De que forma os dados macroeconómicos afetam os preços das criptomoedas em 2025?

Fed em modo restritivo: subida de 75 bps nas taxas faz Bitcoin cair 15%

A política monetária agressiva da Federal Reserve gerou fortes turbulências nos mercados de criptomoedas, com o Bitcoin a registar uma queda acentuada de 15% após o anúncio do aumento de 75 pontos base nas taxas de juro. Esta postura restritiva reforça o compromisso da Fed no combate à inflação persistente, alterando de forma decisiva o perfil de risco dos investidores em todos os segmentos de ativos digitais.

O efeito repercute-se além do Bitcoin, atingindo o ecossistema cripto em geral. Dados de mercado evidenciam indicadores de volatilidade elevados, com o índice VIX nos 19, sinalizando um sentimento de medo extremo entre os investidores. Este contexto bearish gera impactos em cascata sobre tokens emergentes e projetos consolidados, enquanto os fluxos de capital se dirigem para ativos de menor risco face ao aumento dos custos de financiamento.

O ciclo de subida das taxas pressiona ativos especulativos como as criptomoedas, pois os investidores procuram rendimentos superiores em ativos tradicionais. Plataformas de negociação de derivados, como as disponíveis na Base, mantêm a atividade, mas registam volumes reduzidos em períodos de grande incerteza macroeconómica. Perceber a ligação entre a política monetária e a valorização das criptomoedas é fundamental para investidores que procuram navegar nestes mercados voláteis e tomar decisões informadas de alocação durante mudanças de política económica.

Inflação nos 9,1% – máximo de 40 anos; Ethereum valoriza 20% como proteção

Com a inflação a atingir os 9,1% – o valor mais elevado das últimas quatro décadas – os investidores procuram cada vez mais ativos alternativos para preservar o poder de compra. Os mercados de criptomoedas reagem de forma dinâmica às pressões macroeconómicas, demonstrando o potencial dos ativos digitais em portfólios diversificados durante períodos inflacionistas.

A valorização de 20% do Ethereum em ambientes de elevada inflação demonstra como os ativos descentralizados ganham relevância à medida que o valor das moedas fiduciárias se deteriora. Este movimento espelha o reconhecimento institucional de que as redes blockchain oferecem garantias de escassez e políticas monetárias transparentes, impossíveis em sistemas tradicionais.

Para além do Ethereum, plataformas como a Avantis mostram a evolução da finança descentralizada para responder às pressões inflacionistas. Construída sobre a Base, a Avantis permite alavancagem universal em mercados tradicionais – matérias-primas, moedas e índices acionistas. Com 12 milhões $ de financiamento de instituições como Pantera Capital, o protocolo oferece acesso eficiente a ativos sensíveis à inflação, como petróleo bruto e moedas de mercados emergentes, com verdadeira auto-custódia.

A correlação entre anúncios de inflação e movimentos dos preços cripto valida a convicção dos participantes de que os ativos digitais constituem proteção significativa. Enquanto os bancos centrais mantêm políticas acomodatícias, esta postura defensiva deverá prevalecer, transformando a alocação de capital entre mercados tradicionais e plataformas descentralizadas.

Correlação S&P 500–Bitcoin chega a 0,8, máximo desde 2020

A correlação entre Bitcoin e mercados acionistas tradicionais atingiu níveis históricos, sinalizando uma mudança fundamental na perceção institucional dos ativos digitais. O coeficiente de 0,8 representa a relação mais forte desde 2020, marcando um ponto de viragem para estratégias de diversificação de portfólio.

Esta correlação elevada reflete várias dinâmicas: o Bitcoin responde cada vez mais a fatores macroeconómicos que influenciam simultaneamente as valorizações acionistas, especialmente a política da Federal Reserve e as expectativas de inflação. Quando as taxas de juro dominam o debate nos mercados financeiros, tanto ações como Bitcoin tendem a evoluir em conjunto, reduzindo os benefícios de cobertura.

Os dados mostram um contraste claro com a função histórica do Bitcoin como ativo descorrelacionado. Em 2020, durante o crash pandémico, o Bitcoin evidenciou independência face às ações, atraindo capital institucional em busca de diversificação. O coeficiente atual de 0,8 indica que essa vantagem de descorrelação praticamente desapareceu.

Para traders em plataformas como a Gate, esta convergência tem impacto direto. O tradicional modelo de diversificação 60/40 entre ações e obrigações integra cada vez mais ativos cripto. Detentores de posições simultâneas em Bitcoin e S&P 500 enfrentam agora risco direcional concentrado, com correções simultâneas entre classes de ativos mais prováveis do que no passado.

Este aumento de correlação sublinha a integração do Bitcoin na finança convencional, mas desafia também a sua proposta de valor original como instrumento de proteção de portfólio.

FAQ

O que é AVNT?

AVNT é um ativo digital no ecossistema Web3, concebido para aplicações de finança descentralizada. Oferece transações rápidas e taxas baixas, com o objetivo de transformar pagamentos online e serviços DeFi.

Qual a perspetiva para a moeda AVNT?

Prevê-se que a moeda AVNT alcance 0,75 $ até ao final de 2025, com potencial adicional de crescimento em 2026 devido ao aumento da adoção e da procura de mercado.

Onde comprar AVNT?

É possível adquirir AVNT nas principais plataformas de negociação de criptomoedas. Priorize plataformas reconhecidas que disponibilizem pares de negociação AVNT. Investigue e compare opções antes de comprar.

Qual é o reconhecimento da Avantis?

A Avantis destaca-se pelas suas soluções inovadoras de blockchain, com foco na escalabilidade e interoperabilidade no ecossistema Web3. Ambiciona transformar a finança descentralizada através de uma rede de alto desempenho e capacidades avançadas de contratos inteligentes.