Qual é o panorama atual do mercado de criptoativos: principais posições, oferta e liquidez em 2025?

Bitcoin mantém posição de liderança em capitalização de mercado, atingindo 1,2 biliões $

O Bitcoin consolidou-se como a criptomoeda líder, mantendo uma capitalização de mercado de 1,2 biliões $ em 2025, com previsões de evolução até aos 2 biliões $. Este valor impressionante confirma a supremacia do Bitcoin no universo dos ativos digitais, representando uma fatia relevante da capitalização total do mercado de criptomoedas, que se situa em torno dos 3,9 biliões $.

A trajetória do preço do Bitcoin reforça o seu estatuto enquanto ativo de investimento em ascensão:

A adoção institucional tem sido determinante para a liderança sustentada do Bitcoin. Grandes instituições financeiras já integram o Bitcoin nas suas estratégias de longo prazo, com soluções de custódia e emissões de obrigações tokenizadas. As aprovações regulatórias da SEC vieram reforçar ainda mais a legitimidade desta classe de ativos.

Os avanços tecnológicos no universo Bitcoin continuam a potenciar a sua funcionalidade e atratividade. O mercado tecnológico associado ao Bitcoin deverá ascender a 20,15 mil milhões $ em 2025, com estimativas a apontar para 39,55 mil milhões $ até 2029, segundo estudos de mercado. Esta infraestrutura tecnológica suporta o papel do Bitcoin como pilar do ecossistema cripto, mantendo a sua liderança em capitalização de mercado apesar da concorrência de outros ativos digitais.

Capitalização total do mercado cripto atinge 4,5 biliões $

O mercado de criptomoedas atingiu um marco histórico em 2025, com a capitalização total a fixar-se em 4,5 biliões $ no terceiro trimestre. Este feito ilustra um crescimento robusto do ecossistema dos ativos digitais, refletindo o aumento da adoção institucional e a confiança reforçada dos investidores de retalho. O analista de mercado Ted Pillows antecipou corretamente esta valorização antes do terceiro trimestre de 2025, evidenciando uma trajetória de crescimento consistente apesar da volatilidade do mercado.

A evolução do mercado ao longo de 2025 revela uma tendência clara de valorização:

Esta expansão destaca-se face aos dados históricos, quando o mercado oscilava entre 192 mil milhões $ e menos de 4 biliões $ entre 2019 e o início de 2025. O Bitcoin mantém a sua dominância em cerca de 60%, com capitalização de 2,39 biliões $. Os restantes 2,11 biliões $ repartem-se por mais de 18 000 criptomoedas, ilustrando a diversidade do ecossistema. Análises realizadas por empresas como a16z validam este marco, enquanto a corretora Bernstein prevê novo crescimento, com o Bitcoin a poder atingir 200 000 $ até ao final de 2025.

Volume de negociação em 24 horas dispara para 250 mil milhões $ nas principais plataformas

O mercado cripto registou um aumento sem precedentes da atividade de negociação, com volumes de 24 horas a atingirem 250 mil milhões $ nas plataformas de referência em outubro de 2025. Este valor constitui um marco na história do trading de cripto, numa altura em que a capitalização do mercado se estabilizava em torno dos 2,5 biliões $.

Esta explosão de volume de negociação reflete uma forte participação e crescimento da liquidez face a períodos anteriores em 2025, tal como mostra a evolução trimestral:

A subida do volume resulta principalmente da negociação de derivados, que representa cerca de 73% da atividade nas plataformas. As bolsas centralizadas continuam a assumir o papel dominante na infraestrutura de negociação, apesar do crescimento das alternativas descentralizadas. Esta dinâmica coincide com a ascensão de projetos emergentes como a Creditlink (CDL), que mantém uma capitalização de cerca de 15,2 milhões $ e uma oferta circulante de 204 milhões de tokens. Os padrões atuais de negociação demonstram um regresso do investimento institucional, motivado pela maior clareza regulatória alcançada no início de 2025.

Plataformas descentralizadas asseguram 35% da liquidez total

De acordo com projeções da Grayscale Research, as plataformas descentralizadas deverão captar 35% da liquidez total do mercado cripto em 2025, um salto expressivo face aos 7,6% dos anos anteriores. Esta evolução representa uma transformação estrutural na forma como os ativos digitais são negociados no ecossistema das criptomoedas.

A evolução do setor é evidente nos principais indicadores recentes:

As DEXs afirmam-se como escolha preferencial para negociar criptoativos de pequena capitalização e nicho, beneficiando de uma infraestrutura permissionless. Enquanto as plataformas centralizadas continuam a liderar a negociação de grandes ativos como o Bitcoin, o modelo descentralizado destaca-se na “long tail” de ativos digitais.

O número de utilizadores também acelerou, com wallets únicas a interagirem com DEXs a passar de cerca de 6,8 milhões para 9,7 milhões até meados de 2025. Este crescimento demonstra o aumento da confiança institucional e de retalho na infraestrutura descentralizada, indicando que as DEXs estão a evoluir para plataformas financeiras generalistas, aptas a suportar elevados volumes de negociação e requisitos de liquidez.

FAQ

O que é uma moeda CDL?

CDL é uma criptomoeda na blockchain Solana utilizada para negociar opções e liquidações em USDT e INR. É uma nova moeda Web3 reconhecida pela rapidez das transações.

Qual é o nome da moeda de Melania Trump?

A moeda de Melania Trump chama-se Official Melania Meme (MELANIA). É uma criptomoeda associada à antiga Primeira-Dama.

Qual é o nome da criptomoeda de Elon Musk?

Elon Musk não possui uma criptomoeda própria. É conhecido pelo seu apoio ao Bitcoin e Dogecoin, mas não criou uma moeda digital pessoal.

Que moeda irá destacar-se em 2025?

As previsões apontam para um forte crescimento da Solana em 2025, com potencial de valorização assinalável, tendo em conta as tendências de mercado e os avanços tecnológicos atuais.