Comment les signaux du marché des produits dérivés crypto permettent-ils d’anticiper les évolutions futures des prix ?

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme atteint un record historique de 20 milliards $

TrustWallet Token (TWT) vient d’atteindre un jalon majeur sur le marché des produits dérivés, avec un intérêt ouvert sur les contrats à terme qui s’est envolé à 20 milliards $ en 2025, un niveau jamais observé auparavant. Cette dynamique traduit la confiance affirmée des investisseurs institutionnels et particuliers dans l’évolution du marché de TWT. L’accroissement massif de cet intérêt s’inscrit dans la continuité de la performance du cours de TWT, qui a progressé de 18,32 % sur un an, malgré une volatilité récente.

Les données de marché font apparaître des écarts marquants entre l’activité sur les contrats à terme TWT et ses références de valorisation historiques :

Ce niveau inédit d’intérêt ouvert souligne la stratégie des principaux investisseurs sur le marché des contrats à terme TWT. L’essentiel de cette croissance s’est concentré entre septembre et octobre 2025, période durant laquelle le cours du TWT est passé d’environ 0,75 $ à plus de 1,70 $ avant de se stabiliser autour des niveaux actuels.

Ce phénomène traduit une tendance de fond sur les marchés dérivés de cryptomonnaies, où le volume et l’intérêt ouvert sur les contrats à terme deviennent des repères majeurs du sentiment de marché et de la présence institutionnelle. À mesure que le secteur crypto se structure, les traders privilégient de plus en plus les contrats à terme pour la couverture, l’effet de levier et l’optimisation stratégique, plutôt que pour la simple spéculation sur le prix spot.

Les taux de financement reflètent un sentiment haussier avec une moyenne horaire de 0,01 %

Tout au long de 2025, les taux de financement sur TWT sont restés systématiquement positifs, avec une moyenne horaire de 0,01 %, révélant un optimisme durable parmi les traders de produits dérivés. Ce contexte de financement positif traduit la confiance du marché dans la valeur fondamentale et le potentiel de croissance du TWT.

Les derniers chiffres montrent une stabilité remarquable des taux de financement TWT par rapport aux tendances historiques :

Une étude BitMEX apporte un éclairage supplémentaire, montrant que les taux de financement crypto restent positifs dans 92 % des cas, soutenus par des facteurs structurels. Cela correspond à la tendance du TWT, qui ne descend quasiment jamais sous le seuil de 0,01 %.

Le maintien de ces taux positifs accompagne la performance du TWT, dont le prix s’est stabilisé au-dessus de 1,20 $ sur la majeure partie de 2025, illustrant une progression significative par rapport aux niveaux antérieurs. Cette dynamique haussière du financement indique que les investisseurs restent confiants dans les perspectives à long terme du TWT, même en période de volatilité, notamment grâce au rôle du jeton dans l’écosystème Trust Wallet et ses fonctions de gouvernance.

L’intérêt ouvert sur options bondit de 30 % en un an pour atteindre 5 milliards $

En 2025, le marché des options TWT affiche une solidité notable, avec un intérêt ouvert en hausse de 30 % sur un an, atteignant la barre des 5 milliards $. Cette progression traduit la confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le jeton natif de Trust Wallet et l’adoption étendue des instruments dérivés crypto.

L’augmentation de l’intérêt ouvert fournit des indications précieuses sur le sentiment de marché autour du TWT, actuellement coté à 1,22 $ et doté d’une capitalisation supérieure à 508 millions $. Le volume d’échanges demeure soutenu, dépassant 258 000 $ sur 24 heures.

Cette croissance fait écho aux tendances des marchés financiers traditionnels, où le marché mondial des contrats à terme et options d’ICE a atteint un record de 107,6 millions de contrats ouverts, soit une hausse de 16 % sur un an. Toutefois, la progression du TWT de 30 % montre que les dérivés crypto surpassent leurs homologues traditionnels.

L’essor de l’activité sur les options révèle que les investisseurs sophistiqués élaborent des stratégies avancées autour de l’écosystème Trust Wallet. Avec le TWT au cœur des fonctions de gouvernance et d’utilité de la plateforme Trust Wallet, qui prend en charge 40 protocoles blockchain et plus de 160 000 actifs numériques, cette dynamique sur les dérivés illustre l’intérêt institutionnel croissant pour les perspectives à long terme de la plateforme.

Les données sur les liquidations indiquent que 500 millions $ de positions longues ont été effacés lors du dernier krach

La récente chute du marché des cryptomonnaies a eu des répercussions financières majeures pour les traders, les données sur les liquidations révélant qu’environ 500 millions $ de positions longues ont été liquidés durant le krach. L’impact selon le type de position met en évidence une forte disparité des pertes.

Les traders TWT ont particulièrement été exposés à cette volatilité extrême, le jeton ayant connu de fortes variations de prix. Après avoir atteint 1,7312 $ le 8 octobre, le TWT a chuté à 1,0166 $ le 10 octobre, soit une baisse de 41 %. Ce mouvement brutal a favorisé une vague de liquidations sur l’ensemble du marché crypto.

Ce phénomène de liquidation a coïncidé avec une incertitude accrue, alors que les investisseurs anticipaient le discours du président de la Fed, Powell, à Jackson Hole, ce qui a accentué la pression vendeuse. Selon les données, il s’agit de l’un des nombreux épisodes marquants de liquidation observés récemment, illustrant la volatilité chronique des marchés crypto et le risque élevé des positions à effet de levier en période de turbulence.

FAQ

Qu’est-ce que le jeton TWT ?

Le jeton TWT est le token natif de Trust Wallet, lancé en 2020 sur la BNB Smart Chain. Il constitue le moteur de l’écosystème Trust Wallet et remplit de multiples fonctions utilitaires au sein de la plateforme.

Quel avenir pour le jeton TWT ?

Les prévisions anticipent une croissance marquée du TWT, qui devrait atteindre 2,10 $ d’ici octobre 2025, soit une hausse de 79 %. Les indicateurs techniques suggèrent un potentiel de progression supplémentaire dans les années à venir.

Trust Wallet appartient-il à Coinbase ?

Non, Trust Wallet n’appartient pas à Coinbase. La plateforme a été acquise par Binance en 2018 et demeure sous la propriété de Binance en 2025.

Quel est le jeton crypto associé à Elon Musk ?

Elon Musk est principalement associé à Dogecoin. Il a également manifesté de l’intérêt ou influencé des jetons comme Dogelon Mars, Floki Inu et Grok.