Dữ liệu kinh tế vĩ mô tác động ra sao đến giá crypto trong năm 2025?

Fed siết chính sách: Tăng 75 điểm cơ bản khiến Bitcoin giảm mạnh 15%

Lập trường tiền tệ quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang đã tạo ra làn sóng chấn động trên thị trường tiền số, khi Bitcoin lao dốc 15% ngay sau khi Fed thông báo tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Chính sách cứng rắn này thể hiện cam kết kiểm soát lạm phát của Fed, đồng thời thay đổi sâu sắc khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đối với các loại tài sản số.

Ảnh hưởng của động thái này lan rộng ra toàn bộ thị trường crypto. Dữ liệu cho thấy các chỉ số biến động tăng mạnh, với VIX hiện tại ở mức 19, phản ánh tâm lý sợ hãi cực đoan của giới đầu tư. Xu hướng giá xuống tác động dây chuyền tới cả token mới nổi lẫn dự án lâu năm khi dòng vốn chuyển dịch về tài sản ít rủi ro hơn do chi phí vay tăng.

Chu kỳ tăng lãi suất thường tạo áp lực lên các tài sản đầu cơ như tiền số, khi nhà đầu tư ưu tiên lợi suất cao từ kênh truyền thống. Các nền tảng giao dịch phái sinh như Base duy trì hoạt động nhưng chứng kiến khối lượng giao dịch giảm trong giai đoạn bất ổn vĩ mô. Hiểu rõ mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và định giá crypto là yếu tố sống còn giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định danh mục hiệu quả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh bởi thay đổi chính sách kinh tế.

Lạm phát đạt đỉnh 40 năm 9,1%, Ethereum tăng 20% như kênh phòng hộ

Khi lạm phát lên mức 9,1% - cao nhất trong 40 năm, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các tài sản thay thế để bảo vệ sức mua. Thị trường tiền số phản ứng linh hoạt trước áp lực vĩ mô, với tài sản số khẳng định vai trò trong danh mục đa dạng hóa thời lạm phát.

Đà tăng 20% của Ethereum trong môi trường lạm phát cao cho thấy tài sản phi tập trung ngày càng hấp dẫn khi tiền pháp định mất giá. Diễn biến này thể hiện sự công nhận của tổ chức rằng blockchain mang lại tính khan hiếm và chính sách minh bạch mà hệ thống truyền thống không có.

Bên cạnh Ethereum, nền tảng mới như Avantis cho thấy tài chính phi tập trung đang phát triển để thích nghi với áp lực lạm phát. Xây dựng trên Base, Avantis cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho thị trường truyền thống như hàng hóa, tiền tệ và chỉ số cổ phiếu. Được hỗ trợ 12 triệu USD từ các tổ chức như Pantera Capital, giao thức này giúp trader tiếp cận tài sản nhạy cảm với lạm phát như dầu thô, tiền tệ mới nổi với hiệu quả vốn và quyền lưu ký thực sự.

Mối tương quan giữa các thông báo lạm phát và biến động giá crypto củng cố niềm tin rằng tài sản số là kênh phòng hộ hữu hiệu. Khi ngân hàng trung ương duy trì chính sách hỗ trợ, xu hướng phòng thủ này còn tiếp diễn, định hình lại cách phân bổ vốn giữa các kênh truyền thống và phi tập trung.

Tương quan S&P 500 với Bitcoin đạt 0,8 - cao nhất từ năm 2020

Mức tương quan giữa Bitcoin với thị trường cổ phiếu truyền thống đang ở mức kỷ lục, cho thấy sự thay đổi lớn trong quan điểm của nhà đầu tư tổ chức về tài sản số. Hệ số 0,8 là mối liên hệ mạnh nhất kể từ năm 2020, đánh dấu bước ngoặt cho chiến lược đa dạng hóa danh mục.

Mức tương quan này phản ánh nhiều yếu tố thị trường. Bitcoin ngày càng vận động theo các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đồng thời đến cổ phiếu, đặc biệt là chính sách của Fed và kỳ vọng lạm phát. Khi lo ngại về lãi suất chi phối thị trường, cổ phiếu và Bitcoin thường biến động cùng chiều, làm giảm hiệu quả phòng ngừa rủi ro.

Dữ liệu cho thấy Bitcoin đã mất dần vai trò phi tương quan như trước. Năm 2020, trong khủng hoảng do đại dịch, Bitcoin từng tách biệt khỏi cổ phiếu, thu hút vốn tổ chức muốn đa dạng hóa. Hiện tại, hệ số 0,8 cho thấy lợi thế này gần như không còn.

Với trader trên các nền tảng như Gate, sự hội tụ này tạo ra hệ quả lớn. Lý thuyết đa dạng hóa danh mục 60/40 truyền thống nay mở rộng sang crypto. Nhà đầu tư sở hữu cả Bitcoin và S&P 500 đối mặt với rủi ro đồng biến cao hơn, khi khả năng giảm giá đồng thời giữa các loại tài sản trở nên phổ biến hơn so với lịch sử.

Đợt tăng mạnh tương quan này thể hiện sự trưởng thành của Bitcoin trong hệ thống tài chính chính thống, đồng thời thách thức giá trị ban đầu của Bitcoin với tư cách là công cụ phòng hộ danh mục đầu tư.

FAQ

AVNT crypto là gì?

AVNT là tài sản số thuộc hệ sinh thái Web3, phục vụ các ứng dụng tài chính phi tập trung. AVNT cung cấp giao dịch nhanh, phí thấp, hướng đến đổi mới thanh toán trực tuyến và dịch vụ DeFi.

Dự báo giá AVNT coin?

AVNT coin dự kiến đạt 0,75 USD vào cuối năm 2025, có tiềm năng tăng trưởng thêm trong năm 2026 nhờ sự chấp nhận và nhu cầu thị trường tăng.

Mua AVNT crypto ở đâu?

Bạn có thể mua AVNT crypto tại các sàn giao dịch lớn. Hãy chọn nền tảng uy tín có hỗ trợ giao dịch AVNT và luôn nghiên cứu, so sánh kỹ trước khi đầu tư.

Avantis nổi bật ở điểm gì?

Avantis được biết đến với giải pháp blockchain sáng tạo, tập trung vào khả năng mở rộng và kết nối trong hệ sinh thái Web3. Nền tảng này hướng đến cách mạng hóa tài chính phi tập trung bằng mạng lưới hiệu suất cao và hợp đồng thông minh tiên tiến.