Как сигналы рынка криптовалютных деривативов позволяют прогнозировать ценовые тенденции?

Открытый интерес по фьючерсам указывает на бычий тренд: контракты на $24 млрд

Фьючерсный рынок Alchemix (ALCX) в последние недели демонстрирует резкий рост: открытый интерес достиг $24 млрд. Такой уровень участия отражает выраженный бычий настрой среди институциональных трейдеров и инвесторов, рассчитывающих на рост стоимости ALCX в 2025 году.

Актуальные рыночные данные подтверждают этот позитивный настрой:

Рост открытого интереса совпал с динамикой цены ALCX: за последние 24 часа токен вырос на 128,17%. Этот скачок произошёл после консолидации в октябре 2025 года, когда ALCX торговался в диапазоне $7–8.

Эксперты связывают рост интереса к фьючерсам с инновационным DeFi-протоколом Alchemix, позволяющим создавать синтетические токены, отражающие будущую доходность депозитов. Возможность быстро получать самоокупаемые кредиты отличает Alchemix на DeFi-рынке и стимулирует дальнейший институциональный спрос в преддверии 2025 года.

Фандинговые ставки около 0% свидетельствуют о балансе между лонгами и шортами

Фандинговые ставки по ALCX, удерживающиеся на уровне около 0%, указывают на рыночный баланс между длинными и короткими позициями. В таких условиях трейдеры не платят премии ни за одну сторону, что создает благоприятную среду для сбалансированных лонг-шорт стратегий с минимальными расходами на удержание.

При нулевых фандинговых ставках отсутствует выраженное направление рынка, что подтверждается ростом цены ALCX с $5,17 до $13,88 — прирост составил 168% при сохранении баланса по фандингу.

Взаимосвязь между фандинговыми ставками и эффективностью стратегий выглядит так:

Профессиональные трейдеры используют такие периоды для открытия рыночно-нейтральных позиций, получая прибыль независимо от направления рынка. В такие моменты основная прибыль формируется на волатильности и рыночных неэффективностях, а не на выплатах по фандингу. Пример 128,17% роста ALCX за сутки показывает, как можно заработать на сильном движении при минимальных издержках — оптимальная ситуация для профессионалов.

Опционы: рост активности и 30% увеличение открытого интереса

В 2025 году опционный рынок ALCX демонстрирует заметный рост: открытый интерес увеличился на 30% по сравнению с предыдущими кварталами. Это отражает общую тенденцию: объемы опционных торгов по криптоактивам обновляют рекорды на фоне повышенной волатильности и экономической неопределенности в третьем квартале 2025 года.

Рост опционного рынка ALCX подтверждается следующими ценовыми изменениями:

Рост опционной активности пришёлся на период исторических максимумов оборота деривативов по криптовалютам. Институциональный интерес особенно выражен: среднесуточный объем по фьючерсам и опционам на ведущих биржах в 2025 году достиг $10,5 млрд — на 140% больше, чем год назад.

Рост опционной торговли ALCX свидетельствует о повышении зрелости рынка и доверия трейдеров к экосистеме Alchemix. Расширение инструментов для хеджирования и спекуляций способствует увеличению ликвидности и глубины рынка, что укрепляет всю экосистему DeFi.

Ликвидации: зафиксированы лонги на сумму $100 млн

Недавно рынок криптовалют испытал мощный стресс: за один час были ликвидированы длинные позиции на $100 млн из-за резкого падения. Предшествовали этому ликвидации на $730 млн за предыдущие сутки, что отражает характерную для цифровых активов экстремальную волатильность.

Показатели ликвидаций выглядят следующим образом:

Это событие совпало с волатильностью по ALCX: после стабильной торговли в диапазоне $8–9 в сентябре токен упал до годового минимума $5,17 11 октября 2025 года, а затем резко восстановился. За 24 часа 5 ноября цена выросла более чем на 128%, с $6,52 до $10,90.

Массовые ликвидации демонстрируют, как использование кредитного плеча усиливает рыночные движения и вызывает цепные реакции продаж. При резком снижении стоимости трейдеры с лонгами на заемные средства сталкиваются с маржин-коллами, что приводит к автоматическим ликвидациям и дальнейшему падению цен. Согласно данным Gate, эта ликвидационная волна вошла в число крупнейших одновременных корректировок на рынке за последнее время.

FAQ

Есть ли у Alchemix будущее?

Да, у Alchemix сильные перспективы. Протокол предлагает инновационные DeFi-решения и привлекает пользователей уникальной моделью кредитования, основанной на доходности. В 2025 году проект продолжает динамично развиваться, подстраиваясь под запросы рынка и новые технологии.

Что такое ALCX?

ALCX — утилитарный токен Alchemix, DeFi-протокола на Ethereum. Он обеспечивает работу платформы и участвует в управлении.

Может ли ALCX достичь $100?

Да, достижение $100 для ALCX возможно. Это амбициозная цель, отражающая значительный потенциал роста. Если положительная динамика и спрос сохранятся, к 2025 году такой уровень достижим.

Почему Alchemix обвалился?

Обвал проекта произошёл из-за ошибки в официальном скрипте деплоймента alETH, что привело к уязвимости безопасности и крупным финансовым потерям.