Trading de futuros de criptomonedas: qué son y cómo funcionan

El trading de futuros de criptomonedas es un instrumento financiero avanzado que te permite especular sobre los precios futuros de activos digitales. En esta guía descubrirás los detalles del trading con futuros de criptomonedas, desde su definición y funcionamiento hasta sus ventajas y riesgos asociados.

¿Qué son los futuros de criptomonedas?

Los futuros de criptomonedas son contratos para comprar o vender una cantidad concreta de criptomoneda a un precio y una fecha determinados en el futuro. A diferencia del trading spot, donde las operaciones se realizan al instante y al precio actual del mercado, los contratos de futuros te permiten anticipar y prepararte para los movimientos de precios. Estos contratos cumplen tres funciones principales:

1. Apalancamiento: te permiten controlar mayores cantidades de criptomonedas con una inversión de capital menor.
2. Cobertura: ofrecen una herramienta para protegerte de posibles fluctuaciones de precios en el mercado.
3. Especulación: te permiten obtener beneficios a partir de tus previsiones de precios sin tener que poseer la criptomoneda subyacente.

Contexto histórico y evolución de los futuros de criptomonedas

La aparición de los mercados de futuros de criptomonedas marca un hito clave en la evolución del trading de estos activos. Entre los eventos más relevantes de este proceso destacan:

1. Adopción inicial: con el auge de las criptomonedas, se hizo patente la necesidad de instrumentos para gestionar su volatilidad.
2. Lanzamientos en grandes exchanges: la llegada de los contratos de futuros de Bitcoin en los principales exchanges a finales de 2017 supuso un punto de inflexión en el trading de derivados cripto.
3. Expansión del mercado: desde entonces, el mercado ha crecido y ahora ofrece una amplia variedad de contratos de futuros sobre diferentes criptomonedas, con múltiples plataformas desempeñando un papel fundamental.
4. Desarrollos regulatorios: el auge de los futuros cripto ha captado la atención de los organismos reguladores, condicionando el futuro del mercado.

¿Cómo funciona el trading de futuros de criptomonedas?

El trading con futuros de criptomonedas funciona de forma distinta al trading spot tradicional. Los elementos clave son:

1. Fecha de vencimiento: la fecha acordada en la que finaliza el contrato.
2. Unidades por contrato: la cantidad de criptomoneda que incluye cada contrato.
3. Apalancamiento: la capacidad de controlar posiciones más grandes con menor capital.

Los futuros de criptomonedas pueden liquidarse mediante liquidación en efectivo o entrega física. Existen distintos tipos de contratos que se adaptan a las diferentes estrategias de trading:

1. Contratos estándar de futuros
2. Contratos perpetuos
3. Contratos de opciones
4. Contratos apalancados
5. Contratos inversos

Ventajas de operar con futuros de criptomonedas

Operar con futuros de criptomonedas te ofrece varias ventajas:

1. Flexibilidad para aplicar estrategias
2. Alta liquidez de mercado
3. Oportunidades de apalancamiento
4. Mayor sencillez frente a la tenencia directa de criptomonedas
5. Diversificación de cartera

Estrategias como la straddle o la cobertura frente a posiciones spot resultan especialmente útiles para el trader.

Riesgos asociados al trading de futuros de criptomonedas

Pese a sus ventajas, el trading de futuros de criptomonedas implica riesgos importantes:

1. Volatilidad de mercado: las oscilaciones de precios propias del mercado cripto pueden generar ganancias o pérdidas considerables.
2. Riesgos de apalancamiento: el apalancamiento puede multiplicar los beneficios, pero también las pérdidas, sobre todo en fases de caída del mercado.
3. Riesgo de contraparte y operativo: depender de las plataformas de trading puede acarrear problemas de estabilidad del sistema y cumplimiento de los contratos.

Conclusión

El trading de futuros de criptomonedas es una forma avanzada de participar en el mercado cripto, repleta de oportunidades y desafíos. Te brinda flexibilidad, potencial de altos retornos y opciones estratégicas, pero también conlleva riesgos que debes gestionar con cautela. Para triunfar en este entorno en constante evolución, resulta fundamental mantenerte informado sobre tendencias, novedades regulatorias y métodos de gestión de riesgos.

FAQ

¿Qué es el trading de futuros de criptomonedas?

El trading de futuros de criptomonedas consiste en contratar la compra o venta de una criptomoneda concreta a un precio pactado en una fecha futura, lo que te permite especular sobre los movimientos de precios sin tener que poseer el activo.

¿Puedo operar futuros con 100 $?

Sí, puedes operar futuros con 100 $. Muchas plataformas permiten abrir microcontratos y posiciones pequeñas. Eso sí, es fundamental que gestiones el riesgo de manera muy cuidadosa si dispones de un capital tan ajustado.

¿En qué consiste la regla del 80 % en el trading de futuros?

La regla del 80 % en trading de futuros recomienda mantener al menos el 80 % de tu margen inicial como saldo disponible para evitar liquidaciones y conservar flexibilidad operativa.