MACD、RSI、出来高を活用した暗号資産のテクニカル分析方法

MACDとRSI：トレンド分析の主要テクニカル指標

MACD（Moving Average Convergence Divergence）とRSI（Relative Strength Index）は、市場トレンドやモメンタムの転換点を見極めるための基本的なテクニカル指標です。MACDは2本の指数移動平均を組み合わせてトレンドシグナルを生成し、MACDライン、シグナルライン、ヒストグラムで構成されます。MACDラインがシグナルラインを上抜けると強気モメンタム、下抜けると弱気相場の兆候となります。

RSIは0～100の範囲で直近の価格変動の強さを測定し、買われすぎや売られすぎを判断します。70超は買われすぎ、30未満は売られすぎを示します。Pi Networkの2025年8月～11月の価格データでは、9月中旬の$0.35から10月中旬の$0.19への急落時にRSIが30を大幅に割り込み、回復前の売られすぎが明確に観測されました。

両指標を組み合わせることでトレンド識別の精度が向上します。MACDが強気クロスを示し、同時にRSIが売られすぎ圏から上昇した場合は、信号の信頼性が高まります。逆に指標が乖離する場合は注意が必要です。両指標を併用することで、トレーダーは本物のトレンド転換と偽信号をより的確に見極め、質の高い売買判断が可能となります。

移動平均線：ゴールデンクロス・デッドクロスの検出

移動平均線は、特定のクロスオーバーパターンによってトレンド転換を捉える重要なテクニカル指標です。ゴールデンクロスは短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けると発生し、強気相場のシグナルとなります。逆にデッドクロスは短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けることで、弱気圧力を示します。

Pi Network（PI）の価格推移を分析すると、これらのシグナルの実態が分かります。2025年8月下旬の$0.3675から11月30日の約$0.2457まで大きく下落し、50日・200日移動平均線を監視することで重要な転換点が見極められました。

PIの価格動向では、10月初旬の$0.35から$0.24への急落はデッドクロスが大規模な売りを誘発した事例です。一方、$0.20から$0.24への回復局面ではゴールデンクロスの形成が新たな買いの流れを示しています。

こうした移動平均線戦略を用いる際は、クロスオーバーがトレンド相場でより効果的に機能することを理解しておく必要があります。出来高の確認や他指標との組み合わせで、エントリー・エグジット判断の精度がさらに向上します。

出来高分析：価格トレンドおよび乖離の検証

取引出来高は、暗号資産市場における価格変動の妥当性や乖離を見極めるための重要な指標です。出来高の動向と価格変化を合わせて分析することで、本格的なトレンドと市場参加が乏しい一時的な値動きを区別できます。

PI Networkのデータはこの理論を明確に示しています。2025年10月10日、出来高が$91.79百万に急増し、価格は$0.2391から$0.1956へ急落しました。これは有機的な下落ではなく市場のパニック売りによるものです。逆に、11月26日～27日にかけては出来高$47.66百万・価格6.8%上昇があり、本格的な強気買いが確認されました。

価格が新たな高値・安値を付けても出来高が伴わない場合、買い圧力の弱まりや反転リスクがあります。一方、価格上昇とともに出来高が増加すれば、上昇の強さが裏付けられます。gateで出来高分析を活用すれば、持続的な市場トレンドか一時的な変動かを的確に判断できます。

FAQ

Piコインに価値はありますか？

はい、Piコインには価値があります。2025年時点で主要取引所に上場されており、時価総額は$500百万、日次取引高は$10百万です。

現在、1 Piコインの価格はいくらですか？

2025年11月30日現在、1 Piコインは約$3.75です。ネットワーク拡大と採用拡大を背景に、過去1年で安定した成長を示しています。

$100で何Piコイン取得できますか？

2025年11月現在、$100は約500 Piコインに相当します。これはPi Networkの現在の市場価格とトレンドに基づいています。

Piコインは本当に上場されますか？

はい、Piコインは2026年にメインネットがローンチされ、エコシステム開発が進行することで主要取引所への上場が予定されています。