¿Cómo anticipan las señales del mercado de derivados de criptomonedas las tendencias de precios?

El interés abierto en futuros apunta a una tendencia alcista con 24 mil millones de dólares en contratos

El mercado de futuros de Alchemix (ALCX) ha registrado un crecimiento espectacular en las últimas semanas, con el interés abierto alcanzando la cifra récord de 24 mil millones de dólares en contratos. Este nivel sin precedentes de actividad refleja una clara inclinación alcista por parte de traders institucionales e inversores, que buscan beneficiarse del potencial de revalorización de ALCX de cara a 2025.

Los datos actuales del mercado avalan esta visión optimista:

El repunte del interés abierto en futuros coincide con la evolución reciente del precio de ALCX, que ha experimentado una subida del 128,17 % en las últimas 24 horas. Este movimiento sigue a una fase de consolidación de precios durante octubre de 2025, cuando el token cotizaba en el rango de $7-$8.

Los analistas atribuyen este interés creciente en futuros a la propuesta innovadora del protocolo DeFi de Alchemix, que permite a los usuarios generar tokens sintéticos vinculados al rendimiento futuro de sus depósitos. La plataforma ofrece préstamos instantáneos flexibles que se amortizan automáticamente con el tiempo, una solución única en el ecosistema DeFi que puede impulsar una mayor adopción institucional en la recta final hacia 2025.

Las tasas de financiación cercanas al 0 % reflejan posiciones largas y cortas equilibradas

Las tasas actuales de financiación de ALCX, próximas al 0 %, muestran un equilibrio esencial entre posiciones largas y cortas en el mercado. Esta neutralidad indica que los traders no pagan primas por ninguna de las dos direcciones, lo que genera condiciones óptimas para estrategias equilibradas long-short con costes mínimos de mantenimiento.

Con tasas de financiación cercanas a cero, el mercado revela un mínimo sesgo direccional, como demuestra la reciente recuperación de ALCX desde mínimos de $5,17 hasta niveles actuales alrededor de $13,88. Este avance supone un incremento del 168 % manteniendo una financiación equilibrada.

La relación entre las tasas de financiación y la rentabilidad de las estrategias se resume así:

Los traders profesionales aprovechan estos periodos de neutralidad en la financiación para establecer posiciones neutrales que generan rentabilidad independientemente de la dirección del mercado. Los datos demuestran que, cuando la financiación es cero, el potencial de beneficio reside principalmente en captar volatilidad e ineficiencias, no en los pagos de financiación. El reciente incremento del 128,17 % en 24 horas de ALCX ilustra cómo los traders pueden sacar partido de movimientos de precio intensos con costes de financiación mínimos, una situación ideal para los participantes más sofisticados.

El mercado de opciones registra más actividad con un crecimiento del 30 % en el interés abierto

El trading de opciones sobre ALCX ha experimentado una expansión notable en 2025, con el interés abierto aumentando un 30 % frente a trimestres previos. Este crecimiento refleja la tendencia general del mercado, donde los volúmenes de opciones han batido récords en diversos activos cripto. El repunte coincide con el tercer trimestre de 2025, caracterizado por máximos históricos de actividad, impulsados por una mayor volatilidad y un contexto de incertidumbre económica creciente.

La evolución del mercado de opciones de ALCX va de la mano de los datos de precio, como muestran los movimientos más recientes:

El aumento de operaciones con opciones se produce en una fase en la que el mercado de derivados cripto alcanza máximos históricos. El interés institucional destaca especialmente, con el volumen medio diario nocional de futuros y opciones de criptomonedas en las principales plataformas llegando a 10,5 mil millones de dólares en 2025, lo que supone un incremento anual del 140 %.

Este avance en el trading de opciones de ALCX evidencia una mayor sofisticación y confianza de los traders en el ecosistema de Alchemix. El uso de opciones para cobertura, apalancamiento y especulación impulsa la profundidad y liquidez del mercado de ALCX, fortaleciendo el conjunto del ecosistema DeFi.

Los datos de liquidación muestran 100 millones de dólares en posiciones largas liquidadas

El mercado de criptomonedas ha sufrido recientemente un fuerte revés, con 100 millones de dólares en posiciones largas liquidadas en una sola hora tras una abrupta caída. Este suceso se suma a una liquidación aún mayor de 730 millones de dólares en las 24 horas anteriores, lo que pone de manifiesto la elevada volatilidad que sigue definiendo los mercados de activos digitales.

Las cifras de mercado evidencian la magnitud de la cascada de liquidaciones:

Este episodio de liquidación coincide con movimientos de precio significativos en ALCX, que ha sufrido una volatilidad marcada. Tras cotizar de forma estable entre $8 y $9 en septiembre, ALCX cayó a un mínimo anual de $5,17 el 11 de octubre de 2025, para después protagonizar una recuperación espectacular. El token subió más de un 128 % en 24 horas el 5 de noviembre, pasando de $6,52 a $10,90.

Las liquidaciones masivas demuestran cómo las posiciones apalancadas amplifican los movimientos del mercado, generando bucles de presión vendedora. Cuando los precios caen de forma abrupta, los traders con posiciones largas apalancadas sufren llamadas de margen que provocan liquidaciones automáticas, lo que agrava la caída. Los datos de liquidación de Gate sitúan esta cascada entre las correcciones más relevantes en una sola hora de la historia reciente del mercado.

FAQ

¿Alchemix tiene futuro?

Sí, Alchemix presenta un horizonte prometedor. Ofrece soluciones DeFi innovadoras y atrae usuarios gracias a su modelo exclusivo de préstamos basados en rendimiento. En 2025, Alchemix sigue avanzando, adaptándose tanto a la demanda de mercado como a las nuevas tecnologías.

¿Qué es alcx crypto?

ALCX es el token de utilidad de Alchemix, el protocolo DeFi basado en Ethereum. Permite el funcionamiento y la gobernanza de la plataforma.

¿Puede Alcx llegar a los 100 dólares?

Sí, Alcx puede alcanzar los 100 dólares. Aunque es una meta ambiciosa, supone un importante potencial de crecimiento. Las tendencias de mercado y la adopción pueden favorecer este avance para 2025.

¿Por qué se desplomó Alchemix?

Alchemix se desplomó debido a un error en el script oficial de despliegue de alETH, que provocó una brecha de seguridad y pérdidas económicas significativas.