Las señales de MACD y RSI muestran divergencia en las tendencias del mercado cripto en 2025

Divergencia de señales entre MACD y RSI en las tendencias del mercado cripto en 2025

En 2025, el mercado de criptomonedas evidencia una marcada divergencia entre los principales indicadores técnicos, generando señales de riesgo complejas para los traders. Tanto MACD como RSI, tradicionalmente fiables para detectar el impulso de la tendencia, presentan lecturas cada vez más contradictorias que dificultan la interpretación del mercado.

El caso de NEAR Protocol ilustra bien esta divergencia. El 7 de noviembre de 2025, NEAR registró un notable repunte del 42 % en su precio, pasando de 2,097 $ a 2,969 $, con cruces de MACD que confirmaron el impulso alcista gracias a un volumen de negociación superior a 9,7 millones. Sin embargo, el RSI superó brevemente los 80, lo que sugiere una situación de sobrecompra que normalmente precede a una corrección. Este fenómeno refleja cómo los activos cripto pueden mantenerse en sobrecompra durante más tiempo que los tradicionales, disminuyendo la fiabilidad del RSI en períodos de volatilidad.

Por otro lado, el análisis técnico de Bitcoin en diciembre de 2025 mostró el RSI oscilando entre niveles de sobrecompra y sobreventa, mientras el MACD generaba señales mixtas. Las rupturas alcistas requerían cierres diarios por encima de 92 500 $, un RSI superior a 50 y un MACD cruzando al alza simultáneamente. Sin varias capas de confirmación, los indicadores individuales resultaron insuficientes para ofrecer señales fiables, especialmente durante shocks macroeconómicos que incrementaron la inestabilidad y provocaron liquidaciones encadenadas en todo el ecosistema cripto.

Los cruces de medias móviles anticipan posibles cambios de tendencia

Los cruces de medias móviles son señales técnicas clave en las que dos medias de diferente plazo se cruzan, generando oportunidades operativas. Cuando una media de corto plazo cruza por encima de una de largo plazo (el «cruce dorado»), los traders lo interpretan como una señal alcista que anticipa la aparición de impulso. Por el contrario, el «cruce de la muerte» ocurre cuando la media de corto plazo cae por debajo de la de largo plazo, señalando presión bajista.

Sin embargo, estos cruces son indicadores rezagados: confirman los cambios de tendencia una vez iniciados, en lugar de anticiparlos. La investigación demuestra que los cruces de medias móviles suelen generar señales falsas, especialmente en mercados laterales donde los precios fluctúan sin dirección clara. Estas señales erróneas, conocidas como whipsaws, pueden derivar en pérdidas si los traders entran antes de tiempo.

Los traders profesionales aumentan la fiabilidad combinando métodos de confirmación adicionales. La integración de cruces de medias móviles con indicadores de momento como RSI o MACD reduce notablemente la frecuencia de señales falsas. Su eficacia se incrementa en mercados con fuertes tendencias, tanto alcistas como bajistas, donde los precios mantienen un impulso claro.

Para lograr los mejores resultados, los traders deben elegir marcos temporales que se ajusten a su estrategia y condiciones de mercado, evitando usar los cruces como única herramienta de decisión. Comprender estas limitaciones convierte los cruces de medias móviles de señales arriesgadas en elementos valiosos dentro de un análisis técnico integral.

La divergencia entre volumen y precio sugiere manipulación de mercado

La divergencia volumen-precio se produce cuando el precio de un activo evoluciona en una dirección y el volumen de negociación en otra. Sin embargo, la investigación evidencia que este indicador es fundamentalmente poco fiable para detectar manipulación. Según la literatura académica, la divergencia volumen-precio suele asociarse a movimientos normales del mercado, no necesariamente a fraudes, y tiende a arrojar falsos positivos.

Dicha falta de fiabilidad se debe a varios factores. Los desequilibrios en el flujo de órdenes, cambios naturales de sentimiento y efectos de momento pueden generar divergencias sin que exista intención manipuladora. Los flujos institucionales, propios de participantes legítimos, a menudo provocan patrones de volumen-precio similares a los de la manipulación. Además, factores técnicos como los cruces de medias móviles o picos de volumen también pueden originar lecturas de divergencia en condiciones normales de mercado.

El análisis estadístico muestra que la divergencia volumen-precio carece de especificidad para diferenciar manipulación real de la operativa habitual. Los estudios confirman que este indicador a menudo no anticipa conductas manipuladoras de forma precisa, mostrando resultados inconsistentes en distintos mercados y marcos temporales. Su eficacia disminuye notablemente en periodos de bajo volumen y no contempla tendencias generales que afectan tanto al precio como al volumen.

La supervisión avanzada de mercado exige enfoques integrales con múltiples indicadores, más allá de la divergencia volumen-precio. Las técnicas forenses que consideran patrones de negociación inusuales, picos anómalos de precio y detección algorítmica de anomalías son mucho más fiables que el uso exclusivo de métricas de divergencia.

Preguntas frecuentes

¿Notcoin tiene valor?

El valor de Notcoin es especulativo y depende de la demanda de mercado. En 2025, presenta potencial, pero su precio exacto sigue siendo incierto en el volátil entorno cripto.

¿Notcoin tiene futuro?

Sí, Notcoin muestra perspectivas prometedoras. Si TON sigue creciendo, es posible que Notcoin también aumente su valor y adopción para 2025.

¿Notcoin es real o falso?

Notcoin forma parte del ecosistema TON, pero su legitimidad es cuestionable. Aunque existe, su credibilidad no está garantizada. Actúe con cautela.

¿Qué es Notcoin?

Notcoin es un activo digital del ecosistema Web3, concebido para facilitar transacciones y aplicaciones descentralizadas. Utiliza tecnología blockchain para ofrecer transferencias de valor seguras, transparentes y eficientes.