Стоп-лимит vs стоп-лосс

Торговля криптовалютами, такими как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), требует продуманной стратегии и эффективного управления рисками. В статье рассматриваются два ключевых инструмента: стоп-лимит и стоп-лосс ордера, которые необходимы для контроля ценовых колебаний на динамичном рынке криптовалют.

Рыночные, лимитные и стоп-ордера

Перед анализом стоп-лимит и стоп-лосс ордеров важно разобраться в базовых типах заявок на финансовых рынках:

1. Рыночный ордер — команда на немедленную покупку или продажу актива по лучшей доступной цене.
2. Лимитный ордер — фиксирует цену, по которой трейдер готов купить или продать актив.
3. Стоп-ордер — задаёт «стоп-цену», после достижения которой инициируется заявка на покупку или продажу и превращается в рыночный ордер.

Что такое стоп-лосс ордер?

Стоп-лосс ордер — инструмент управления рисками для ограничения потерь. Основные характеристики:

• Срабатывает при достижении активом заданной цены.
• Для длинной позиции ставится ниже цены покупки.
• Для короткой — выше цены входа.
• После срабатывания превращается в рыночный ордер и исполняется по текущей цене.

Что такое стоп-лимит ордер?

Стоп-лимит ордер сочетает функции стоп- и лимитного ордера:

• Использует одновременно стоп-цену и лимит-цену.
• Стоп-цена запускает ордер, который становится лимитным.
• Лимит-цена — конкретная стоимость исполнения заявки.
• Обеспечивает дополнительный контроль, но может не исполниться при резком рыночном движении.

Как выбрать между стоп-лосс и стоп-лимит ордерами

Выбор зависит от целей и приоритетов трейдера:

• Стоп-лосс ордера:

  • Главная задача — закрытие позиции.
  • Гарантируют исполнение после активации.
  • Возможна цена исполнения хуже ожидаемой (проскальзывание).

• Стоп-лимит ордера:

  • Позволяют контролировать цену исполнения.
  • Могут не исполниться при резком движении рынка.
  • Обеспечивают гибкость и возможность пересмотреть сделку.

Выводы

Стоп-лосс и стоп-лимит ордера — эффективные инструменты управления рисками при торговле криптовалютами. Стоп-лосс ордера подходят трейдерам, для которых важно гарантированное закрытие позиции даже с возможным проскальзыванием. Стоп-лимит ордера дают более точный контроль над ценой, однако несут риск неисполнения в условиях высокой волатильности. Выбор ордера зависит от стратегии и уровня допустимого риска. Грамотное применение этих инструментов повышает шансы успешной работы на изменчивом криптовалютном рынке, который постоянно развивается.

FAQ

Что означает стоп-лосс лимит?

Стоп-лосс лимит — это заявка на продажу криптоактива при достижении определённой цены, помогающая минимизировать убытки в условиях высокой волатильности.

Какой стоп-лосс лимит считается оптимальным?

Обычно оптимальный стоп-лосс лимит составляет от 5 до 15 % ниже цены покупки, в зависимости от волатильности рынка и индивидуальной склонности к риску.

В чём суть правила 7 % для стоп-лосс?

Правило 7 % для стоп-лосс — это стратегия, при которой трейдер выставляет заявку на продажу на уровне 7 % ниже цены покупки, чтобы ограничить потенциальные убытки по инвестиции.