Яким чином макроекономічні показники впливають на вартість криптовалют у 2025 році?

Жорстка політика ФРС: підняття ставки на 75 б.п. спричиняє падіння Bitcoin на 15%

Рішучі дії Федеральної резервної системи США на грошово-кредитному ринку призвели до значної турбулентності у криптовалютному секторі: Bitcoin втратив 15% після оголошення про підвищення ставки на 75 базисних пунктів. Такий жорсткий курс підкреслює готовність ФРС протистояти тривалій інфляції та докорінно змінює інвестиційний ризик апетит у цифрових активах.

Вплив виходить за рамки Bitcoin і охоплює всю криптоіндустрію. Ринкові дані засвідчують посилену волатильність: поточний індекс VIX — 19, що свідчить про гострий страх серед трейдерів. Ця ведмежа тенденція призводить до негативних ефектів як для нових токенів, так і для зрілих проектів, оскільки капітал перетікає у менш ризикові активи через зростання вартості позик.

Цикл підвищення ставок чинить тиск на спекулятивні активи — такі, як криптовалюти — адже інвестори воліють отримувати вищу дохідність з класичних фінансових інструментів. Торгові платформи деривативів, зокрема ті, що працюють на Base, залишаються активними, проте обсяги торгівлі скорочуються у періоди макроекономічної нестабільності. Для інвесторів, які працюють у волатильних умовах, розуміння взаємозв’язку між монетарною політикою та цінами на криптоактиви є вирішальним для ухвалення ефективних портфельних рішень у часи змін економічної політики.

Інфляція на 40-річному максимумі — 9,1%: Ethereum зростає на 20% як захист від ризиків

Коли рівень інфляції досягає найвищої позначки за чотири десятиліття — 9,1%, інвестори активно шукають альтернативи для збереження купівельної спроможності. Криптовалютний ринок динамічно реагує на макроекономічні виклики, а цифрові активи демонструють свою роль у диверсифікованих портфелях під час інфляційних періодів.

Зростання Ethereum на 20% у період інфляції ілюструє, як децентралізовані активи набувають популярності, коли вартість фіатних валют знижується. Такий тренд свідчить про інституційне визнання того, що блокчейн-мережі забезпечують дефіцит і прозорість монетарної політики, недосяжні для класичних фінансових систем.

Окрім Ethereum, нові платформи, як Avantis, демонструють еволюцію DeFi у відповідь на інфляційні виклики. Заснована на Base, Avantis надає універсальні інструменти для роботи з класичними ринками — сировинними товарами, валютами, фондовими індексами. З обсягом фінансування $12 млн від інституціоналів, серед яких Pantera Capital, протокол дає змогу ефективно торгувати інфляційно-чутливими активами, такими як нафта та валюти ринків, із справжнім самостійним зберіганням активів.

Кореляція між інфляційними новинами та рухом цін на криптовалюти підтверджує переконання ринку у функції цифрових активів як дієвого захисту від інфляції. Допоки центральні банки залишаються на м’яких курсах, така захисна стратегія, ймовірно, збережеться, змінюючи моделі розподілу капіталу між класичними та децентралізованими торговими платформами.

Кореляція S&P 500 із Bitcoin становить 0,8 — найвищий рівень із 2020 року

Взаємозв’язок Bitcoin із традиційними фондовими ринками досягнув історичного максимуму, що сигналізує про фундаментальні зміни у позиціонуванні цифрових активів серед інституціоналів. Коефіцієнт кореляції 0,8 — найвищий із 2020 року — визначає нову точку для стратегій диверсифікації.

Підвищена кореляція обумовлена низкою ринкових факторів. По-перше, Bitcoin реагує на макроекономічні події, які одночасно впливають на акції — зокрема, на політику ФРС та інфляційні очікування. Коли глобальні ринки хвилюють ставки, акції та Bitcoin рухаються синхронно, що зменшує їхню взаємну функцію хеджування.

Статистика яскраво контрастує з історичною роллю Bitcoin як некорельованого активу. У 2020 році під час кризи, спричиненої пандемією, Bitcoin демонстрував незалежність від акцій, залучаючи інституційний капітал для диверсифікації. Поточний рівень кореляції 0,8 фактично нівелює цю перевагу.

Для трейдерів на Gate це зближення має серйозні наслідки. Класичний аргумент диверсифікації портфеля 60/40 (акції-облігації) все частіше поширюється і на криптоактиви. Інвестори з позиціями у Bitcoin та S&P 500 стикаються із зрослим напрямковим ризиком та ймовірністю одночасного падіння вартості обох класів активів — це ймовірніше, ніж показує історія.

Зростання кореляції засвідчує зрілість Bitcoin у традиційних фінансах, але водночас ставить під сумнів його первинну функцію як інструменту хеджування портфеля.

FAQ

Що таке AVNT crypto?

AVNT — цифровий актив у Web3-екосистемі, призначений для децентралізованих фінансових сервісів. Забезпечує швидкі транзакції з мінімальними комісіями та орієнтований на революцію у сфері онлайн-платежів і DeFi.

Який прогноз для AVNT coin?

Очікується, що AVNT coin досягне $0,75 до кінця 2025 року, а в 2026 році можливе подальше зростання завдяки збільшенню використання та попиту на ринку.

Де придбати AVNT crypto?

Придбати AVNT crypto можна на провідних криптовалютних біржах. Обирайте перевірені платформи, що підтримують торгові пари з AVNT. Завжди досліджуйте та порівнюйте варіанти перед купівлею.

Чим відома Avantis?

Avantis — це інноваційні блокчейн-рішення, орієнтовані на масштабованість та взаємодію у Web3. Мета — трансформувати децентралізовані фінанси завдяки високопродуктивній мережі та розширеним можливостям смарт-контрактів.