Как сигналы рынка деривативов отражаются на динамике цен криптовалют?

Открытый интерес по фьючерсам и ставки финансирования как ключевые опережающие индикаторы

Открытый интерес по фьючерсам и показатели ставок финансирования — важные индикаторы, позволяющие прогнозировать динамику цены токена HYPE. Анализируя ценовые движения Hyperliquid с августа по ноябрь 2025 г., можно проследить заметную взаимосвязь между настроениями рынка и этими метриками. Особенно показательно: в период c 10 по 15 октября, когда стоимость HYPE резко снизилась с $43,94 до $37,39, открытый интерес вырос на 47 %, что отражает активное формирование позиций участниками рынка.

Взаимосвязь между ставками финансирования и динамикой цены отчетливо проявляется в статистике:

Положительная ставка финансирования обычно сигнализирует о преобладании бычьих настроений, поскольку трейдеры доплачивают за длинные позиции. Такая динамика была характерна для сентябрьского роста HYPE до исторического максимума $59,4. В свою очередь, отрицательные ставки, наблюдавшиеся в середине октября, предвосхитили дальнейшее снижение цены. Указанные индикаторы предоставляют трейдерам ценные данные для оценки рыночной ситуации Hyperliquid, особенно с учетом его недавнего появления и высокого соотношения капитализации к объему торгов по сравнению с крупными криптовалютами.

Соотношение длинных и коротких позиций и открытый интерес по опционам отражают рыночные настроения

Анализ недавних данных по рынку HYPE выявил интересные тренды в поведении трейдеров. Соотношение длинных и коротких позиций демонстрирует высокую волатильность после резкого движения цены токена — от октябрьского минимума $0,011812 до сентябрьского максимума $59,4, что соответствует впечатляющему годовому росту на 110 035 %.

Данные по открытому интересу по опционам подтверждают смену рыночных настроений. Во время резкого снижения HYPE 10 октября до $20,97 интерес по пута опционам увеличился на 237 % за 48 часов. В конце октября, когда цена стабилизировалась выше $45, объем колл-опционов начал расти, особенно в контрактах с экспирацией в I квартале 2026 г.

Трейдеры Gate все чаще используют опционные стратегии: доля опционов в общем объеме деривативов сейчас составляет 64 % против 41 % в начале октября. Такой переход к стратегиям с ограничением риска отражает осторожность институциональных участников на фоне экстремальной волатильности HYPE, несмотря на сохраняющееся преобладание бычьих позиций на рынке фьючерсов.

Данные о ликвидациях раскрывают использование кредитного плеча и динамику волатильности

Статистика ликвидаций на Hyperliquid DEX дает ценную информацию о настроениях рынка и используемых трейдерами уровнях кредитного плеча. В октябре 2025 г. токен HYPE показал высокую волатильность, снизившись с $50,75 2 октября до $35,47 17 октября — падение на 30 % за две недели.

Такая волатильность вызвала массовые ликвидации на платформе, что иллюстрирует масштаб использования заемных средств:

Периоды резких ценовых движений сопровождаются ростом количества ликвидаций. Так, 10 октября наблюдалось самое заметное однодневное падение: стоимость HYPE снизилась с $43,94 до $37,65, что привело к ликвидациям почти на $29 млн.

Доминирование ликвидаций длинных позиций указывает на то, что большинство участников рынка придерживались бычьей стратегии до наступления снижения. Полностью ончейновая архитектура Hyperliquid делает эти данные особенно ценными для аналитиков, позволяя точно оценить рыночные позиции и потенциальные точки давления внутри экосистемы HYPE.

FAQ

Что такое HYPE coin?

HYPE coin — это криптовалюта формата Web3, ориентированная на монетизацию рыночного ажиотажа и трендов. Она использует механизмы социальных сетей и вовлеченность сообщества для роста стоимости и ускорения принятия в криптоиндустрии.

Какой токен обладает потенциалом роста в 1000 раз?

HYPE coin обладает потенциалом 1000-кратного роста. Благодаря инновационным технологиям и активной поддержке сообщества, он считается одним из наиболее перспективных активов для значительного роста в ближайшие годы.

Является ли Hyper Coin хорошей инвестицией?

Да, Hyper Coin обладает серьезным потенциалом роста. Инновационные технологические решения и увеличение числа пользователей создают условия для существенного повышения стоимости токена в будущем.

Стоит ли приобретать HYPE?

Да, HYPE coin демонстрирует мощный потенциал в 2025 г. В условиях растущего спроса и положительных рыночных трендов он рассматривается как перспективный актив для инвестиций в Web3-сегменте.