What are take profit and stop loss: crypto's fundamental risk management tools

Take profit и stop loss (TP/SL) представляют собой торговые тактики, предназначенные для фиксации прибыли или минимизации убытков при изменении цены актива. Эти инструменты широко используются трейдерами всех уровней опыта для управления рисками. Если вы начинающий трейдер криптовалют, понимание того, что такое тейк профит в трейдинге и как его применять вместе со стоп-лоссом, станет фундаментальным шагом к освоению более сложных инструментов управления рисками.

The different types of TP/SL order

Существует два основных типа ордеров TP/SL — условный ордер (conditional order) и ордер «один отменяет другой» (one-cancels-the-other, OCO). Условный ордер исполняется только при выполнении определенных рыночных условий. При использовании OCO одновременно размещаются два условных ордера, и если один из них исполняется, второй автоматически отменяется.

При размещении ордера TP/SL вы также можете выбрать рыночный ордер (market order) или лимитный ордер (limit order). Эта функция позволяет точно определить, когда ордер будет исполнен. Рыночный ордер открывает позицию немедленно по текущей рыночной цене, в то время как лимитный ордер исполняется только когда рынок достигает определенной цены. Такое разделение дает трейдерам гибкость в выборе стратегии входа и выхода из позиций в зависимости от рыночных условий и личных предпочтений.

What is a take profit order?

Ордер take profit (TP) — это ордер на автоматическое закрытие позиции, если цена актива поднимается до определенного уровня, с целью фиксации прибыли. Понимание того, что такое тейк профит в трейдинге, критически важно для успешной торговли. Трейдеры используют ордера take profit для капитализации роста рыночных цен и получения прибыли до того, как рынок потенциально развернется и цены упадут.

Преимущество использования ордера take profit заключается в том, что вы можете автоматически зафиксировать прибыль по позиции без необходимости постоянно следить за графиками и ждать, пока цены достигнут желаемого уровня. Например, если вы купили биткоин по цене $95,000 и установили take profit на уровне $100,000, ордер автоматически закроет вашу позицию при достижении этой цены, обеспечив фиксированную прибыль в $5,000 на единицу. Конечно, нет гарантии, что цены вырастут — если стоимость актива не достигнет вашей точки take profit, ордер не будет исполнен.

Выбор точки take profit зависит от множества факторов, включая технический анализ, новости и вашу толерантность к риску. Многие трейдеры применяют технический анализ для прогнозирования уровней сопротивления и используют эти уровни в качестве точек take profit для фиксации прибыли до того, как цены потенциально начнут падать или двигаться в боковом тренде. Если цены растут стабильно, но на горизонте появляется важное новостное событие, которое может вызвать падение, целесообразно разместить точку take profit близко к текущей рыночной цене для захвата краткосрочного восходящего тренда.

What is a stop loss order?

Ордер stop loss по сути является противоположностью ордера take profit, так как он автоматически закрывает позицию, когда цены падают до определенного уровня. Этот инструмент управления рисками позволяет ограничить ваши убытки, когда цены движутся против вас. Знание того, что такое тейк профит в трейдинге, неразрывно связано с пониманием механизма стоп-лосса.

Хотя ордер stop loss часто используется для минимизации убытков при открытии длинной позиции с ожиданием роста цен, он также может применяться для коротких позиций. В этом случае stop loss устанавливается выше текущей рыночной цены, поскольку трейдер ожидает падения цен. Например, если вы открыли короткую позицию на эфириум по цене $3,500, ожидая падения, вы можете установить stop loss на уровне $3,700, чтобы ограничить потенциальные убытки в случае неожиданного роста цены.

Выбор цены stop loss зависит от многих факторов, включая вашу толерантность к риску, волатильность рынка и торговую стратегию. Рекомендуется применять технический анализ для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, а также для прогнозирования откатов и разворотов, которые могут привести к падению цен. Изучая комбинацию торговых индикаторов, таких как индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и уровни коррекции Фибоначчи, вы можете начать предсказывать периоды волатильности и установить stop loss для минимизации потенциальных убытков.

