MACD, RSI та KDJ: ключові технічні індикатори для аналізу криптовалют

Технічні індикатори є невід'ємними інструментами для криптотрейдерів, які прагнуть визначити ринковий імпульс і знайти оптимальні точки входу та виходу. Найбільш ефективними залишаються три базові індикатори: MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) та KDJ (Stochastic Oscillator).

MACD визначає різницю між двома експоненціальними ковзаючими середніми — зазвичай 12- та 26-періодними лініями. Перетин лінії MACD над сигнальною вказує на формування бичачого імпульсу, а перетин під сигнальною — на послаблення ринку. RSI відстежує швидкість і силу цінових рухів на шкалі від 0 до 100: значення понад 70 сигналізують про перекупленість, а нижче 30 — про перепроданість.

Індикатор KDJ базується на стохастичному аналізі для визначення імпульсу та точок розвороту тренду. Три лінії — K, D і J — дозволяють отримати декілька підтверджувальних сигналів у межах одного інструмента.

Під час волатильних ринкових фаз ці індикатори у комплексі дають різнобічну аналітику. Наприклад, аналізуючи цінову динаміку ARTY із середини серпня до листопада, можна побачити: дивергенції RSI разом із перетинами MACD дозволяють чітко визначати ключові рівні підтримки і опору, що підвищує точність торгівлі та вдосконалює стратегії управління ризиком.

Інтерпретація ковзаючих середніх і Golden/Death Cross на ринку криптовалют

Ковзаючі середні — основа технічного аналізу у криптотрейдингу, що дає змогу ідентифікувати напрям руху ринку й потенційні точки зміни тренду. Особливо важливими залишаються 50-денна та 200-денна ковзаючі середні.

Golden cross формується, коли короткострокова ковзаюча середня перетинає довгострокову зверху — це сигналізує про бичачий імпульс. Death cross виникає, якщо короткострокова середня перетинає довгострокову знизу, що свідчить про перевагу ведмежого тренду.

На прикладі Artyfact (ARTY) добре видно ці закономірності. Наприкінці 2025 року токен демонстрував високу волатильність: ціна коливалася від $0,12 до $0,49. У жовтні, під час консолідації, котирування утримувались у межах $0,30–$0,32 — це вказувало на можливий golden cross, коли середньострокові ковзаючі середні вирівнювались на користь зростання.

Нещодавній низхідний тренд призвів до падіння ARTY з $0,30 до $0,15, що є типовим сценарієм death cross. Для своєчасної ідентифікації розворотів ринку трейдеру важливо аналізувати ці перетини, проте остаточні рішення слід ухвалювати з урахуванням динаміки обсягів та загальної ситуації на ринку.

Як розпізнати дивергенції обсягу та ціни для ефективних торгових рішень

Дивергенції між обсягом і ціною — ключові сигнали, що дозволяють істотно підвищити якість торгових рішень. У торгівлі ARTY з серпня по листопад 2025 року чітко проявилися розбіжності між динамікою ціни й обсягом, hence трейдер отримав додаткові інсайти.

27 листопада 2025 року ARTY зафіксував значну дивергенцію: ціна зросла на 22,35% до 0,1670 при обсязі 2,69 млн — явна ознака впевненого попиту. Натомість 4–5 листопада попри падіння ціни на 10,7% обсяг залишався високим на рівні 3,03 млн, що свідчить про панічний характер розпродажу, а не природний тиск на зниження.

У таблиці нижче наведені основні сценарії дивергенції обсягу і ціни, що спостерігалися у торгах ARTY останнім часом:

Коли ціна зростає разом з обсягом — це підтвердження сили тренду. Якщо ж ціна падає при високих обсягах, часто це передує консолідації або розвороту, дозволяючи трейдеру коригувати точки входу й виходу, спираючись на справжній ринковий попит, а не лише на цінову динаміку.