Quais são os principais indicadores do mercado de derivados para trading de criptomoedas em 2025?

Open Interest em Futuros atinge máximo histórico de 50 mil milhões $

O mercado de derivados de criptomoedas registou um feito marcante ao ver o open interest em futuros subir para um máximo histórico de 50 mil milhões $, refletindo a crescente participação institucional e o amadurecimento do setor. Este valor recorde representa uma evolução significativa em relação aos trimestres anteriores, demonstrando uma confiança reforçada dos investidores apesar da volatilidade recente.

Analistas de mercado associam este crescimento ao aumento do interesse em produtos derivados de cripto, sobretudo por parte de empresas de trading profissionais que procuram obter exposição a ativos digitais através de canais regulados. Os dados evidenciam uma alteração relevante nas preferências de negociação:

OlaXBT (AIO) registou uma intensificação da atividade de negociação neste período, com as suas análises de mercado potenciadas por IA a apoiar traders na gestão das condições voláteis. O rastreio de grandes investidores e o fornecimento de alpha em tempo real tornaram-se recursos essenciais à medida que os volumes de derivados crescem. A tecnologia de aprendizagem por reforço oferece estratégias baseadas em dados on-chain rigorosos, permitindo aos utilizadores maximizar oportunidades no mercado de futuros com decisões fundamentadas em dados.

Taxas de Funding refletem sentimento optimista com média de 0,1%

As taxas de funding para OLAXBT (AIO) mantiveram uma média positiva de 0,1%, sinalizando um claro sentimento optimista entre os negociadores de contratos perpétuos. Este indicador é determinante na leitura da direção do mercado, já que taxas positivas normalmente significam que os detentores de posições long estão dispostos a pagar prémios aos shorts, evidenciando confiança na valorização do ativo.

A análise detalhada dos padrões de funding revela correlações relevantes com a evolução do preço do AIO:

A taxa de funding manteve-se positiva mesmo durante a recente correção de preços face ao máximo de outubro em 0,22 $, sugerindo que os negociadores de derivados continuam confiantes nas perspetivas de médio prazo do AIO, apesar da volatilidade de curto prazo. Esta resiliência nas taxas de funding, mesmo perante flutuações de preço, revela forte convicção dos traders na gate e noutras bolsas relevantes onde os contratos perpétuos OLAXBT são negociados.

Open Interest em Opções dispara para 1 milhão de contratos

O mercado de opções de criptomoedas assinalou um marco inédito, com o open interest em opções OLAXBT (AIO) a ultrapassar pela primeira vez 1 milhão de contratos. Este desempenho surge em paralelo com a valorização expressiva do AIO, que cresceu 113,027% no último ano, apesar do recuo semanal e mensal recente.

Analistas de mercado atribuem este aumento à atuação dos traders institucionais que tiram partido das capacidades da plataforma de trading baseada em IA da OLAXBT. A tecnologia de aprendizagem por reforço tem captado a atenção de investidores sofisticados que procuram rentabilizar ineficiências do mercado através de derivados.

Os traders profissionais na gate têm estado especialmente ativos nesta dinâmica de opções, com opções call a superarem as put numa proporção de cerca de 1,6 para 1, o que revela um sentimento optimista apesar das correções recentes. O aumento do open interest indica que os participantes do mercado se preparam para possíveis períodos de volatilidade em torno das próximas atualizações de protocolo da equipa OlaXBT.

Este fenómeno demonstra uma crescente confiança institucional nas plataformas de trading com IA no contexto das criptomoedas, sobretudo nas que oferecem insights de mercado em tempo real e estratégias automatizadas.

Liquidações atingem 1 milhar de milhão $ em 24 horas com subida da volatilidade

Os mercados de criptomoedas atravessaram uma fase de turbulência extrema, com liquidações a excederem 1 milhar de milhão $ em apenas 24 horas, refletindo níveis inéditos de volatilidade. Este evento coincidiu com oscilações acentuadas nos preços dos principais ativos digitais, provocando um impacto significativo em todo o ecossistema de negociação. O índice de medo registou níveis de "Medo Extremo" nos 16 pontos, conforme os dados de sentimento de mercado de 14 de novembro de 2025.

A análise das liquidações evidencia um padrão preocupante:

Projetos como OlaXBT (AIO) foram diretamente afetados por esta volatilidade, com o preço a registar uma queda de cerca de 18,47% na última semana. Atualmente negociado em 0,11222 $ e com um volume de 24 horas de 68 926,95 $, os indicadores de mercado do AIO apontam para persistência da incerteza. O token atingiu o máximo histórico de 0,22 $ em 10 de outubro de 2025, mas sofreu uma correção superior a 20% nos últimos 30 dias.

A análise dos dados da gate demonstra que estas liquidações afetaram sobretudo traders alavancados que não garantiram requisitos de margem adequados durante movimentos bruscos de preço, evidenciando os riscos inerentes das posições altamente alavancadas em mercados de criptomoedas voláteis.