Как макроэкономические показатели влияют на стоимость криптовалют в 2025 году?

Жесткая политика ФРС: повышение ставки на 75 б.п. спровоцировало падение Bitcoin на 15%

Агрессивные меры Федеральной резервной системы США вызвали резкие колебания на криптовалютном рынке: Bitcoin снизился на 15% после объявления о повышении ставки на 75 базисных пунктов. Такой жесткий подход подчеркивает решимость ФРС бороться с устойчивой инфляцией, существенно меняя структуру рисков инвесторов во всех сегментах цифровых активов.

Эффект от решения ФРС распространяется на весь криптовалютный сектор. Согласно рыночным данным, волатильность резко выросла: индекс VIX находится на уровне 19, что указывает на преобладание панических настроений среди трейдеров. В условиях медвежьего рынка наблюдаются цепные негативные последствия как для новых токенов, так и для крупных проектов: инвесторы переводят капитал в менее рискованные инструменты на фоне роста стоимости кредитов.

В периоды повышения ставок спекулятивные инструменты, включая криптовалюты, испытывают давление, поскольку инвесторы переключаются на традиционные активы с более высокой доходностью. Платформы для торговли деривативами, такие как Base, продолжают работать, однако объемы торгов снижаются в условиях макроэкономической неопределённости. Для успешной навигации в волатильных условиях инвесторам необходимо понимать взаимосвязь между монетарной политикой и оценкой криптоактивов — это основа грамотного управления портфелем в период перемен экономической политики.

Инфляция достигла максимума за 40 лет — 9,1%. Ethereum вырос на 20% как инструмент хеджирования

При инфляции на уровне 9,1% — максимальном значении за последние сорок лет — инвесторы активно ищут альтернативные способы сохранения покупательной способности. Криптовалюты демонстрируют высокую динамику в ответ на макроэкономические вызовы, подтверждая свою роль в диверсифицированных портфелях в периоды инфляции.

Рост Ethereum на 20% в условиях высокой инфляции демонстрирует, как децентрализованные активы становятся особенно востребованными при падении стоимости фиатных денег. Такая тенденция отражает признание институциональными инвесторами преимуществ блокчейн-сетей — дефицит и прозрачная монетарная политика, недостижимые для традиционных систем.

Кроме Ethereum, новые платформы вроде Avantis показывают, что DeFi развивается для эффективной защиты от инфляции. Созданная на базе Base, Avantis предлагает универсальные инструменты кредитного плеча для традиционных рынков: сырье, валюты, фондовые индексы. При поддержке в $12 млн от таких институтов, как Pantera Capital, протокол позволяет трейдерам выходить на инфляционно-чувствительные активы, включая нефть и валюты развивающихся стран, с высокой капиталовой эффективностью и реальным самостоятельным хранением.

Связь между заявлениями об инфляции и динамикой цен криптоактивов подтверждает уверенность участников рынка в их хеджирующей функции. Пока центробанки придерживаются стимулирующей политики, спрос на такие защитные стратегии будет сохраняться, трансформируя распределение капитала между традиционными и децентрализованными торговыми платформами.

Корреляция S&P 500 и Bitcoin достигла 0,8 — рекорд с 2020 года

Связь между Bitcoin и традиционными фондовыми рынками достигла беспрецедентного уровня, что говорит о перемене восприятия цифровых активов институциональными инвесторами. Коэффициент корреляции 0,8 — максимальный с 2020 года, и это значимый рубеж для диверсификации портфелей.

Усиление корреляции обусловлено многими факторами. Bitcoin всё чаще реагирует на макроэкономические события, влияющие и на акции, особенно на решения ФРС и ожидания по инфляции. Когда ключевую роль играют опасения по поводу ставок, акции и Bitcoin движутся синхронно, теряя функцию взаимного хеджирования.

Данные показывают существенное отличие нынешней ситуации от исторической некоррелированности Bitcoin. В 2020 году, когда пандемия вызвала обвал рынков, Bitcoin был независим от акций и привлекал институциональных инвесторов для диверсификации. Сегодняшний уровень 0,8 говорит о потере этого преимущества.

Для трейдеров Gate такая конвергенция означает новые риски: классическая диверсификация 60/40 между акциями и облигациями теперь актуальна и для криптоактивов. Владельцы позиций в Bitcoin и S&P 500 сталкиваются с высокой вероятностью одновременного снижения стоимости этих активов, что гораздо более рискованно, чем прежде.

Рост корреляции — признак интеграции Bitcoin в глобальные финансы, но он ставит под вопрос исходное предназначение актива как инструмента хеджирования портфеля.

FAQ

Что такое AVNT crypto?

AVNT — цифровой актив Web3, предназначенный для децентрализованных финансовых приложений. Он обеспечивает быстрые транзакции и низкие комиссии, и нацелен на революцию онлайн-платежей и DeFi-сервисов.

Каков прогноз по AVNT coin?

Прогнозируется, что AVNT coin достигнет $0,75 к концу 2025 г., а в 2026 г. продолжит рост благодаря увеличению спроса и распространению на рынке.

Где купить AVNT crypto?

AVNT crypto можно приобрести на ведущих криптовалютных биржах. Выбирайте проверенные платформы с поддержкой торговых пар AVNT. Перед покупкой обязательно изучите предложения и проведите сравнение.

Чем известен Avantis?

Avantis известен инновационными решениями на базе блокчейн, акцентируя внимание на масштабируемости и совместимости в Web3. Проект стремится преобразить децентрализованные финансы, предоставляя высокопроизводительную сеть и расширенные возможности смарт-контрактов.