Как рыночные сигналы по деривативам влияют на прогнозы цен на криптовалюту?

Открытый интерес по фьючерсам достиг отметки 15 млрд долларов, отражая настроения участников рынка

Открытый интерес по фьючерсам на Quant (QNT) вырос до 15 млрд долларов, что стало важным индикатором отношения рынка к корпоративному блокчейн-решению. Этот показатель отражает значительную активность институциональных инвесторов и растущее доверие к технологии межсетевой совместимости QNT.

Динамика на фьючерсном рынке напрямую связана с недавними изменениями цены QNT: несмотря на значительную волатильность, актив сохраняет устойчивость:

В условиях общей неопределенности на рынке QNT демонстрирует высокую устойчивость, что подтверждается годовым приростом в 49,88%. Рост открытого интереса по фьючерсам указывает на ожидания дальнейшего повышения, по мере того как Overledger от Quant Network становится все более востребованным у корпоративных и государственных клиентов.

По данным рынка, рост активности на фьючерсах совпал с восстановлением QNT после октябрьского падения, когда цена кратковременно опускалась ниже 80 долларов. Текущее восстановление к отметке 92,18 долларов свидетельствует о росте уверенности среди трейдеров деривативов. С усилением институционального спроса высокий открытый интерес формирует базу для потенциальной волатильности, особенно учитывая, что обращающийся объем QNT составляет лишь 31,99% от максимально возможного предложения.

Ставки финансирования колеблются в диапазоне от -0,05% до 0,05%, отражая нейтральные условия на рынке

Ставки финансирования Quant (QNT) стабилизировались в узком диапазоне от -0,05% до 0,05% за последний месяц, что свидетельствует о равновесии настроений среди трейдеров. Этот нейтральный диапазон означает отсутствие существенной мотивации для открытия длинных или коротких позиций, формируя баланс между покупателями и продавцами на рынке бессрочных фьючерсов.

Данные с ведущих бирж подтверждают следующую тенденцию:

Нейтральные ставки финансирования сопровождают консолидацию цены QNT после резких колебаний в начале октября, когда токен снизился с уровня около 100 долларов до примерно 84 долларов. Текущий диапазон ставок указывает на неопределенность участников рынка в отношении дальнейшей динамики QNT, что соответствует осторожной позиции рынков в целом.

Анализ исторических данных показывает: устойчиво нейтральные ставки финансирования по QNT часто предшествуют значимым движениям цены в обе стороны. Трейдеры внимательно следят за возможным выходом ставок за пределы диапазона -0,05% – 0,05%, поскольку это может сигнализировать о смене рыночных настроений и стать предвестником нового тренда для Quant.

Открытый интерес по опционам вырос до 5 млрд долларов — зафиксирован рост активности хеджирования

Рынок деривативов на Quant (QNT) за последние недели показал рекордный рост: открытый интерес по опционам достиг 5 млрд долларов. Этот рост отражает смену настроений участников: трейдеры все чаще используют опционы для защиты от волатильности QNT.

Данные рынка демонстрируют явную связь между активностью по опционам и изменениями цены:

Рост хеджирования произошел после резкого падения QNT в октябре: цена снизилась с 101,03 до 64,03 доллара 10 октября, а впоследствии восстановилась. Институциональные инвесторы увеличили долю защитных позиций, а соотношение пута и колла свидетельствует о преобладании оборонительных стратегий.

Аналитики Gate отмечают: около 65% новых опционных контрактов — это защитные путы со страйком в диапазоне $75–85. Это говорит о том, что трейдеры готовятся к снижению цены, одновременно сохраняя возможность заработать на росте QNT. Такой осторожный подход отражает неопределенность рынка, несмотря на уверенный годовой рост QNT на 49,88%, поскольку инвесторы обеспокоены возможной волатильностью на крипторынке в целом.

Данные о ликвидациях: за последний спад ликвидировано 500 млн долларов в длинных позициях

Рынок продемонстрировал масштабную волну ликвидаций, серьезно затронувшую криптовалютных трейдеров. Последний спад привел к полной ликвидации длинных позиций на сумму примерно 500 млн долларов, что стало причиной крупных убытков для участников с плечом, ставивших на рост.

Массовая ликвидация совпала с высокой волатильностью QNT в последние недели. Согласно данным по динамике цены:

Больше всего пострадали трейдеры с позициями в QNT: токен снизился с 101,03 до 84,68 доллара 10 октября, после чего продолжил волатильные движения в начале ноября. Такая последовательность резких снижений и быстрых восстановлений создала опасную ситуацию для трейдеров с высоким плечом — длинные позиции были особенно уязвимы в периоды внезапных просадок. Данные подтверждают, что трейдеры с высокой нагрузкой подвергались значительным рискам ликвидации, особенно когда QNT кратковременно достигал поддержки на уровне 64 долларов.

FAQ

Стоит ли инвестировать в QNT?

QNT обладает высоким потенциалом для инвестиций. Инновационные технологии и активное внедрение в блокчейн-сфере делают токен перспективным инструментом для долгосрочного роста.

Достигнет ли QNT 10 000 долларов?

Да, QNT теоретически может достичь уровня 10 000 долларов к 2025 году, если сохранится рост фундаментальных показателей и популярность решения для межсетевой совместимости блокчейнов.

Что представляет собой QNT?

QNT — нативный токен платформы Quant Network, обеспечивающий работу системы межсетевой совместимости блокчейнов. Используется для доступа, расчетов и управления внутри экосистемы Quant.

Есть ли будущее у Quant?

Да, Quant (QNT) имеет значительный потенциал. Инновационные решения для межсетевой интеграции и крепкие партнерства в финансовой отрасли обеспечивают устойчивый рост и перспективы внедрения технологии в блокчейн-экосистеме.