Les décisions de la Federal Reserve entraînent une volatilité de 15 % sur le marché des cryptomonnaies en 2025

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Le durcissement de la politique monétaire de la Federal Reserve à la mi-novembre 2025 a provoqué de fortes turbulences sur les marchés des cryptomonnaies, générant une hausse notable de la volatilité de 15 % et modifiant profondément les comportements des investisseurs ainsi que la dynamique du marché. Cette orientation a instauré un net sentiment de « risk-off » sur les actifs numériques, en particulier pour Bitcoin et Ethereum, qui ont subi de fortes pressions sur les prix durant cette période.

Les historiques montrent une corrélation forte entre les décisions de la Federal Reserve et l’évolution des prix des cryptomonnaies. Durant la période d’assouplissement quantitatif liée au COVID (2020-2021), Bitcoin a enregistré une progression marquée, alors qu’en 2022, les hausses de taux et le resserrement quantitatif ont entraîné une chute de plus de 75 % du Bitcoin par rapport à son sommet. Ce schéma confirme que les chocs de politique monétaire déclenchent systématiquement des baisses sur le marché crypto.

Malgré la chute de 15 % du prix de Ethereum à un plus bas de quatre mois de 2 625 $, de grands investisseurs institutionnels présents sur les principales plateformes ont progressivement renforcé leurs positions longues, ce qui laisse entrevoir une possible stabilisation du marché. La corrélation de 46 % entre Bitcoin et le NASDAQ 100 en 2025 souligne que les marchés des cryptomonnaies fonctionnent désormais comme des actifs à bêta élevé, réagissant rapidement aux indicateurs macroéconomiques et aux annonces de la Fed, et se révèlent particulièrement sensibles aux attentes sur les taux et aux publications sur l’inflation.

Les annonces sur l’inflation provoquent une fluctuation de 10 % des prix du Bitcoin

Analyse de la volatilité du prix du Bitcoin liée aux données d’inflation

Les publications de données sur l’inflation, notamment les rapports de l’Indice des prix à la consommation (CPI), constituent des catalyseurs majeurs pour l’évolution du prix du Bitcoin, même si la relation est plus complexe qu’une simple fluctuation de 10 %. Selon les chiffres de mars 2025, lorsque le CPI a affiché un taux d’inflation annuel de 2,8 %, le prix du Bitcoin a grimpé d’environ 2 % à 82 000 $, les investisseurs anticipant une possible baisse des taux de la Federal Reserve. Cela illustre que des taux d’inflation inférieurs aux prévisions stimulent généralement les prix des actifs via un sentiment de marché positif.

Cependant, la corrélation entre les annonces d’inflation et la variation du prix du Bitcoin varie fortement. En mai 2024, Bitcoin a enregistré un gain quotidien de 7,02 % après l’annonce d’un CPI en recul de 3,5 % à 3,4 % en rythme annuel. À l’inverse, des données d’inflation défavorables génèrent des réactions inverses. Lorsque les chiffres du PPI de juillet 2025 ont progressé de 0,9 % sur un mois et de 3,3 % sur un an, dépassant les prévisions et réduisant les attentes de baisse des taux par la Federal Reserve, Bitcoin et d’autres cryptomonnaies ont enregistré des pertes marquées.

La volatilité résulte de l’interprétation par les opérateurs de marché des données d’inflation comme des signaux pour la direction de la politique monétaire. Si les variations précises de 10 % sont rares, les annonces sur l’inflation génèrent systématiquement des mouvements de prix notables, le plus souvent dans une fourchette de 2 à 7 %. Ces indicateurs économiques sont donc essentiels pour les traders actifs sur les marchés des cryptomonnaies.

Les évolutions du S&P 500 et du prix de l’or affichent une corrélation de 30 % avec les tendances du marché crypto

Analyse de contenu

La corrélation entre les marchés financiers traditionnels et les cryptomonnaies apparaît de plus en plus marquée en 2025. Les recherches montrent un coefficient de corrélation de 0,30 entre le prix de l’or et les mouvements du marché crypto, tandis que le S&P 500 manifeste une relation nettement plus forte avec les actifs numériques, atteignant 0,88 au milieu de l’année 2025.

Les mouvements du dollar américain constituent le principal facteur reliant ces marchés. Lorsque l’indice du dollar a reculé de 4,3 % entre janvier et mars 2025, le prix de l’or a bondi de 12,7 % et les cryptomonnaies ont également progressé. À l’inverse, une hausse du dollar de 2,8 % entre avril et juin 2025 a entraîné une correction de 5,4 % sur l’or et une faiblesse similaire sur le marché crypto.

Bitcoin affiche une corrélation plus forte avec les marchés actions qu’avec les métaux précieux. Cette différence indique que la cryptomonnaie se comporte davantage comme un actif de croissance que comme une valeur refuge traditionnelle. La corrélation de 0,88 avec le S&P 500 témoigne de l’adoption institutionnelle croissante et de la maturation du marché des actifs numériques, alors que la corrélation de l’or à 0,30 révèle la spécificité des profils de risque et des usages d’investissement dans les portefeuilles actuels.

FAQ

Qu’est-ce que le PERP coin ?

PERP coin est le jeton natif de Perpetual Protocol, qui permet le trading de produits dérivés et les positions à effet de levier sans détenir les actifs sous-jacents.

Le Pepe Coin peut-il atteindre 1 $ ?

Selon les tendances actuelles du marché et les prévisions d’experts, Pepe Coin a le potentiel d’atteindre 1 $ d’ici 2026. Cependant, cela dépendra de la poursuite de sa croissance et de son adoption sur le marché crypto.

Quelle est la prévision de prix pour le PERP coin ?

PERP coin est attendu à 1,7 $ d’ici 2029, avec un prix moyen estimé à 6,12 $ en 2033. Actuellement, PERP s’échange à 1,08 $.

Qu’est-ce que le Donald Trump crypto coin ?

Le Donald Trump crypto coin, $TRUMP, est un jeton Ethereum lancé en janvier 2025. Il est associé à l’image publique de Donald Trump et a été créé par des développeurs anonymes.