Як ринкові сигнали деривативів впливають на торгівлю ASTER у 2025 році: аналіз ставок фінансування, обсягів відкритого інтересу та даних про ліквідації?

Фандінгові ставки на рівні 0,01 % свідчать про потужний оптимізм і високу впевненість ринку у торгівлі ASTER

Фандінгова ставка ASTER у 0,01 % є ключовим показником ринкової динаміки та позиціонування трейдерів на ринку безстрокових ф'ючерсів. Фандінгові ставки фіксують періодичні виплати між довгими та короткими позиціями. Позитивна ставка означає переважання довгих позицій над короткими. Коли фандінгові ставки залишаються на рівні 0,01 %, це означає, що трейдери з оптимістичними очікуваннями готові платити премію за утримання своїх позицій, демонструючи впевненість у подальшому зростанні ціни.

Значення цього показника стає очевидним при аналізі ринкової структури. Відповідно до актуальних ринкових даних, ASTER має співвідношення довгих до коротких позицій близько 49,67 % до 50,33 %. Це вказує на відносно рівномірне позиціонування на фоні позитивної фандінгової ставки. Готовність покупців оплачувати фандінгові витрати на рівні 0,01 % свідчить про впевненість у своїй стратегії, особливо коли ціна консолідується у діапазоні $0,70-$0,72.

Стратегічне накопичення великих трейдерів підтверджує даний настрій. Учасники з великим капіталом акумулювали ASTER під час спадів, уникаючи панічних продажів. Це демонструє довіру до фундаментальних показників проєкту та потенціалу відновлення. Інституційне накопичення у поєднанні з позитивними фандінговими ставками формує самопідкріплюючийся цикл оптимізму.

Технічна валідація цінових рухів додатково підтверджує цей ринковий настрій. ASTER утримав підтримку на рівні $0,70 та зберіг технічну силу на різних таймфреймах. Позитивна фандінгова ставка у поєднанні зі стабільним попитом на рівнях підтримки вказує, що ринок очікує зростання ціни. Трейдери, які сплачують фандінгові витрати, фактично розраховують на зростання, що перевищить їхні періодичні платежі, показуючи впевненість у короткостроковій динаміці ASTER.

Зростання відкритого інтересу на 31 % посилює спекулятивну активність і впливає на динаміку деривативного ринку

Збільшення відкритого інтересу Aster на 31 % стало важливим каталізатором трансформації деривативного ринку на BNB Chain. Це розширення демонструє зростання спекулятивних позицій: трейдери активніше використовують механізми безстрокової торгівлі. Ключові метрики підтверджують розвиток ринку, а добовий обсяг деривативної торгівлі на Aster за 24 години склав $35 млрд станом на 25 вересня 2025 року, що підтверджує лідерство на ринку.

Така траєкторія розвитку свідчить про зростання участі та очікування підвищеної волатильності. Збільшення TVL на 250 % перевищує аналогічні платформи, що свідчить про активне залучення інституційних та роздрібних учасників, які блокують капітал для використання кредитного плеча. Зростання відкритого інтересу напряму корелює з поглибленням деривативного ринку та зменшенням прослизання при великих угодах. Стабільність ціни вище $1,00 на фоні зростаючого відкритого інтересу демонструє здорову ринкову структуру, де притік спекулятивного капіталу не провокує негайних ліквідаційних каскадів. Така взаємодія між позиціонуванням із кредитним плечем та стабільністю ціни підкреслює роль Aster як ключового інфраструктурного провайдера безстрокових деривативів, що приваблює учасників, які шукають різноманітні можливості для торгівлі у децентралізованих фінансових екосистемах.

Підтвердження підтримки на $2,10-$2,15 і цілі $2,30 на різних таймфреймах створює умови для «gamma squeeze»

ASTER демонструє ключові технічні рівні підтримки на різних таймфреймах, що важливо для моніторингу потенційних розворотів. Діапазон $2,10-$2,15 — це зона консолідації, де токен історично знаходив покупців під час корекцій, що підтверджується значним обсягом накопичення. Вказаний рівень підтримки слугує критичною точкою між недавнім відкатом від максимуму $2,428, зафіксованого 24 вересня 2025 року, і ризиком подальшого зниження.

