Take Profit et Stop Loss : Outils clés de la gestion du risque dans le trading de cryptomonnaies

Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) constituent des dispositifs essentiels de gestion du risque dans le trading de cryptomonnaies. Ces stratégies offrent aux traders la possibilité de réaliser des gains ou de réduire les pertes en fonction des variations du prix des actifs. Découvrons en détail le fonctionnement de ces outils et la manière dont les traders les emploient.

Principaux types d’ordres TP/SL

On distingue deux types principaux d’ordres TP/SL :

1. Ordre conditionnel : s’exécute uniquement lorsque les conditions de marché définies sont atteintes.
2. Ordre OCO (One-Cancels-the-Other) : permet de placer deux ordres conditionnels simultanément ; une fois l’un exécuté, l’autre est annulé automatiquement.

Lors de la définition des ordres TP/SL, les traders peuvent opter pour des ordres au marché ou à cours limité, ce qui leur garantit une gestion précise du timing d’exécution.

Définition d’un ordre Take Profit

Un ordre Take Profit clôture automatiquement la position lorsque le prix de l’actif atteint un seuil prédéfini, assurant la réalisation du gain. Cet outil permet aux traders de profiter des hausses de prix sans surveiller les graphiques en continu.

Pour fixer un niveau Take Profit pertinent, les traders intègrent l’analyse technique, les actualités et leur propre tolérance au risque. Les niveaux de résistance sont souvent utilisés comme cibles rationnelles pour les Take Profit.

Définition d’un ordre Stop Loss

Un ordre Stop Loss clôture automatiquement la position lorsque le prix atteint un seuil critique à la baisse, contribuant à limiter les pertes. Cet outil s’applique aussi bien aux positions longues qu’aux positions courtes.

Pour paramétrer efficacement le prix du Stop Loss, les traders s’appuient sur les mêmes critères que pour le Take Profit, notamment l’analyse technique permettant d’identifier les niveaux de support et de résistance et d’anticiper les corrections ou retournements éventuels.

Points essentiels pour paramétrer TP/SL

• L’ordre ne sera placé que si le prix du marché atteint le seuil de déclenchement.
• À l’exécution de l’ordre, la position en cours sera clôturée ou une nouvelle position sera ouverte selon les paramètres TP/SL choisis.
• Si la condition de déclenchement est remplie mais que le prix spécifié se situe hors de la plage d’un ordre à cours limité, la plateforme exécutera à la limite la plus élevée ou la plus basse disponible.

Cas où les TP/SL peuvent ne pas être exécutés

L’exécution des ordres TP/SL n’est pas garantie dans toutes les circonstances. Ils peuvent échouer dans les cas suivants :

• Si la taille de la position TP/SL dépasse la limite maximale autorisée par la plateforme.
• Lors d’une forte volatilité du marché, l’exécution des ordres TP/SL peut être retardée.
• La présence d’ordres opposés sur le carnet d’ordres peut entraîner l’ouverture de nouvelles positions et empêcher l’exécution des TP/SL.

Conclusion

Take Profit et Stop Loss sont des outils fondamentaux pour la gestion du risque, quel que soit le niveau du trader. Ces ordres automatisent les opérations et facilitent la gestion des positions. Néanmoins, il est indispensable de réaliser une analyse technique approfondie et de baser ses décisions sur des données fiables, non sur l’intuition. Il est également judicieux de ne trader qu’avec des capitaux que l’on est prêt à perdre.

FAQ

Que signifie Take Profit en termes simples ?

Take Profit est un seuil de prix prédéfini où la position se clôture automatiquement en réalisant un gain. Il permet aux traders de sécuriser leurs profits et de protéger leur portefeuille face aux retournements imprévus du marché.

Comment définir correctement Take Profit ?

Positionnez votre Take Profit entre 10 et 20 % au-dessus de votre prix d’entrée. Tenez compte de la volatilité de l’actif et des tendances marquées du marché. Appuyez-vous sur l’analyse technique pour identifier les principaux niveaux de résistance.

Quelle différence entre Stop Loss et Take Profit ?

Le Stop Loss vise à réduire les pertes en clôturant la position lorsque le prix baisse. Le Take Profit sert à concrétiser les gains en clôturant la position lorsque le seuil cible est atteint.

Que signifie Take Profit ?

Take Profit est un seuil de prix fixé à l’avance qui déclenche la clôture automatique d’une position pour enregistrer un gain. Cet outil aide les traders à saisir les profits et à maîtriser leur exposition au risque.