Tổng quan về thị trường tiền điện tử năm 2026: xếp hạng vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và phân tích tính thanh khoản

Bitcoin và Ethereum thống trị với tổng vốn hóa thị trường vượt 2 nghìn tỷ USD vào năm 2026

Khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử vượt mốc 3 nghìn tỷ USD vào đầu năm 2026, Bitcoin và Ethereum đã khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực tài sản số. Với Bitcoin giao dịch quanh mức 90.091 USD và Ethereum gần 3.110 USD, hai đồng tiền này chiếm phần lớn tổng giá trị thị trường, tiếp tục là nền tảng trọng yếu cho toàn bộ hệ sinh thái.

Việc các tổ chức tài chính tham gia mạnh mẽ đã củng cố thế áp đảo của Bitcoin và Ethereum, đặc biệt thông qua các quỹ ETF. Tổng tài sản Bitcoin ETF đạt 117,0 tỷ USD, chiếm 6,53% vốn hóa của Bitcoin, trong khi số lượng Ethereum ETF lên tới 19,1 tỷ USD, tương ứng 5,06% vốn hóa Ethereum. Dòng vốn tổ chức này thể hiện sự tin tưởng vững chắc vào hai tài sản này như hạng mục cốt lõi của các danh mục đầu tư tiền điện tử đa dạng.

Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của hai đồng này tiếp tục duy trì ở mức vượt trội. Tổng khối lượng giao dịch ETF tiền điện tử giao ngay tại Mỹ đã vượt 2 nghìn tỷ USD, đạt mốc này trong chưa đầy hai năm kể từ khi ETF Bitcoin giao ngay ra mắt. Hạ tầng thanh khoản lớn này giúp Bitcoin và Ethereum duy trì sổ lệnh sâu cùng mức chênh lệch giá mua-bán thu hẹp trên nhiều nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác lập giá và thực hiện lệnh cho mọi quy mô giao dịch.

Sóng tăng trưởng khối lượng giao dịch: Hoạt động thị trường tiền điện tử 24 giờ đạt mức kỷ lục trên các sàn lớn

Thị trường tiền điện tử chứng kiến cường độ giao dịch chưa từng thấy trong suốt năm 2025 và sang 2026, với khối lượng giao dịch 24 giờ thường xuyên lập kỷ lục tại các sàn tập trung. Chỉ riêng tháng 8 năm 2025, khối lượng giao dịch giao ngay và phái sinh tăng 7,58% lên 9,72 nghìn tỷ USD, đạt mức cao nhất trong năm. Sự tăng trưởng bùng nổ này phản ánh sự trưởng thành của thị trường và mức độ tham gia ngày càng lớn từ cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Giao dịch phái sinh trở thành động lực chính cho làn sóng giao dịch, chiếm khoảng 75,7% tổng hoạt động tại các sàn tập trung. Hợp đồng perpetual và hợp đồng tương lai tăng 7,92% lên 7,36 nghìn tỷ USD, thể hiện sự tin tưởng ngày càng lớn của các tổ chức vào công cụ giao dịch sử dụng đòn bẩy. Trong khi đó, giao dịch giao ngay truyền thống đạt 2,36 nghìn tỷ USD, đảm bảo thanh khoản thiết yếu cho việc trao đổi trực tiếp tài sản.

Cạnh tranh giữa các sàn lớn diễn ra khốc liệt, với khối lượng giao dịch phái sinh của gate tăng 98,9% lên 746 tỷ USD, minh chứng cho tốc độ hợp nhất nhanh chóng và sự tái phân bổ thị phần. Thị trường cũng ghi nhận tổng giá trị hợp đồng mở tại các sàn phái sinh tập trung tăng 4,92% lên 187 tỷ USD, phản ánh mức độ gắn kết và niềm tin bền vững của nhà giao dịch với thị trường phái sinh.

Những số liệu này cho thấy sự tăng trưởng khối lượng giao dịch không chỉ là kỷ lục thống kê—mà còn phản ánh sự mở rộng thực chất của hạ tầng thị trường và sự tích hợp hoạt động tiền điện tử vào các thị trường tài chính truyền thống.

Độ sâu thanh khoản và phạm vi sàn giao dịch: Bí quyết duy trì lợi thế cạnh tranh của các đồng tiền điện tử hàng đầu

Các đồng tiền điện tử hàng đầu xây dựng thế mạnh cạnh tranh bền vững nhờ chiến lược phối hợp giữa hồ thanh khoản sâu và phủ sóng sàn giao dịch rộng khắp. Năm 2026, độ sâu thanh khoản là yếu tố quyết định thành công, khi xu hướng hợp nhất tổ chức ngày càng định hình cấu trúc thị trường và luồng vốn. Việc chuyển dịch từ câu chuyện nhà đầu tư cá nhân sang hợp nhất tổ chức giúp các tài sản có thanh khoản sâu trên nhiều sàn giao dịch giành ưu thế lớn trong thu hút vốn tổ chức.

