Como analisar concorrentes de criptomoedas: guia para avaliação da capitalização de mercado, desempenho e quota de utilizadores

Bitcoin, Ethereum e BNB: Métricas de Desempenho e Comparação da Capitalização de Mercado em 2025

Em 2025, o mercado de criptomoedas evidencia hierarquias distintas tanto ao nível da capitalização de mercado como das métricas de desempenho entre os três principais ativos digitais. O Bitcoin mantém uma posição de liderança, atingindo uma capitalização de mercado de 2,07 biliões $, o que representa cerca de 59,17% do total do mercado. A Ethereum surge em segundo lugar, com 304,37 mil milhões $ e 13,2% de dominância, enquanto o terceiro maior interveniente fica-se por uma quota de 5,6%.

Ao longo de 2025, os movimentos de preço revelam o desempenho excecional do Bitcoin, atingindo um máximo histórico de 126 000 $, o que reflete uma elevada confiança dos investidores, mesmo perante volatilidade. As métricas on-chain oferecem uma perspetiva mais detalhada das redes. O acúmulo de reservas de Bitcoin por empresas cotadas superou um milhão de BTC, reforçando o seu papel institucional. Em simultâneo, a atividade da Ethereum no terceiro trimestre de 2025 registou um aumento nominal de 6% em dólares, apesar de uma redução de 11% nas comissões de transação, sinalizando uma evolução da eficiência da rede.

Estas métricas evidenciam a crescente adoção institucional do Bitcoin e a sua liderança constante, enquanto a Ethereum permanece como plataforma de referência para contratos inteligentes, apesar de constrangimentos moderados de crescimento. A divergência nas métricas de desempenho demonstra que os investidores continuam a distinguir entre ativos de reserva de valor e ativos digitais de utilidade.

Tendências de Crescimento da Base de Utilizadores: Endereços Ativos e Volume de Transações nas Principais Plataformas de Criptomoedas

Entre 2023 e 2025, o ecossistema de criptomoedas registou uma expansão significativa da base de utilizadores, com as principais redes blockchain a alcançarem máximos históricos quer em endereços ativos, quer em volume de transações. Este período revelou-se determinante para a adoção generalizada, com uma participação cada vez maior de instituições e investidores de retalho em plataformas descentralizadas.

A correlação entre endereços ativos e volume de transações reforçou-se entre redes, sendo que as stablecoins representaram mais de 60% da atividade de trading. Esta sincronização revela uma infraestrutura de mercado madura, capaz de servir tanto utilizadores ocasionais como investidores profissionais, transformando o panorama dos ativos digitais.

Dinâmica de Quotas de Mercado: Posicionamento Competitivo e Estratégias de Diferenciação no Setor das Exchanges de Criptomoedas

O mercado de exchanges de criptomoedas apresenta dinâmicas competitivas claras, moldadas pela distribuição dos tipos de transação e pela arquitetura das plataformas. Os dados de mercado mostram que o trading spot representa 49,07% das receitas totais das exchanges em 2025, enquanto os derivados apresentam um crescimento médio anual de 37,34%, sinalizando forte adoção institucional de instrumentos avançados.

As diferenças regionais reforçam o posicionamento competitivo, com a América do Norte a captar 35,37% da receita mundial, fruto de uma infraestrutura sólida e de enquadramento regulatório claro. As exchanges distinguem-se através de padrões de segurança ao nível institucional, programas VIP por escalões com descontos baseados no volume, e listagens de tokens estratégicas para perfis de trader específicos. A experiência de utilizador, com plataformas mobile-first e ferramentas analíticas com recurso a IA, tem impacto direto na retenção de clientes. Funcionalidades avançadas, como redes de liquidação fora de exchange, custódia integrada e tokenização de ativos reais, diferenciam as plataformas líderes. Estes fatores permitem às exchanges captar quota de mercado tanto junto do retalho como do segmento institucional, destacando-se os serviços de custódia e market making como vantagens competitivas na captação de capital institucional.

Conformidade Regulatória e Segurança: Vantagens Competitivas para a gate e Concorrentes

No mercado filipino de criptomoedas, a conformidade regulatória e a segurança constituem fatores essenciais de competitividade. O contexto obriga as exchanges a registarem-se junto do Bangko Sentral ng Pilipinas como Virtual Asset Service Providers e na Securities and Exchange Commission como Crypto Asset Service Providers. Para além do registo, as plataformas devem garantir pleno cumprimento da proteção de dados, segundo o quadro da National Privacy Commission, que impõe obrigações rigorosas a controladores e processadores de dados.

A Gate diferencia-se pelas certificações de segurança abrangentes e mecanismos transparentes de verificação de ativos. A plataforma possui certificação SOC 2 Tipo 2 e realiza testes de intrusão periódicos, reforçando o compromisso com a segurança operacional. Destaca-se também o Security Asset Fund, avaliado em mais de 100 milhões $, que protege diretamente contra riscos associados à exchange.

No âmbito da transparência de ativos, a gate executa auditorias Proof-of-Reserves com auditores independentes e métodos criptográficos. Esta abordagem PoR foi validada pela Hacken, assegurando aos utilizadores que os saldos estão integralmente garantidos por reservas reais.

A análise comparativa revela disparidades relevantes entre plataformas no grau de conformidade:

A suspensão de novas licenças VASP desde setembro de 2022, e a revogação de duas licenças, evidenciam maior rigor regulatório. Plataformas com conformidade ativa e estruturas de segurança transparentes assumem-se como opções mais credíveis para traders nas Filipinas que valorizam segurança regulatória e proteção dos seus ativos.

FAQ

O que é uma NPC coin?

A NPC coin é uma criptomoeda meme desenvolvida sobre as redes Ethereum e Base, projetada para envolver uma audiência global de milhares de milhões. Junta uma cultura comunitária à tecnologia blockchain, potenciando uma adoção e participação em larga escala.

As NPC coins têm valor?

Sim. As NPC coins têm valor real. No momento, negociam-se a cerca de 0,01033 $ por unidade, mantendo liquidez e volume de negociação ativos. O valor do token oscila de acordo com a procura de mercado, a utilidade e as condições globais, refletindo as dinâmicas típicas do mercado cripto.

Onde posso comprar NPC meme coin?

Pode adquirir a NPC meme coin nas principais exchanges centralizadas. A capitalização de mercado atual é de 81,90 milhões $ e o volume de negociação nas últimas 24 horas é de 46 796 $. Siga as instruções da plataforma para concluir a compra.

Para que servem as NPC coins?

As NPC coins permitem compras in-game e transações em plataformas de gaming, além de conferirem direitos de voto nas atualizações do protocolo e decisões do ecossistema.