Como se posiciona a Ondo Finance face aos seus concorrentes RWA em 2025?

Ondo Finance lidera o mercado de RWA com 186 milhões $ de TVL em 2025

Em 2025, a Ondo Finance afirmou-se como líder no mercado de tokenização de Real-World Asset (RWA), alcançando 186 milhões $ de Total Value Locked (TVL). Este resultado representa cerca de 17% de quota de mercado no segmento de U.S. Treasuries tokenizados, posicionando a Ondo como o segundo maior operador num setor em forte expansão. A evolução da plataforma tem sido notável, abrangendo agora ações norte-americanas e ETFs tokenizados através da sua divisão Ondo Global Markets, para além dos produtos iniciais de Treasuries.

Os dados de desempenho de mercado evidenciam o posicionamento estratégico da Ondo:

A expansão da Ondo Finance para ações e ETFs permite aos investidores globais negociar títulos como Apple, Tesla e ETFs populares a qualquer hora. O token ONDO, que serve como instrumento de governação e utilidade do ecossistema, tem demonstrado resiliência perante as variações do mercado. Num setor RWA que cresceu cinco vezes desde 2022, a liderança da Ondo destaca-se à medida que investidores institucionais apostam cada vez mais em ativos tokenizados, validando a estratégia da plataforma de unir finanças tradicionais à tecnologia blockchain.

Abordagem de conformidade diferencia a Ondo dos concorrentes descentralizados

A aposta da Ondo na conformidade regulatória confere-lhe uma vantagem competitiva relevante no mercado de ativos reais tokenizados. Ao contrário de muitos protocolos descentralizados que privilegiam flexibilidade e inovação em detrimento das regras, a Ondo assenta em segurança de nível institucional e rigor regulatório.

Esta diferença traduz-se em vários aspetos essenciais:

O compromisso da Ondo com a conformidade regulatória tem atraído parcerias institucionais com entidades como JP Morgan e Chainlink, comprovando a validação do mercado. O enfoque da plataforma em práticas éticas e transparentes reforça ainda mais a sua distinção face à concorrência.

Se por um lado há quem critique esta abordagem por poder limitar o ritmo da inovação e elevar as barreiras de entrada, os indicadores de adoção institucional crescentes para 2025 mostram que o mercado valoriza a postura centrada na segurança. Ao combinar conformidade com eficiência seletiva dos sistemas descentralizados, a Ondo mantém o seu apelo tanto para o setor financeiro tradicional como para o público cripto-nativo que procura exposição regulada a ativos tokenizados.

Economia de token frágil e modelo de receitas limitam o crescimento futuro da Ondo

Apesar da posição de liderança da Ondo em ativos reais tokenizados (RWA), o modelo de receitas da plataforma revela vulnerabilidades. A principal fonte de rendimento baseia-se nos juros dos ativos subjacentes, mantendo uma margem de interesse reduzida e aplicando uma taxa de resgate discreta de 20 pontos base. Esta abordagem conservadora privilegia a integração do ecossistema e quota de mercado, em detrimento da geração imediata de receitas, o que pode comprometer a sustentabilidade em mercados voláteis.

A economia do token enfrenta desafios acrescidos, como demonstram os dados recentes:

Os números evidenciam tendências negativas, com quedas acentuadas nos principais indicadores. A desvalorização de -40,61% em 90 dias revela menor confiança dos investidores.

Além disso, o crescimento futuro da Ondo está sujeito a incertezas regulatórias, numa conjuntura global de maior escrutínio sobre ativos tokenizados. Com apenas 31,59% da oferta total em circulação e elevada volatilidade de preços, a adoção institucional pode ser dificultada. A saturação do mercado representa outro risco, já que concorrentes com modelos de receitas mais diversificados podem conquistar quota de mercado recorrendo a estratégias de tokenomics e incentivos mais agressivas.

FAQ

A Ondo pode atingir 10 $?

A Ondo poderá atingir 10 $ até 2030, caso se mantenha o crescimento do mercado e a inovação em Real World Assets. As previsões atuais são otimistas, mas mantêm-se especulativas.

Qual é a função do token Ondo?

O token Ondo conecta as finanças tradicionais à blockchain, tokenizando ativos reais para disponibilizar produtos financeiros institucionais acessíveis e de baixo risco no universo DeFi.

Qual o futuro do token Ondo?

O futuro do token Ondo apresenta potencial de valorização, com projeções que apontam para crescimento significativo na próxima década. As tendências de mercado e análises especializadas sugerem margem de evolução relevante para esta criptomoeda.

A Ondo tem apoio da BlackRock?

Sim, a Ondo Finance conta com o apoio do fundo BUIDL da BlackRock, garantindo suporte institucional aos seus produtos financeiros.