格が$7.06のサポートを維持、$8.63を目標に

Uniswapのテクニカル分析では、UNIが$7.06のサポート水準で防御姿勢を固め、重要な調整局面に入っています。50日指数移動平均（EMA）は下値圧力を防ぐ重要な壁となり、回復の土台を形成しています。主な強気ターゲットは$8.63の日足レジスタンスであり、現状から約22%の上昇余地があります。

直近の価格動向はボラティリティが高く、過去数週間で$5.37〜$8.63のレンジで推移しています。$7.06突破は機関投資家による買い集めを示し、回復局面で取引高の大幅増加が見られます。日足チャートのテクニカル分析では、$6.44が重要な中間レジスタンスとなり、価格の確認が持続的な上昇トレンド継続のカギとなります。

日足のRSIは過熱感なく上昇余地を示し、現在は中程度の水準です。$8.16の中間レジスタンスを明確に突破すれば、2〜4週間以内に$8.63のターゲットへ勢いが加速する可能性があり、これはDeFi業界の材料や暗号資産市場の安定性次第です。慎重なトレーダーはリスク管理として$5.37のサポートを注視し、明確な無効化ポイントを設定します。現状のリスク・リワード構造は、サポート付近でのポジショニングと利益目標の設定に有利です。

FAQ

Uni Coinとは？

Uni Coinは、不動産や成長企業の株式によって裏付けられた次世代暗号資産です。米国Unicoin, Inc.が発行し、投資家に暗号資産市場で独自の投資機会を提供します。

Unicoinの現状は？

Unicoinは、デジタル資産のプロモーションおよび販売に関する詐欺容疑でSECの訴追を受けています。同社は調査対象となり、法的手続きが進行中です。

UNIは買い時のコインですか？

UNIは、Uniswapの強力なユーザーベースと手数料分配の可能性から長期投資として有望です。投資判断にはご自身のリスク許容度の確認が重要です。

Uniswapは$100に到達する可能性がありますか？

はい、Uniswapは2030年までに$100に到達する可能性があります。DeFiの成長、技術的進化、トークンバーンの仕組みがこの上昇を支えますが、市場競争や規制の課題も影響する可能性があります。