Những Tín Hiệu Chủ Đạo Từ Thị Trường Phái Sinh Đối Với Giao Dịch Crypto Năm 2025 Là Gì?

Lượng hợp đồng mở trên thị trường Futures đạt kỷ lục 50 tỷ USD

Thị trường phái sinh tiền mã hóa vừa xác lập cột mốc lịch sử khi lượng hợp đồng mở trên Futures tăng vọt lên 50 tỷ USD, cho thấy tổ chức tham gia mạnh mẽ và thị trường ngày càng trưởng thành. Kỷ lục này đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể so với các quý trước, phản ánh niềm tin của các nhà giao dịch vẫn duy trì, bất chấp biến động gần đây.

Các chuyên gia phân tích lý giải sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu lớn đối với sản phẩm phái sinh crypto, đặc biệt từ các công ty giao dịch chuyên nghiệp muốn tiếp cận tài sản kỹ thuật số qua những kênh giao dịch được kiểm soát. Dữ liệu ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong xu hướng giao dịch:

OlaXBT (AIO) ghi nhận giao dịch tăng mạnh trong thời gian này, với khả năng phân tích thị trường bằng AI giúp nhà giao dịch thích nghi với biến động. Nền tảng này nổi bật nhờ khả năng theo dõi hoạt động cá mập và cung cấp tín hiệu alpha thời gian thực, đặc biệt hữu ích khi khối lượng phái sinh tăng. Công nghệ học tăng cường của nền tảng mang đến chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu on-chain chính xác, cho phép người dùng tận dụng thị trường Futures bằng quyết định dựa dữ liệu.

Funding rate phản ánh xu hướng tăng với mức trung bình 0,1%

Funding rate gần đây của OLAXBT (AIO) duy trì mức trung bình dương 0,1%, thể hiện tâm lý tăng giá nổi bật trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Chỉ số này là chỉ báo quan trọng cho hướng đi thị trường, bởi funding rate dương thường cho thấy bên mua sẵn sàng trả phí cho bên bán, phản ánh kỳ vọng giá tăng.

Phân tích mô hình funding rate cho thấy các mối liên hệ đáng chú ý với diễn biến giá AIO:

Funding rate vẫn duy trì tích cực ngay cả khi giá điều chỉnh từ đỉnh tháng 10 là 0,22 USD, cho thấy nhà giao dịch phái sinh vẫn lạc quan về triển vọng trung hạn của AIO dù biến động ngắn hạn. Sự bền vững của funding rate giữa biến động giá phản ánh niềm tin vững chắc của trader trên gate và các sàn lớn khác, nơi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn OLAXBT.

Lượng hợp đồng mở trên thị trường Options tăng mạnh lên 1 triệu hợp đồng

Thị trường quyền chọn tiền mã hóa ghi nhận cột mốc lịch sử khi lượng hợp đồng mở quyền chọn OLAXBT (AIO) lần đầu vượt mốc 1 triệu hợp đồng. Sự kiện này song hành với diễn biến giá ấn tượng của AIO, tăng trưởng 113,027% trong vòng một năm dù có các đợt điều chỉnh theo tuần và tháng.

Các chuyên gia phân tích lý giải sự bùng nổ quyền chọn đến từ các trader tổ chức tận dụng nền tảng giao dịch AI của OLAXBT. Công nghệ học tăng cường của nền tảng thu hút nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn tận dụng hiệu quả thị trường qua phái sinh.

Trader chuyên nghiệp trên gate tích cực tham gia quyền chọn, với hợp đồng mua vượt bán khoảng 1,6:1, cho thấy tâm lý tăng giá dù giá vừa điều chỉnh. Lượng hợp đồng mở tăng mạnh cho thấy giới giao dịch chuẩn bị trước biến động quanh các bản nâng cấp giao thức OlaXBT sắp tới.

Diễn biến này khẳng định niềm tin gia tăng của tổ chức vào nền tảng giao dịch AI trong hệ sinh thái crypto, đặc biệt với những nền tảng cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực và chiến lược giao dịch tự động.

Lượng liquidation đạt 1 tỷ USD trong 24 giờ khi thị trường biến động mạnh

Thị trường tiền mã hóa vừa trải qua biến động cực đoan khi lượng liquidation vượt 1 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, phản ánh mức độ biến động rất mạnh. Sự kiện liquidation quy mô lớn này trùng với các đợt dao động giá mạnh của tài sản số chủ chốt, tạo hiệu ứng lan tỏa toàn hệ sinh thái giao dịch. Chỉ số sợ hãi đã đạt “Cực kỳ Sợ hãi” ở mức 16, theo dữ liệu tâm lý thị trường ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Phân tích liquidation cho thấy mô hình đáng lo ngại:

OlaXBT (AIO) chịu tác động trực tiếp từ biến động này, với giá giảm khoảng 18,47% trong tuần qua. Giá hiện tại ở mức 0,11222 USD với khối lượng 24 giờ là 68.926,95 USD, các chỉ báo thị trường của AIO cho thấy trạng thái bất ổn tiếp diễn. Token này từng đạt đỉnh lịch sử 0,22 USD vào ngày 10 tháng 10 năm 2025, nhưng đã điều chỉnh hơn 20% trong 30 ngày vừa qua.

Phân tích dữ liệu từ gate cho thấy các sự kiện liquidation này chủ yếu tác động đến các trader sử dụng đòn bẩy, những người không duy trì đủ ký quỹ khi giá biến động nhanh, qua đó nhấn mạnh rủi ro lớn của vị thế đòn bẩy cao trong thị trường tiền mã hóa biến động mạnh.