Как данные по открытым позициям, ставкам финансирования и ликвидациям на рынке криптовалютных деривативов позволяют прогнозировать движение цен

Открытый интерес и ставки финансирования как опережающие индикаторы: превышение 0,1% каждые 8 часов часто ведет к коррекции цен на 15–30%

Открытый интерес бессрочных фьючерсов и восьмичасовые ставки финансирования — ключевые индикаторы, заранее предупреждающие о возможной коррекции на рынке криптовалют. Если ставка финансирования превышает 0,1% за восьмичасовой период, затраты на поддержание кредитного плеча резко возрастают, что нередко приводит к каскадным ликвидациям и резким движениям цен.

Связь этих показателей с динамикой цен подтверждается рыночными данными:

В первом квартале 2024 года по AVNT ставки финансирования превышали 0,1% за восемь часов, что предшествовало снижению цены на 20%. В последующие недели цена снижалась еще на 15% на фоне сокращения открытого интереса. Этот сценарий показывает: экстремальные ставки финансирования сигнализируют о перегретом плече, вынуждая трейдеров закрывать позиции. Это ведет к продажам и снижению цен. Понимание этих индикаторов помогает участникам рынка заранее подготовиться к резким движениям.

Отношение Put/Call и открытый интерес по опционам показывают настрой рынка: значения выше 1,5 исторически указывают на капитуляцию и возможный разворот

Отношение Put/Call — ключевой индикатор оценки настроения на опционном рынке и структуры позиций инвесторов. Этот показатель вычисляется как отношение всего открытого интереса по опционам пут к открытому интересу по колл-опционам. Значения выше единицы отражают медвежий настрой, ниже — бычий. На 24 декабря 2025 года по AVNT отношение Put/Call составляет 1,2, что указывает на умеренно негативные ожидания и превышает среднее за 52 недели (1,1).

Анализ истории показывает: когда Put/Call Ratio превышает 1,5, это часто совпадает с событиями капитуляции — чрезмерный пессимизм создает условия для разворота. Чрезмерное открытие пут-позиций, как правило, связано со страхом, маржин-коллами и вынужденными ликвидациями, а не с холодной оценкой рынка. Профессиональные участники и финансовые организации используют такие экстремальные значения для поиска контртрендовых стратегий, поскольку они часто предвосхищают заметное восстановление цен.

Связь между опционами и направлением рынка подтверждается статистически: значения выше 1,5 исторически сопровождаются последующими ралли в течение ближайших недель. Это знание помогает трейдерам различать краткосрочные откаты и настоящие развороты, а анализ Put/Call Ratio становится незаменимым в оценке настроений и принятии стратегических решений.

Данные ликвидаций показывают накопление плеча: рост AVNT на 5 239% и падение на 79% демонстрируют, как экстремальное кредитное плечо запускает каскады ликвидаций

Тепловые карты ликвидаций и данные о динамике кредитного плеча раскрывают уязвимые места рынка в периоды сильных колебаний. Движение AVNT иллюстрирует этот процесс: с 16 по 22 сентября 2025 года токен вырос с $0,15 до $2,15, прибавив 5 239%, что привело к массовому накоплению плеча на деривативных платформах.

Инструменты Coinglass и Coinalyze выявили кластеры накопления на уровнях $2,15–$2,67, создав четкие зоны риска ликвидаций. Когда 10–11 октября возникли внешние триггеры, автоматические алгоритмы одномоментно закрыли избыточные позиции, и $19 млрд открытого интереса исчезли за 36 часов. Каскад AVNT показал, что ончейн-метрики кредитного плеча позволяют выявлять неустойчивые структуры. Трейдеры, следившие за уровнями ликвидаций, могли точно определить опасные зоны. Позиции выше этих отметок закрывались принудительно, усиливая давление на снижение и вызывая новые ликвидации на мировых деривативных рынках.

Интеграция нескольких сигналов повышает точность: сочетание технических индикаторов, ончейн-данных и анализа настроений эффективнее одиночных подходов

Комплексное использование разных источников сигналов стало новым стандартом для прогнозирования цен на криптовалютном рынке. Объединяя технические индикаторы, ончейн-метрики и анализ рыночных настроений, трейдеры существенно повышают точность прогнозов по сравнению с опорой на один источник данных.

Технические индикаторы (MACD, RSI, трендовые метрики) быстро сигнализируют о динамике рынка. Для AVNT сейчас отмечаются медвежьи пересечения и расширяющиеся отрицательные гистограммы, а прогнозируемые максимумы указывают на высокую волатильность. Однако только технического анализа недостаточно для целостной картины.

Ончейн-метрики добавляют важные детали, раскрывая реальные транзакции и поведение пользователей в блокчейне Base, где функционирует AVNT. Мониторинг в реальном времени и прозрачность блокчейна позволяют увидеть институциональный и DeFi-поток, ускользающий от классических индикаторов.

Анализ настроений, основанный на NLP и ИИ, отражает психологию рынка на социальных платформах и в трейдинговых сообществах — особенно важную в периоды волатильности.

Комплексные подходы, объединяющие три потока данных, существенно превосходят однокомпонентные стратегии на институциональных и DeFi-рынках. Многосигнальные стратегии обеспечивают более надежные прогнозы и снижают количество ложных сигналов. Для трейдеров AVNT вероятность точного определения точек входа и выхода заметно выше при использовании комплексного анализа.

FAQ

Что такое AVNT?

AVNT — токен управления протоколом Avantis, децентрализованной биржи бессрочных контрактов с нулевой комиссией и высоким кредитным плечом для торговли криптовалютами и реальными активами на сети Base. Токен поддерживает стейкинг, голосование и безопасность протокола, а его эмиссия ограничена 1 млрд.

Есть ли у Avantis (AVNT) будущее?

Да, у Avantis (AVNT) хорошие перспективы. Токен представлен на основных платформах, ориентирован на торговлю RWA и обладает сильным рыночным потенциалом. В случае активного внедрения AVNT может достичь $5–$10 к 2030 году благодаря архитектуре Base Layer 2 и росту экосистемы.

Какой прогноз по цене AVNT?

Консенсусная целевая цена AVNT — $45,67, что соответствует потенциальному росту на 46,90%. Аналитики сохраняют рекомендацию «покупать» на основе сильных фундаментальных показателей и рыночных перспектив.

Кто создал токен AVNT?

AVNT разработан командой Avantis — децентрализованной торговой платформы. Проект поддержан инвестором Питером Тилем, что значительно повысило его репутацию и статус в экосистеме Web3.