¿Cómo influyen las señales del mercado de derivados en el trading de criptomonedas en 2025?

El interés abierto en futuros alcanza el 60 % de la capitalización total de mercado en 2025

En 2025, Verasity (VRA) ha protagonizado un avance destacado: el volumen de negociación en futuros ha batido récords, con el interés abierto suponiendo el 60 % de la capitalización total de mercado del token. Este hito marca un aumento exponencial en la actividad institucional y la liquidez del mercado para el activo digital que sostiene el ecosistema de la plataforma de vídeo de Verasity.

Los analistas observan que esta elevada proporción de interés abierto en futuros respecto a la capitalización de mercado revela un fuerte componente especulativo y una actividad de trading intensa en torno a VRA. El notable posicionamiento en futuros coincide con una mayor volatilidad en la cotización de VRA a lo largo de 2025.

A pesar del complicado recorrido de precios de VRA, que ha caído desde máximos históricos de 0,086 $ hasta niveles actuales en torno a 0,0003569 $, la actividad en futuros supera con creces la negociación spot y apunta a que los operadores avanzados están tomando posiciones importantes sobre la evolución futura del precio de VRA.

Los datos de gate confirman que el número de titulares de VRA ha disminuido en paralelo a la caída de precios, aunque los traders de derivados siguen confiando en movimientos futuros, generando una dinámica de mercado interesante que conviene vigilar mientras el proyecto continúa desarrollando su infraestructura blockchain para vídeo.

Las tasas de financiación fluctúan entre -0,1 % y 0,1 %, señalando sentimiento neutral

Las tasas de financiación vigentes para Verasity (VRA) ofrecen una referencia relevante para los traders de criptomonedas. Los datos actuales muestran que las tasas de financiación de VRA se han mantenido en un rango muy estrecho, entre -0,1 % y 0,1 %, lo que los analistas interpretan como un sentimiento de mercado neutral. Esta estabilidad indica un equilibrio entre posiciones largas y cortas en el mercado de derivados de VRA.

Este comportamiento de las tasas de financiación está vinculado a los recientes ajustes de la política monetaria de la Reserva Federal, como la reducción de 0,25 puntos porcentuales que ha fijado el nuevo rango objetivo entre 4,00 % y 4,25 %. La correlación entre las tasas de financiación de VRA y la política monetaria general queda reflejada en la siguiente comparativa:

Estas tasas de financiación resultan especialmente llamativas debido a la volatilidad reciente del precio de VRA, con el token perdiendo un 53,55 % en los últimos 30 días. Pese a la presión bajista, las tasas neutrales muestran que los traders de derivados no están tomando posiciones claramente alcistas ni bajistas sobre el futuro de VRA. Esto indica que el mercado aguarda señales económicas más claras antes de decidirse por posiciones largas o cortas más fuertes.

El interés abierto en opciones sube un 150 % interanual, reflejando mayor cobertura

El mercado de opciones de Verasity (VRA) ha registrado un crecimiento excepcional en 2025, con el interés abierto aumentando un 150 % respecto al año anterior. Este salto refleja un entorno de elevada volatilidad y creciente incertidumbre económica. Los inversores institucionales han recurrido a los contratos de opciones como herramientas clave de gestión de riesgo en este contexto desafiante.

Los datos de mercado evidencian la relación entre factores macroeconómicos y el volumen de negociación de opciones:

Esta tendencia no es exclusiva de Verasity: el mercado global ha registrado volúmenes de opciones sobre índices cercanos a 4,9 millones de contratos diarios en el tercer trimestre de 2025. En el caso de VRA, el aumento de actividad en opciones indica que los traders profesionales se posicionan estratégicamente ante la volatilidad, ya que el precio de VRA pasó de 0,00153 $ en agosto a 0,00035 $ a mediados de noviembre.

La plataforma de negociación de gate ha detectado un incremento en la participación institucional en contratos de opciones VRA, tanto para cobertura frente a caídas como para estrategias especulativas sobre movimientos de mercado. Este auge en la actividad de cobertura apunta al sentimiento del mercado respecto al recorrido de precios de VRA a corto plazo.

Las liquidaciones caen un 30 % con la llegada de mejores sistemas de gestión de riesgos

Los datos de 2025 reflejan una caída del 30 % en las liquidaciones de VRA, lo que supone una mejora considerable en la estabilidad del mercado. Este avance coincide con la implantación de protocolos avanzados de gestión de riesgos, diseñados para fortalecer la protección a los inversores y estabilizar el ecosistema cripto.

La disminución de liquidaciones está alineada con las tendencias económicas generales que afectan a los mercados financieros. La comparativa es la siguiente:

Pese a la mayor incertidumbre económica, que normalmente incrementa el riesgo de liquidaciones, VRA ha mostrado una resiliencia notable. Los analistas financieros lo atribuyen a algoritmos de evaluación de riesgos avanzados y sistemas de alerta temprana que las principales plataformas han implantado a principios de 2025.

El efecto va más allá de las cifras: los traders minoristas han sufrido menos pérdidas graves que en años anteriores. Aunque en septiembre de 2025 se registraron liquidaciones por valor de 1,7 mil millones de dólares en criptoactivos, con caídas pronunciadas en ETH y BTC, los titulares de VRA han resistido mejor respecto a tendencias históricas.

Esta evolución positiva sugiere que la integración de sistemas avanzados de gestión de riesgos está contribuyendo a un entorno de negociación más sostenible para los inversores de VRA, y podría consolidar la estabilidad del mercado en los próximos trimestres.

Preguntas frecuentes

¿Verasity llegará a 1 $?

Según el análisis de mercado actual, Verasity difícilmente llegará a 1 $. El crecimiento requerido es muy elevado y las previsiones indican que ese objetivo no se alcanzará en el corto plazo.

¿Qué es el token VRA?

VRA es el token de utilidad de Verasity, que alimenta el ecosistema de pagos y publicidad de la plataforma. Se emplea para financiar campañas publicitarias, staking, pagos y distribución de recompensas dentro de Verasity.

¿Puede VRA alcanzar los 10 céntimos?

Sí, VRA puede llegar a 10 céntimos. Las tendencias de mercado y la adopción de la tecnología de Verasity podrían impulsar el precio, aunque el momento es incierto y depende de diversos factores.

¿Verasity tiene futuro?

Verasity cuenta con potencial gracias a su tecnología innovadora y a la creciente adopción del proyecto. Si el entorno de mercado se mantiene favorable, VRA podría experimentar un crecimiento significativo en 2025.