Key considerations when setting a TP/SL

При установке TP/SL важно учитывать несколько ключевых моментов. Во-первых, если рыночная цена не достигнет триггерной цены, ордер не будет размещен. Во-вторых, если ордер исполнен, существующая позиция будет закрыта или откроется новая позиция в соответствии с установленными пользователем параметрами TP/SL. Если ордер не удалось исполнить, ваша позиция останется открытой.

Также важно понимать, что если условие ордера сработало и ордер размещен, а установленная вами цена ордера достигает лимитной цены, торговая платформа разместит ордер, используя либо максимальную, либо минимальную доступную лимитную цену в этот момент. Это особенно важно учитывать в периоды высокой волатильности рынка, когда проскальзывание цен может быть значительным. Понимание того, что такое тейк профит в трейдинге и как он работает на различных платформах, поможет избежать неожиданностей.

Which scenarios will lead to unsuccessful TP/SL triggers?

Не гарантируется, что TP/SL всегда будет срабатывать. Важно понимать ситуации, когда это может произойти, чтобы вы могли скорректировать свои торговые тактики и предотвратить неожиданные убытки или упущенные возможности для получения более высокой прибыли.

TP/SL может не сработать в следующих ситуациях: когда размер вашей позиции TP/SL превышает максимальный лимит суммы, ордер не будет исполнен. При сильных колебаниях рынка ордер TP/SL может не исполниться немедленно, поскольку после срабатывания триггера используется рыночная цена для размещения ордера. Если вы хотите быстро закрыть все позиции, можно выбрать конкретную позицию и нажать «Закрыть все».

Кроме того, если в вашем списке ордеров есть ордера в противоположном направлении (за исключением ордеров только на уменьшение), эти ордера могут открыть новую позицию после срабатывания ордера TP/SL. В этот момент проверка маржи может не пройти, что приведет к неудаче ордера TP/SL. Понимание этих сценариев помогает трейдерам более эффективно планировать свои стратегии и избегать непредвиденных ситуаций.

Заключение

Take profit и stop loss являются фундаментальными инструментами, которые трейдеры всех уровней опыта должны понимать и применять как часть эффективного управления рисками. Теперь, когда вы знаете, что такое тейк профит в трейдинге, вы можете использовать этот инструмент для максимизации своих торговых результатов. Поскольку каждый тип ордера автоматически исполняется при выполнении определенных условий или достижении установленной цены, они привносят ценный элемент автономности в вашу торговлю, помогая торговать с большей точностью и уверенностью.

Как и во всех аспектах торговли, важно не спешить и проводить тщательный технический анализ при настройке take profit или stop loss, убеждаясь, что ваше решение основано на данных и доказательствах, а не на догадках. Всегда рекомендуется торговать только той суммой денег, которую вы готовы потерять. Правильное использование этих инструментов в сочетании с дисциплинированным подходом к торговле может значительно улучшить ваши результаты и помочь защитить ваш торговый капитал от чрезмерных рисков.

FAQ

В чем разница между стоп-лосс и тейк профит?

Стоп-лосс ограничивает убытки, закрывая позицию при достижении определенного уровня потерь. Тейк-профит фиксирует прибыль, автоматически закрывая сделку при достижении заданного уровня дохода.

Как правильно поставить тейк профит?

Определите желаемый уровень прибыли, установите ордер на этом уровне. Учитывайте волатильность и тренд рынка при выборе цены. Регулярно корректируйте тейк-профит по мере движения цены.

Как работает тейк-профит трейдер?

Тейк-профит трейдер устанавливает уровень прибыли для автоматического закрытия сделки. При достижении этого уровня позиция закрывается, фиксируя прибыль без постоянного мониторинга рынка.

Сколько сделок в день делает трейдер?

Обычно трейдер совершает от 2 до 5 сделок в день, в зависимости от стратегии и рыночных условий. Однако это число может варьироваться.