Tổng quan về Xếp hạng Vốn hóa Thị trường Crypto và Khối lượng Giao dịch trong tháng 01 năm 2026 là gì?

Bitcoin và Ethereum chiếm lĩnh: Bảng xếp hạng vốn hóa thị trường tháng 01 năm 2026

Bitcoin tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trên bảng xếp hạng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tháng 01 năm 2026, với vốn hóa khoảng 1.821 nghìn tỷ USD. Giá trị nổi bật này khẳng định sự thống trị của Bitcoin trong toàn bộ hệ sinh thái crypto, khi đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện chiếm hơn 50% tổng vốn hóa thị trường. Ethereum vẫn giữ vững vị trí thứ hai với vốn hóa 382,51 tỷ USD, phản ánh khoảng cách lớn giữa hai đồng tiền hàng đầu—vốn hóa của Bitcoin cao hơn Ethereum hơn 4,7 lần.

Tỷ lệ thị phần cho thấy sự tập trung cao trong thị trường crypto, khi hai đồng này thu hút cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân. Diễn biến giao dịch gần đây cung cấp thêm dữ liệu quan trọng về động lực thị trường: ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum ghi nhận tổng dòng vốn vào đạt 645,8 triệu USD ngay ngày đầu giao dịch của năm 2026, cho thấy sự quan tâm liên tục từ các tổ chức với các tài sản chủ lực này. Đồng thời, diễn biến khối lượng giao dịch phái sinh cho thấy sự chuyển biến rõ nét, khi khối lượng hợp đồng tương lai Ethereum vừa đuổi kịp Bitcoin, minh chứng cho sự trưởng thành của thị trường phái sinh Ethereum.

Chỉ số nguồn cung lưu hành làm nổi bật sự khác biệt về cấu trúc giữa hai loại tiền mã hóa. Nguồn cung lưu hành của Bitcoin ở mức 19,82 triệu BTC, còn của Ethereum là 120,45 triệu ETH, phản ánh mô hình kinh tế khác biệt của từng đồng. Các thứ hạng và chỉ số này giải thích lý do Bitcoin và Ethereum vẫn là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư khi phân tích vốn hóa thị trường tiền mã hóa tháng 01 năm 2026.

Động lực nguồn cung và lưu hành: Phân tích phân bổ token các tài sản hàng đầu

Mô hình phân bổ token thể hiện sự khác biệt lớn giữa các tài sản crypto dẫn đầu. Bitcoin có cấu trúc nguồn cung trưởng thành với khoảng 95% tổng nguồn cung tối đa đã lưu hành, phản ánh lịch phát hành cố định và vị thế ổn định trên thị trường. Ethereum vận hành với tỷ lệ lưu hành khoảng 80%, cho thấy nguồn cung vẫn được phát ra liên tục qua phần thưởng staking và hoạt động giao thức. Tỷ lệ lưu hành trên tổng nguồn cung là chỉ báo quan trọng về rủi ro pha loãng và mức độ bão hòa thị trường.

Chỉ số tập trung người nắm giữ cho thấy mức độ tập trung hóa ở mỗi tài sản. Nghiên cứu phát hiện các địa chỉ cá voi—được xác định là nắm giữ lượng lớn vượt ngưỡng—đã tích lũy vị thế lớn trong suốt năm 2025, đặc biệt ở Bitcoin do tổ chức gia tăng tham gia. Phân bổ token SPX cho thấy 10 địa chỉ lớn nhất kiểm soát khoảng 40% nguồn cung, còn 100 địa chỉ lớn nhất nắm gần 70%, phản ánh xu hướng tập trung sở hữu điển hình ở tài sản mới.

Động lực nguồn cung này tác động trực tiếp đến hành vi thị trường và sự ổn định giá. Tài sản có tỷ lệ lưu hành cao và phân bổ người nắm giữ rộng thường có biến động giá ổn định hơn, vì rủi ro sốc nguồn cung từ unlock là rất thấp. Ngược lại, token với tỷ lệ lưu hành thấp sẽ biến động mạnh khi unlock phân bổ lớn. Các tổ chức đang tập trung vào tài sản có lịch phát hành nguồn cung minh bạch, dễ dự báo và mạng lưới phân bổ rộng trên các sàn lớn, củng cố niềm tin vào giá trị lâu dài trong hệ sinh thái vốn hóa thị trường tiền mã hóa.

Bùng nổ giao dịch: Chỉ số khối lượng 24 giờ và 7 ngày thúc đẩy động lực thị trường

Tháng 01 năm 2026 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ hoạt động giao dịch ở thị trường tiền mã hóa, với chỉ số khối lượng giao dịch 24 giờ trở thành chỉ báo quan trọng cho xu hướng thị trường. Làn sóng tăng khối lượng giao dịch hàng ngày phản ánh mô hình tham gia của cả tổ chức lẫn cá nhân, tác động trực tiếp đến động lực giá. Dữ liệu từ các phiên lớn cho thấy tổng dư mua trong giao dịch khối lượng lớn đạt mức cao, với giao dịch ròng dương vượt 388 triệu USD ở các phiên trọng điểm. Chỉ số này cho biết các nhà giao dịch tổ chức định vị qua các đợt giao dịch lớn, tạo áp lực tức thời lên thị trường.