Цільова ціна $2,30 — консервативний рівень опору приблизно на 38 % вище вказаної підтримки, що формує чітку рамку ризику та прибутковості для технічних трейдерів. Історична цінова динаміка показує, що ASTER неодноразово захищав ці підтримки під час відкатів у жовтні-листопаді 2025 року, а кожен відскок супроводжувався зростанням обсягу.

Механізми «gamma squeeze» виникають, коли позиціонування на ринку опціонів створює прискорений попит при наближенні ціни до ключових страйків. Концентрація стоп-лоссів нижче $2,10 та велика кількість кол-опціонів біля $2,30 формує передумови для імпульсивного руху ціни за умови стабільності підтримки і зростання купівельного тиску. Така технічна конфігурація ставить ASTER у точку перелому, де інституційне накопичення та технічна валідація можуть запустити суттєве зростання ціни.

Ончейн-дані фіксують зростання кількості адрес власників на 12 %, а ф'ючерси зберігають негативні ставки, що сигналізує про інституційне накопичення

Ончейн-ландшафт Aster демонструє розрив між зростанням кількості власників та песимізмом на деривативному ринку. Збільшення адрес власників на 12 % свідчить про розширення участі у мережі. Однак це позитивне явище відбувається на фоні ринкового спаду: ціна Aster знизилася на 25 % від історичного максимуму $2,428. Парадокс стає очевидним при аналізі кількох ринкових сигналів одночасно.

Індекс грошового потоку (Money Flow Index), який вимірює тиск купівлі та продажу через ціну і обсяги, формує нижчі мінімуми. Це свідчить, що дрібні роздрібні трейдери не акумулюють актив під час спадів. Одночасно співвідношення довгих і коротких позицій показує домінування коротких, тобто переважна більшість трейдерів очікує зниження ціни. Однак стабільне зростання адрес власників означає, що досвідчені учасники ринку акумулюють актив, попри негативний настрій.

Таке акумулювання, властиве інституційним інвесторам, передбачає купівлю активів у період низьких цін і негативних очікувань. Розрив між зростанням адрес власників і ведмежим позиціонуванням на ф'ючерсах свідчить, що капіталізовані структури бачать недооціненість. Надходження стейблкоїнів у ліквідні пулі Aster підтверджують це — капітал позиціонується для потенційного зростання ціни, коли ринок стабілізується та настрій зміниться.

FAQ

Що таке Aster crypto?

Aster crypto — це децентралізована біржа деривативів (DEX), раніше відома як ApolloX. Вона пропонує до 1001x кредитного плеча на безстрокових контрактах на кількох блокчейнах. Aster Chain — блокчейн першого рівня, призначений для високопродуктивної торгівлі деривативами.

Чи є Aster перспективною монетою?

Aster демонструє високі торгові обсяги та швидке розширення, що позиціонує її як перспективний інвестиційний актив. Активні маркетингові стратегії та залучення спільноти суттєво підвищили її популярність у 2025 році.

Чи має Aster crypto перспективу?

Так, у Aster є перспективи. Тестнет блокчейну першого рівня стартує наприкінці грудня 2025 року, впроваджуючи приватну торгівлю на основі zero-knowledge proofs. На етапі 3 airdrop буде розподілено 200 млн токенів, а Shield Mode пропонує інноваційні можливості: 1001x кредитне плече та відсутність плати за транзакції. Aster розвивається у багатоланцюгову екосистему з акцентом на приватність та комфорт користувачів.

Якою буде майбутня ціна Aster?

Відповідно до оптимістичних ринкових трендів та технічного аналізу, прогноз для ASTER — у діапазоні $1,091-$1,418 до 2025 року. Потенціал довгострокового зростання зберігається за рахунок розширення використання.