Qu'est-ce que le Take-Profit et le Stop-Loss ?

Le take-profit et le stop-loss (TP/SL) sont des stratégies de trading qui consistent à fixer un prix pour clôturer une position avec profit (take-profit) et un autre pour limiter les pertes potentielles (stop-loss). Cette approche permet d'appliquer une stratégie basée sur la dynamique du marché ou de limiter les pertes sur des marchés volatils en fermant des positions pour gérer le risque et sécuriser les gains.

Vous pouvez définir un seuil de déclenchement et une valeur afin de contrôler les pertes et d'atténuer le risque. Dès que l'actif atteint le seuil prédéfini—soit pour réaliser un profit (take-profit), soit pour limiter une perte (stop-loss)—votre ordre est transmis automatiquement.

Il existe deux types d'ordres TP/SL : stop et trigger. La principale différence est que les ordres trigger ne bloquent ni votre marge ni vos positions.

Pourquoi utiliser TP/SL ?

Le take-profit et le stop-loss sont des outils de trading puissants. Si le marché évolue à votre désavantage et que des pertes surviennent, limiter ces pertes en temps opportun évite une aggravation de la situation. À l'inverse, lorsque le marché évolue en votre faveur, le take-profit vous permet de sécuriser vos gains. Le take-profit et le stop-loss figurent parmi les tactiques les plus essentielles pour une gestion efficace du risque tout au long de votre expérience de trading.

Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage du TP/SL ?

Voici les principaux éléments à considérer lors du paramétrage du TP/SL :

1. Si le prix du marché n'atteint pas le seuil déclencheur, l'ordre ne sera pas transmis.

2. Si l'ordre est exécuté, votre position existante sera clôturée ou une nouvelle position sera ouverte selon vos réglages TP/SL. Si l'ordre n'est pas exécuté, votre position et votre marge restent inchangées.

3. Si la condition de déclenchement est remplie et que l'ordre est créé au prix spécifié—activant la règle de limite de prix—le système transmet l'ordre au prix limite le plus élevé ou le plus bas disponible à cet instant.

Dans quels cas les ordres TP/SL ne sont-ils pas exécutés ?

Les ordres TP/SL peuvent ne pas être exécutés dans les cas suivants :

1. Si la valeur de votre position TP/SL dépasse la limite maximale, l'ordre ne sera pas exécuté.

2. Lors de fortes fluctuations du marché, les ordres TP/SL peuvent ne pas être exécutés immédiatement puisqu'ils utilisent le prix du marché une fois le seuil déclencheur atteint. Pour clôturer toutes les positions rapidement, sélectionnez votre position et cliquez sur Close All.

3. Si votre liste d'ordres contient des ordres en sens opposé (sauf ceux en réduction uniquement), ils peuvent ouvrir une nouvelle position après le déclenchement du TP/SL. À ce moment-là, les vérifications de marge peuvent échouer et entraîner l'annulation de votre ordre TP/SL.

Conclusion

Le take-profit et le stop-loss sont des outils essentiels de gestion du risque en trading. Ils permettent d'automatiser la prise de profit et la limitation des pertes, ce qui est particulièrement utile sur des marchés volatils. Cependant, il est fondamental de comprendre leur fonctionnement et de connaître les points à prendre en compte pour les paramétrer. Une utilisation appropriée du TP/SL peut renforcer significativement votre stratégie de trading et vous aider à obtenir des résultats plus réguliers.

FAQ

Comment paramétrer un Take-Profit ?

Fixez votre take-profit entre 10 % et 20 % au-dessus de votre prix d'entrée. Tenez compte de la volatilité de l’actif et des tendances du marché. Utilisez l’analyse technique pour identifier les principaux niveaux de résistance.

Qu'est-ce que le Take-Profit en trading ?

Le take-profit est un niveau de prix prédéfini auquel la position profitable d’un trader se clôture automatiquement, permettant de sécuriser les gains et de limiter le risque.

Comment fonctionne un ordre Take-Profit ?

Un ordre take-profit clôture automatiquement votre position lorsque le prix atteint le niveau de profit cible. Cela permet de sécuriser les gains et de maîtriser le risque lors du trading de cryptomonnaies.