2025年にASTER取引へデリバティブ市場のシグナルがどのように影響するか：資金調達率、オープンインタレスト、清算データの分析

資金調達率0.01%は強い強気センチメントとASTER取引への市場の信頼を示す

ASTERの資金調達率0.01%は、パーペチュアル先物市場での市場動向やトレーダーのポジショニングを示す重要な指標です。資金調達率は、ロングとショートのトレーダー間で定期的に支払われる金額を示し、プラスであればロング優勢を意味します。資金調達率が0.01%付近で推移する場合、強気トレーダーがポジション維持のために追加コストを支払う意思があることから、価格上昇への確信が強いことが読み取れます。

この指標の意義は、市場構造全体を俯瞰することで一層明らかになります。最新の市場データによれば、ASTERのロング／ショート比率は約49.67%対50.33%と、資金調達率がプラスである環境下でも比較的均衡したポジションが形成されています。しかし、買い手が0.01%の資金調達コストを進んで支払う状況は、特に価格が$0.70〜$0.72レンジで推移した局面で、強気志向への確信の表れです。

ホエールの蓄積行動もこのセンチメントを強化しています。大型トレーダーは下落時にASTERを買い増し、売り急ぎを避けており、プロジェクトの基礎力と回復力を信頼しています。機関投資家主体の蓄積と資金調達率のプラス傾向が連動することで、強気サイクルが自己強化的に進行します。

価格推移の検証もこの流れを裏付けます。ASTERは$0.70でサポートを維持し、複数の時間軸でテクニカル的な強さを保っています。資金調達率のプラス環境とサポート水準での需要維持は、市場が価格上昇を予想している証左です。資金調達コストを支払うトレーダーは、支払い以上の値上がりを期待しており、ASTERの短期的な上昇へ強い信頼を示しています。

オープンインタレスト31%急増が投機的活動とデリバティブ市場動向を加速

Asterのオープンインタレスト31%増は、BNBチェーンにおけるデリバティブ市場の勢力図を大きく変化させる重要な要素です。この拡大は、パーペチュアル取引への参加が増え、投機的なポジションが強まっていることを示しています。指標面では、Asterが2025年9月25日時点で24時間パーペチュアル取引高$35,000,000,000を記録し、市場で圧倒的存在感を示しています。

この成長傾向は市場参加の活発化とボラティリティへの期待を表しています。TVLが250%増加し競合を凌駕することで、機関・個人の双方が積極的に資金をロックしレバレッジ取引を展開していることがわかります。オープンインタレスト増加はデリバティブ市場の深度向上と大口取引でのスリッページ低減に直結します。また、オープンインタレスト上昇中に$1.00以上で価格が安定していることは、投機的流入が即座に清算連鎖を招かず健全な市場構造を維持している証です。レバレッジポジションと価格安定の相互作用により、Asterはパーペチュアルインフラの重要プロバイダーとして存在感を強め、分散型金融で多様な取引機会を求める参加者を集めています。

複数時間軸で$2.10〜$2.15サポートと$2.30ターゲットを検証、ガンマスクイーズの好機を創出

ASTERは複数の時間軸で重要なテクニカルサポートを持ち、反転パターンの可能性を注視する価値があります。$2.10〜$2.15レンジは過去の調整局面で買いが集中したゾーンで、十分な出来高蓄積が下支えとなっています。このサポート層は2025年9月24日記録の$2.428史上最高値からの下落と、さらなる下値リスクの分岐点です。

$2.30ターゲットは、サポートゾーンから約38%上に位置する保守的レジスタンスであり、テクニカルトレーダーに明確なリスク・リワード枠組みを示します。チャートデータの過去の値動きでは、ASTERは2025年10〜11月の複数回の押し目でサポートを維持し、反発の度に出来高が増加しています。

ガンマスクイーズは、オプションポジションが主要ストライクに近づくことで需要が加速し発生します。$2.10下のストップロス集中と$2.30付近のコールオプション集中により、サポート維持と買い圧力増加で急激な値動きが生まれる可能性があります。ASTERは機関投資家の蓄積とテクニカル検証が重なることで、実質的な上昇余地を持つ分岐点に立っています。

オンチェーンデータで保有アドレス12%増、先物はマイナス率維持、機関蓄積を示唆

Asterのオンチェーン状況は、保有者の拡大とデリバティブ市場の弱気展開という顕著な乖離を示しています。保有アドレス12%増はネットワーク参加の拡大を示しますが、Asterの価格は史上最高値$2.428から25%下落しており、市場縮小局面でもこのポジティブ要因が見られます。このパラドックスは複数の市場指標を同時に見ることで浮き彫りになります。

Money Flow Index（MFI）は安値を更新し続けており、小口投資家が下落局面で買い増していないことを示します。同時にロング／ショート比率はショート優勢で、回復よりも下落を見込むポジションが多い状況です。しかし保有アドレスの継続的増加は、洗練された市場参加者がネガティブなセンチメント下でも静かに蓄積している可能性を示します。

機関投資家特有の蓄積行動は、弱気センチメントで価格が抑えられる局面で資産を買い集めることです。保有アドレス増と先物市場の弱気ポジションの乖離は、資金力ある層が割安状況を認識している証です。Aster流動性プールへのステーブルコイン流入もこれを裏付け、市場安定やセンチメント転換時に価格上昇を見越した資本の動きを示しています。

FAQ

Aster cryptoとは？

Aster cryptoは分散型デリバティブ取引所（DEX）で、旧ApolloXから名称変更されました。複数のブロックチェーンで最大1001倍レバレッジのパーペチュアル契約取引が可能です。Aster Chainは高性能デリバティブ取引向けLayer 1ブロックチェーンです。

Asterは有望なコインか？

Asterは高い取引高と急速な普及で有望な投資選択肢と評価されています。攻めのマーケティングとコミュニティ活性化により、2025年を通じて人気が大きく拡大しています。

Aster cryptoに将来性はあるか？

はい、Asterには大きな将来性があります。Layer 1ブロックチェーンのテストネットは2025年12月末に開始予定で、ゼロ知識証明によるプライバシー重視取引を導入します。ステージ3エアドロップで2億トークン配布、Shield Modeでは1001倍レバレッジやガスフリー取引など革新的機能も展開予定です。AsterはプライバシーとUXを重視したマルチチェーンエコシステムへ進化しています。

Asterの将来価格予測は？

強気市場トレンドとテクニカル分析により、ASTERは2025年までに$1.091〜$1.418到達が予測されます。長期的な成長ポテンシャルも普及拡大とともに高いままです。