Xu hướng khối lượng giao dịch 7 ngày cũng quan trọng không kém, phản ánh động lực kéo dài thay vì spike giá lẻ tẻ. Khi xem xét hoạt động giao dịch trong khung này, sự ổn định của mô hình khối lượng cho thấy sự tin tưởng thực sự của thị trường với các pha chuyển động. Đặc biệt, các lĩnh vực ghi nhận đột biến khối lượng USD lớn thường đi kèm với xu hướng chung của thị trường. Các đồng crypto có áp lực mua tập trung trên cân bằng khối lượng cho thấy giai đoạn tích lũy của tổ chức trước các pha tăng giá mạnh.

Các chỉ số khối lượng giao dịch là chỉ báo động lực vì phản ánh độ sâu sự tham gia thị trường. Khối lượng 24 giờ cao và giá tăng xác nhận bên mua đã tích cực mở vị thế, trong khi trung bình khối lượng 7 ngày loại bỏ nhiễu ngắn hạn để nhận diện xu hướng thực. Phân tích kết hợp hai khung thời gian giúp nhà giao dịch phân biệt biến động tạm thời và chuyển biến động lực thực sự, biến phân tích khối lượng thành công cụ không thể thiếu để nắm bắt thị trường crypto tháng 01 năm 2026.

Thanh khoản và hiện diện trên sàn: Khả năng tiếp cận qua nền tảng giao dịch lớn

Cấu trúc thị trường crypto năm 2026 thể hiện xu hướng tập trung rõ rệt, khi thanh khoản ngày càng dồn về các nền tảng lớn thay vì phân tán trên nhiều sàn nhỏ. Sự chuyển dịch này phản ánh tác động của khung pháp lý, đặc biệt yêu cầu MiCA tại châu Âu áp dụng từ tháng 12 năm 2024, đang tái định hình tiêu chuẩn tiếp cận sàn và vận hành toàn cầu. Crypto buộc phải hiện diện trên các sàn đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ, bảo mật và minh bạch cao, tạo rào cản ưu tiên cho các sàn lớn, vốn mạnh.

Sự tham gia của tổ chức đã thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Khi các tổ chức phân bổ vốn vào tài sản số, họ đòi hỏi hạ tầng vững chắc, thanh khoản ổn định, và quy định rõ ràng—những đặc điểm chỉ có ở các sàn lớn đã thành danh. Việc này thay đổi căn bản cách thức giao dịch, buộc cả cá nhân và chuyên nghiệp tập trung hoạt động vào các nền tảng ít hơn nhưng có độ sâu sổ lệnh lớn, mức chênh lệch thấp.

Các sàn lớn là trung tâm thanh khoản, mang lại độ sâu thị trường vượt trội, giảm trượt giá so với các lựa chọn phân mảnh. Sự tập trung này giúp nhà giao dịch chuyên nghiệp khám phá giá tốt hơn, hiệu suất khớp lệnh cao. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm khả năng tiếp cận cho các dự án nhỏ và người chơi mới muốn niêm yết.

Bức tranh pháp lý tiếp tục định hình khung tiếp cận. Khi chính phủ xây dựng khung quản lý tài sản số toàn diện trong năm 2026, chi phí tuân thủ tăng theo quy mô nền tảng, siết chặt cửa vào thị trường. Do đó, thị trường crypto thể hiện cấu trúc phân tầng: các sàn lớn dẫn dắt dòng vốn tổ chức, thanh khoản sâu, song song với sàn ngách phục vụ cộng đồng chuyên biệt. Phân tầng này phản ánh quá trình trưởng thành của hạ tầng thị trường, tiệm cận mô hình tài chính truyền thống—tập trung hóa thanh khoản, sàn giao dịch tuân thủ quy định chiếm ưu thế.

FAQ

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa tháng 01 năm 2026 là bao nhiêu? Mười đồng crypto vốn hóa lớn nhất là những đồng nào?

Tổng vốn hóa thị trường crypto tháng 01 năm 2026 đạt khoảng 3 nghìn tỷ USD. Mười đồng vốn hóa lớn nhất gồm Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, BNB, Solana, USDC, Cardano, Dogecoin và Tron.

Những đồng crypto nào có khối lượng giao dịch cao nhất tháng 01 năm 2026? Xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ thế nào?

Bitcoin dẫn đầu với khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 45,63 tỷ USD. Ethereum và Tether là hai đồng tiếp theo có khối lượng giao dịch lớn. Tỷ lệ thống trị thị trường của Bitcoin ở mức 55% cho thấy thanh khoản cao nhất trong các đồng crypto lớn.

Tỷ lệ thống trị vốn hóa của Bitcoin và Ethereum tháng 01 năm 2026 là bao nhiêu? Vị trí dẫn đầu có thay đổi không?

Tháng 01 năm 2026, Bitcoin vẫn dẫn đầu với tỷ lệ thống trị vốn hóa thị trường khoảng 45-50%, còn Ethereum giữ khoảng 15-18%. Vị thế đầu bảng của Bitcoin không thay đổi, tiếp tục là đồng crypto chủ lực trên thị trường.

2026年1月新兴加密资产的市值排名如何？是否有黑马项目进入前100？

Tháng 01 năm 2026, Bitcoin vẫn là đồng có vốn hóa lớn nhất. XRP và Toncoin vào top 20, cho thấy tăng trưởng mạnh. Hiện chưa có dự án mới nào lọt top 100 xếp hạng.

So với năm 2025, hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường crypto tháng 01 năm 2026 thế nào?

Tháng 01 năm 2026 ghi nhận hoạt động giao dịch và thanh khoản tăng vượt trội. Các nền tảng lớn ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày vượt 150 tỷ USD, thể hiện độ sâu thị trường và quá trình trưởng thành cấu trúc vượt xa năm 2025.