O que são Take-Profit e Stop-Loss?

Take-profit e stop-loss (TP/SL) são estratégias de negociação em que define um preço para sair de uma posição com lucro (take-profit) e outro para limitar perdas (stop-loss). Esta abordagem permite aplicar trading de momentum ou limitar perdas em mercados voláteis, encerrando posições para gerir o risco e garantir ganhos.

Pode definir um preço de ativação e um valor para controlar as perdas e mitigar o risco. Assim que o ativo atingir o preço que definiu—seja para consolidar lucros (take-profit) ou limitar perdas (stop-loss)—a ordem é enviada automaticamente.

Existem dois tipos de ordens TP/SL: stop e trigger. A diferença principal é que as ordens trigger não congelam a sua margem nem as posições.

Porque utilizar TP/SL?

Take-profit e stop-loss são ferramentas de trading muito eficazes. Se os preços evoluírem contra si e as perdas começarem, limites de perda ativados em tempo útil previnem danos maiores. Quando o mercado evolui a seu favor, take-profit permite-lhe assegurar os ganhos. Take-profit e stop-loss são das estratégias mais importantes para gerir o risco de forma eficiente ao longo da sua atividade de negociação.

O que considerar ao definir TP/SL?

Considere estes fatores essenciais ao definir TP/SL:

1. Se o preço de mercado não atingir o valor de ativação, a ordem não é enviada.

2. Se a ordem for executada, a posição existente é encerrada ou é aberta uma nova posição consoante as definições TP/SL. Se não for executada, tanto a posição como a margem permanecem inalteradas.

3. Se a condição de trigger for cumprida e a ordem criada ao preço que especificou—ativando a regra do limite de preço—o sistema envia a ordem pelo preço limite mais alto ou mais baixo disponível nesse momento.

Quando as ordens TP/SL não são executadas?

As ordens TP/SL podem não ser executadas nestes casos:

1. Se o valor da sua posição TP/SL ultrapassar o limite máximo, a ordem não será executada.

2. Durante oscilações de mercado acentuadas, as ordens TP/SL podem não ser processadas imediatamente, pois usam o preço de mercado após a ativação do trigger. Para encerrar rapidamente todas as posições, selecione a posição e clique em Fechar Tudo.

3. Se a lista de ordens contiver ordens em sentido oposto (exceto reduce-only), podem abrir uma nova posição após o trigger TP/SL. Nessa altura, as verificações de margem podem falhar e cancelar a ordem TP/SL.

Conclusão

Take-profit e stop-loss são ferramentas essenciais para gerir o risco na negociação. Permitem automatizar o fecho de posições lucrativas e limitar perdas, especialmente em mercados voláteis. Contudo, é fundamental perceber como funcionam estas ordens e saber o que considerar ao defini-las. Utilizar TP/SL corretamente pode reforçar de forma decisiva a sua estratégia de negociação e ajudá-lo a obter resultados mais consistentes.

FAQ

Como definir um Take-Profit?

Defina o take-profit entre 10 % e 20 % acima do preço de entrada. Leve em conta a volatilidade do ativo e as tendências do mercado. Recorra à análise técnica para identificar os principais níveis de resistência.

O que é Take-Profit em trading?

Take-profit é um nível de preço pré-definido em que uma posição lucrativa é automaticamente encerrada, consolidando ganhos e limitando o risco.

Como funciona uma ordem Take-Profit?

Uma ordem take-profit encerra automaticamente a sua posição quando o preço atinge o nível de lucro estabelecido. Isto permite consolidar ganhos e controlar o risco ao negociar criptomoedas.