Як сигнали ринку деривативів допомагають передбачати зміни цін на криптовалютному ринку?

Відкритий інтерес до ф'ючерсів перевищив $20 мільярдів, що свідчить про активізацію учасників ринку

Ринок криптовалютних ф'ючерсів стрімко розширюється. Відкритий інтерес істотно зріс у багатьох класах цифрових активів. Останні дані демонструють динаміку зростання в ключових торгових періодах, як наведено в таблиці нижче:

Зростання відкритого інтересу підтверджує зростаючу довіру інституційних і приватних інвесторів до деривативів цифрових активів. Безстрокові ф'ючерси демонструють найбільш виражене зростання, трейдери все активніше використовують їх для хеджування та отримання спрямованої експозиції. Збільшення відкритого інтересу з $120 млрд до понад $134 млрд свідчить про суттєве збільшення капіталу в ринковій інфраструктурі.

Високі обсяги торгів різними активами — від провідних криптовалют до нових токенів — засвідчують розширення інтересу учасників ринку до цифрових активів. Таке структурне зростання відкритого інтересу сприяє звуженню спредів, покращенню ліквідності та вдосконаленню механізмів ціноутворення на деривативних платформах.

Фандингові ставки коливаються між -0,05% та 0,05%, що відображає нейтральні настрої ринку

Коли фандингові ставки GAIX знаходяться у діапазоні від -0,05% до 0,05%, ринок демонструє баланс, і жоден напрямок позицій не переважає в настроях трейдерів. Такий вузький діапазон є ознакою рівноваги, коли покупці та продавці мають приблизно однакову впевненість. Це суттєво відрізняється від періодів волатильності, коли ставки фінансування виходять за межі ±0,10% і сигналізують про агресивні спрямовані позиції.

Нейтральні фандингові ставки важливі не лише для оцінки настроїв. У такому вузькому діапазоні трейдери мають менше стимулу закривати позиції через зростаючі витрати на фінансування. Це середовище часто передує значним ціновим рухам, адже відсутній односторонній левередж, який може призвести до ліквідацій та посилення волатильності.

У періоди нейтральних фандингових ставок на платформі gate та аналогічних біржах технічний аналіз стає більш достовірним. Рухи цін менше залежать від вимушених ліквідацій, тож реальні рівні підтримки та опору відіграють більшу роль. Трейдери, які аналізують GAIX, можуть помітити збіг між поведінкою ціни та відкритим інтересом без викривлення сильними спрямованими рухами. Історичні дані доводять, що стабілізація фандингових ставок у цьому діапазоні призводить до більш сталих проривів і надає трейдерам чіткі точки входу для стратегічного позиціонування.

Відкритий інтерес до опціонів досяг рекордних рівнів, що свідчить про зростання інтересу трейдерів до деривативів

Відкритий інтерес до опціонів Bitcoin встановив новий рекорд — $46,2 млрд, що на $25,8 млрд більше порівняно з попередніми мінімумами. Цей показник свідчить про структурні зміни ринку, зараз опціони перевищують ф'ючерси майже на $40 млрд — це один з найбільших розривів в історії.

Ця дивергенція відображає зміну переваг трейдерів на користь складних стратегій хеджування. Зростання ринку опціонів, особливо на регульованих платформах, дає змогу краще керувати ризиками порівняно з ф'ючерсами з плечем. У періоди ринкової волатильності, як під час нещодавніх ліквідацій, опціонні ринки показують більшу стійкість, ефективніше розподіляючи ризики між учасниками.

Зростання свідчить про активність установ на регульованих платформах, які фіксують значне збільшення обсягів деривативів криптоактивів. Деривативний сегмент Bitcoin продовжує стрімко розвиватись, трейдери дедалі частіше обирають опціони як інструмент для складних стратегій. Перехід від торгівлі ф'ючерсами з левереджем до опціонних стратегій означає зрілість ринку, зменшує ризики масових ліквідацій і сприяє сталому ціноутворенню у всій криптоекосистемі.

FAQ

Які функції виконує AGIX Coin?

AGIX Coin забезпечує роботу децентралізованої AI-платформи SingularityNET. Монета використовується для проведення транзакцій, оплати послуг та участі в управлінні екосистемою.

Що сталося з AGIX Coin?

AGIX об'єднано з проектами OCEAN та FET. Торгівля тимчасово призупинена, поновиться після завершення злиття. Вартість монети не змінилася.

Чи варто інвестувати в AGIX?

AGIX має потенціал зростання на ринку криптовалют з AI-технологіями. Інноваційна платформа та партнерські програми роблять монету привабливою для інвесторів, які прагнуть інтеграції AI та блокчейну.

Якою буде ціна AGIX у 2025 році?

Згідно з алгоритмічним прогнозом, AGIX досягне $0,1056 до 15 грудня 2025 року.