Стоп-ліміт чи стоп-лосс: порівняння

Торгівля криптовалютами, зокрема Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), вимагає стратегічного планування та якісного управління ризиками. У цьому матеріалі розглядаються два ключових інструменти трейдера — стоп-ліміт і стоп-лосс ордери, необхідні для ефективного контролю цінових коливань на динамічному ринку цифрових активів.

Ринкові, лімітні та стоп-ордери

Перш ніж перейти до особливостей стоп-ліміт і стоп-лосс ордерів, варто розібратися з базовими типами ордерів на фінансових ринках:

1. Ринковий ордер: доручення негайно купити або продати актив за найкращою поточною ціною.
2. Лімітний ордер: визначає ціну, за якою трейдер готовий здійснити купівлю чи продаж активу.
3. Стоп-ордер: встановлює «стоп-ціну», при досягненні якої активується ордер купівлі чи продажу, що стає ринковим.

Що таке стоп-лосс ордер?

Стоп-лосс ордер — це інструмент контролю ризиків, який допомагає обмежити можливі втрати. Важливі аспекти:

• Активується, коли вартість активу досягає встановленого рівня.
• Для довгої позиції розміщується нижче ціни купівлі.
• Для короткої позиції — вище ціни відкриття.
• Після активації ордер перетворюється на ринковий і виконується за найкращою можливою ціною.

Що таке стоп-ліміт ордер?

Стоп-ліміт ордер поєднує функції стоп- і лімітного ордерів:

• Використовує одночасно стоп-ціну та лімітну ціну.
• Стоп-ціна активує ордер, який стає лімітним ордером.
• Лімітна ціна — це конкретна ціна, за якою має бути виконаний ордер.
• Забезпечує більший контроль над ціною виконання, але може залишитися невиконаним у разі стрімких ринкових рухів.

Вибір: стоп-лосс чи стоп-ліміт ордер

Вибір між стоп-лосс і стоп-ліміт ордером залежить від цілей трейдера:

• Стоп-лосс ордери:

  • Пріоритет — швидке закриття позиції.
  • Гарантоване виконання після активації.
  • Можлива цінова прослизання (slippage).

• Стоп-ліміт ордери:

  • Більший контроль над ціною виконання.
  • Можуть не виконатися при швидких ринкових змінах.
  • Дають гнучкість і можливість перегляду торгового рішення.

Висновки

Стоп-лосс і стоп-ліміт ордери — ключові інструменти контролю ризиків на ринку криптовалют. Стоп-лосс ордери забезпечують пріоритет виконання й ідеально підходять для тих, хто прагне гарантовано закрити позицію, навіть якщо це призводить до прослизання ціни. Стоп-ліміт ордери дають точний контроль над ціною виконання, але несуть ризик невиконання при високій волатильності. Вибір методу має відповідати вашій торговій стратегії та схильності до ризику. Глибоке розуміння й правильне застосування цих інструментів дозволяє трейдеру впевнено орієнтуватися на волатильному крипторинку, який постійно розвивається.

FAQ

Що означає стоп-лосс ліміт?

Стоп-лосс ліміт — це ордер на продаж криптоактиву при зниженні його ціни до визначеного рівня, що дає змогу мінімізувати втрати на волатильному ринку.

Який стоп-лосс ліміт вважається оптимальним?

Оптимальний стоп-лосс ліміт зазвичай становить 5–15% нижче ціни купівлі, залежно від волатильності ринку та рівня вашої схильності до ризику.

Що таке правило 7% для стоп-лосс?

Правило 7% для стоп-лосс — це стратегія контролю ризиків, коли трейдер встановлює ордер на продаж на рівні 7% нижче ціни купівлі, щоб обмежити можливі втрати за інвестицією.