Phạm vi sàn giao dịch mở rộng trực tiếp tăng thêm lợi thế bằng cách đảm bảo tiếp cận thị trường rộng và giảm trượt giá cho các giao dịch lớn. Các đồng tiền hàng đầu hiện diện trên hàng chục nền tảng toàn cầu, từ sàn chuyên nghiệp cho tổ chức đến sàn hướng tới cá nhân, tạo hiệu ứng mạng lưới thu hút cả nhà tạo lập thị trường lẫn nhà giao dịch. Hạ tầng thanh khoản dựa trên stablecoin, hiện là trọng tâm của thị trường năm 2026, càng củng cố vị thế cạnh tranh. Các tài sản có cặp stablecoin mạnh sở hữu sổ lệnh sâu và mức chênh lệch hẹp, hấp dẫn nhà giao dịch tổ chức quản lý vị thế lớn.

Các chương trình hỗ trợ nhà tạo lập thị trường và ưu đãi thanh khoản càng gia tăng lợi thế này. Những đồng tiền hàng đầu sở hữu mạng lưới nhà tạo lập thị trường chuyên biệt, liên tục cung cấp báo giá mua-bán trên nhiều sàn, giảm chi phí giao dịch cho tất cả thành phần thị trường. Chu trình củng cố này giúp thanh khoản vượt trội thu hút thêm nhà giao dịch và tổ chức, tạo khối lượng giao dịch lớn hơn, từ đó càng làm sâu thêm hồ thanh khoản. Nhờ vậy, các đồng tiền dẫn đầu về độ sâu thanh khoản ngày càng khó bị thay thế, khi lợi thế cấu trúc được tích lũy liên tục theo thời gian.

Câu hỏi thường gặp

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ước tính năm 2026 là bao nhiêu? Thứ hạng vốn hóa của các tài sản lớn ra sao?

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử ước tính khoảng 3.102,96 tỷ USD vào năm 2026. Bitcoin chiếm ưu thế với 58,76% thị phần, tiếp theo là Ethereum với vị trí thứ hai về vốn hóa.

Đến năm 2026, tỷ lệ thị phần kỳ vọng của Bitcoin và Ethereum là bao nhiêu?

Đến năm 2026, vị thế chung của Bitcoin và Ethereum dự kiến giảm khi các đồng tiền chú trọng quyền riêng tư ngày càng được ưa chuộng. Bitcoin có thể giữ khoảng 35-40% còn Ethereum duy trì 15-18% tổng vốn hóa thị trường, phản ánh xu hướng đa dạng hóa trong hệ sinh thái tiền điện tử.

Khối lượng giao dịch hàng ngày ước tính trên thị trường tiền điện tử 2026 là bao nhiêu? Sàn nào có khối lượng giao dịch lớn nhất?

Năm 2026, khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường tiền điện tử dự kiến vượt 100 tỷ USD. Các nền tảng lớn dẫn đầu với dòng giao dịch đáng kể. Số liệu cụ thể dao động theo biến động thị trường và thời gian thực.

Tính thanh khoản thị trường tiền điện tử năm 2026 như thế nào? Độ sâu thanh khoản của các cặp giao dịch lớn ra sao?

Năm 2026, tính thanh khoản thị trường tiền điện tử đã ổn định rõ rệt. Bitcoin và Ethereum thể hiện thanh khoản sâu nhờ sự tham gia tổ chức trưởng thành và hạ tầng ETF mở rộng. Giải pháp Layer 2 tăng cường khả năng mở rộng, giảm chi phí giao dịch. Minh bạch pháp lý tiếp tục nâng cao độ sâu thị trường của các cặp giao dịch lớn.

Tỷ trọng tài sản tiền điện tử mới nổi (như Layer 2, token AI...) trên thị trường năm 2026 thay đổi thế nào?

Đến năm 2026, các tài sản mới nổi như Layer 2 và token AI dự báo sẽ tăng mạnh tỷ trọng thị trường. Quá trình này được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ và mức độ chấp nhận ngày càng cao, phản ánh xu hướng mở rộng của tài chính phi tập trung và tích hợp AI.

Thị trường tiền điện tử năm 2026 tương quan thế nào với thị trường tài chính truyền thống (cổ phiếu, ngoại hối)?

Năm 2026, thị trường tiền điện tử có tương quan mạnh với các thị trường truyền thống như cổ phiếu và ngoại hối, chịu ảnh hưởng bởi yếu tố vĩ mô và chính sách của Fed. DGRAM có hệ số tương quan cao với Nasdaq 100 ở mức 0,80, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tương đồng. Quyết định của Fed tác động lớn đến thanh khoản, khẩu vị rủi ro và định giá tiền điện tử thông qua các cơ chế truyền dẫn.

Những yếu tố chính nào ảnh hưởng đến quy mô và thanh khoản thị trường tiền điện tử năm 2026 như quy định, tiến bộ công nghệ, sự tham gia tổ chức?

Năm 2026, quy mô và thanh khoản thị trường tiền điện tử được thúc đẩy bởi sự minh bạch pháp lý (bao gồm khung MiCA), tiến bộ công nghệ như nâng cấp Ethereum và giải pháp Layer-2, sự tham gia tổ chức thông qua ETF giao ngay và quỹ dự trữ doanh nghiệp, tích hợp stablecoin vào thanh toán, cùng tài sản thực được mã hóa tiến tới hạ tầng tài chính chính thống.