Як ринкові сигнали криптовалютних деривативів дозволяють прогнозувати зміни цін: обсяг відкритих позицій, ставки фінансування та дані про ліквідації

Відкритий інтерес і ставки фінансування як провідні індикатори: коли ставки фінансування перевищують 0,1% кожні 8 годин, часто спостерігаються цінові корекції на 15–30%

Відкритий інтерес у безстрокових ф’ючерсах і восьмигодинні ставки фінансування є ключовими ранніми сигналами можливих корекцій на ринку криптовалют. Коли ставки фінансування перевищують позначку 0,1% за восьмигодинний розрахунковий період, витрати учасників ринку на утримання позицій з плечем зростають суттєво, що часто призводить до каскадних ліквідацій і раптових змін ціни.

Зв’язок між цими показниками й рухом ціни підтверджується конкретними ринковими даними:

У першому кварталі 2024 року ставки фінансування на AVNT перевищували 0,1% кожні вісім годин — це передувало двадцятивідсотковому падінню ціни. Наступні тижні супроводжувалися ще одним зниженням на 15% через подальше скорочення відкритого інтересу. Така динаміка демонструє: екстремальні ставки фінансування вказують на перегрів ринку, змушують трейдерів закривати позиції, підвищують тиск на продаж і спричиняють падіння цін. Розуміння цих сигналів дає змогу трейдерам своєчасно прогнозувати та готуватись до значних ринкових рухів.

Співвідношення Put/Call і відкритий інтерес опціонів відображають ринкові настрої: значення вище 1,5 історично вказують на капітуляцію та можливі розвороти

Показник Put/Call Ratio є важливим барометром настроїв на ринку опціонів і позиціонування інвесторів. Його обчислюють діленням відкритого інтересу по put-опціонах на відкритий інтерес по call-опціонах. Значення вище одиниці означає переважання ведмежих настроїв, нижче одиниці — бичачих. Станом на 24 грудня 2025 року AVNT має Put/Call Ratio 1,2, що свідчить про помірно ведмежий настрій і перевищує 52-тижневий середній рівень 1,1.

Аналіз історичних даних засвідчує: коли показник Put/Call Ratio перевищує 1,5, це часто сигналізує про події капітуляції, коли надмірний песимізм створює можливості для розвороту. Такі ситуації виникають через страх та маржинальні вимоги, а не обґрунтовану оцінку ринку. Професійні трейдери та фінансові установи використовують ці екстремальні значення для пошуку контрринкових можливостей, адже таке співвідношення зазвичай передує відновленню цін.

Взаємозв’язок між опціонним позиціонуванням і динамікою ринку має прогнозний ефект. Дані свідчать: співвідношення понад 1,5 часто збігається з подальшими ралі впродовж кількох тижнів після фіксації подій капітуляції. Розуміння цієї динаміки дозволяє трейдерам відрізняти короткострокові відхилення від реальних розворотів ринку, тому аналіз Put/Call Ratio є незамінним для оцінки ринкових настроїв і стратегічного вибору позицій.

Дані про ліквідації розкривають накопичення плеча: зростання AVNT на 5 239% і падіння на 79% показують, як екстремальний леверидж викликає каскад ліквідацій

Хітмапи ліквідацій і дані про накопичення плеча надають ключову інформацію щодо вразливості ринку під час високої волатильності. Динаміка ціни AVNT це ілюструє: зростання з $0,15 до $2,15 за період 16–22 вересня 2025 року означало прибуток у 5 239% і концентрацію значних позицій із плечем на деривативних платформах.

Coinglass liquidation heatmaps і історичні дані Coinalyze виявили зони накопичення в діапазоні $2,15–$2,67, які стали зонами масових ліквідацій. Коли 10–11 жовтня відбувся зовнішній тригер, автоматизовані алгоритми ліквідації одночасно закрили надмірно плечові позиції, скоротивши відкритий інтерес на $19 млрд за 36 годин. Каскад AVNT показав, як ончейн-метрики плеча розкривають нестійкі ринкові конструкції. Трейдери, які відстежували рівні ліквідацій, ідентифікували ці зони ризику; позиції вище порогових значень примусово закривали, що посилило тиск на падіння і спричинило вторинні каскади на пов’язаних деривативних ринках світу.

Інтеграція декількох сигналів підвищує точність прогнозу: поєднання технічних індикаторів, ончейн-даних і аналізу настроїв ефективніше за односигнальні стратегії

Інтеграція різних джерел ринкових сигналів — це ключова зміна в методології прогнозування цін криптовалют. Поєднуючи технічні індикатори, дані блокчейна й аналіз настроїв, трейдери отримують значно вищу точність порівняно з використанням одного джерела інформації.

Технічні індикатори, зокрема MACD, RSI і трендові метрики, дають миттєві сигнали ринкового імпульсу. Для AVNT зафіксовано ведмежі перетини з негативною гістограмою, а прогнозовані максимуми вказують на волатильні патерни, які варто відстежувати. Водночас ці індикатори не відображають повної ситуації на ринку.

Ончейн-метрики дають важливий контекст, фіксуючи реальні транзакції та поведінку користувачів у блокчейні Base, де функціонує AVNT. Моніторинг даних у реальному часі та прозорість розрахунків у блокчейні надають інсайти щодо інституційної та DeFi-активності, які традиційні індикатори не розкривають.

Аналіз настроїв, заснований на сучасних NLP-технологіях і AI-платформах, фіксує ринкову психологію в соціальних каналах і на торгових платформах. Цей компонент особливо ефективний у періоди високої волатильності.

Енсамблеві методики, що поєднують три потоки даних, значно перевершують окремі підходи у ринках із великою часткою інституційних та DeFi-учасників. Диверсифіковане управління ризиками в багатосигнальних стратегіях забезпечує більш надійні прогнози та зменшує частку хибних сигналів. Для трейдерів AVNT, які впроваджують такі підходи, ймовірність виявлення прибуткових точок входу й виходу зростає у порівнянні з односигнальними методами.

FAQ

Що таке AVNT crypto?

AVNT — це токен управління Avantis, децентралізованої біржі перпетуалів, що пропонує торгівлю криптовалютами та реальними активами з нульовою комісією й високим плечем у мережі Base. AVNT забезпечує стейкінг, участь в управлінні та безпеку протоколу, а загальна емісія становить 1 мільярд токенів.

Чи має Avantis crypto перспективи?

Так, Avantis (AVNT) має сильний потенціал розвитку. Токен представлений на провідних платформах, орієнтований на RWA-трейдинг і має хороші ринкові перспективи. За сценарію активного впровадження AVNT може досягти $5–10 до 2030 року, що підтримується інфраструктурою Base Layer 2 та розвитком екосистеми.

Яка цільова ціна AVNT?

Консенсусна цільова ціна для AVNT становить $45,67, що означає потенційний приріст на 46,90%. Аналітики зберігають рекомендацію "Buy" на основі сильних фундаментальних показників і ринкових можливостей.

Хто є засновником AVNT coin?

AVNT coin розробила команда Avantis, децентралізованої біржі. Проєкт підтримує інвестор Пітер Тіль, чия участь суттєво підвищила довіру до проєкту та його позиції у Web3-екосистемі.