¿Cuáles serán las señales clave del mercado de derivados para operar con criptomonedas en 2025?

El interés abierto en futuros alcanza su máximo histórico de 50 mil millones de dólares

El mercado de derivados de criptomonedas ha marcado un hito relevante, con el interés abierto en futuros disparándose hasta los 50 mil millones de dólares, una cifra sin precedentes que refleja la creciente entrada institucional y la consolidación del sector. Este récord supone un avance considerable respecto a trimestres anteriores y evidencia un aumento de la confianza entre los operadores a pesar de la reciente volatilidad de mercado.

Los analistas de mercado vinculan este crecimiento al auge de los productos derivados cripto, especialmente por parte de firmas profesionales que buscan exposición regulada a activos digitales. Los datos muestran un cambio significativo en las preferencias de negociación:

OlaXBT (AIO) ha experimentado un aumento en la actividad de negociación durante este periodo, con sus análisis de mercado basados en IA ayudando a los traders a gestionar la volatilidad. La plataforma resulta especialmente útil al monitorizar la actividad de grandes operadores y ofrecer información alpha en tiempo real, a medida que el volumen de derivados se incrementa. Su tecnología de aprendizaje por refuerzo proporciona estrategias de trading basadas en datos on-chain, permitiendo a los usuarios aprovechar el crecimiento del mercado de futuros mediante decisiones fundamentadas en datos.

Las tasas de financiación señalan un sentimiento alcista con una media del 0,1 %

Las tasas de financiación más recientes para OLAXBT (AIO) han mantenido una media positiva del 0,1 %, reflejando un marcado sentimiento alcista entre los operadores de contratos perpetuos. Este dato es clave para anticipar la dirección del mercado, ya que tasas positivas indican que los tenedores de posiciones largas están dispuestos a pagar primas a los cortos, mostrando confianza en una subida del precio.

Un análisis detallado de la evolución de las tasas de financiación revela correlaciones relevantes con la cotización de AIO:

La tasa de financiación se ha mantenido en positivo incluso tras la reciente corrección desde el máximo de octubre en 0,22 dólares, lo que indica que los operadores de derivados siguen confiando en las perspectivas a medio plazo de AIO pese a la volatilidad a corto plazo. Esta resistencia en las tasas de financiación en entornos de alta variabilidad de precios revela una fuerte convicción entre los traders en gate y otros grandes exchanges donde se negocian contratos perpetuos de OLAXBT.

El interés abierto en opciones se dispara hasta 1 millón de contratos

El mercado de opciones sobre criptomonedas ha alcanzado una marca histórica, ya que el interés abierto en opciones de OLAXBT (AIO) ha superado el millón de contratos por primera vez desde el lanzamiento del token. Este registro coincide con el destacado rendimiento del precio de AIO, que ha crecido un 113,027 % en el último año, a pesar de los recientes retrocesos semanales y mensuales.

Los analistas atribuyen este auge en la operativa de opciones a la participación de traders institucionales que aprovechan las capacidades de la plataforma de OLAXBT basada en inteligencia artificial. La tecnología de aprendizaje por refuerzo ha atraído especialmente a inversores sofisticados interesados en explotar ineficiencias a través de derivados.

Los operadores profesionales en gate participan activamente en esta tendencia, con las opciones call superando a las put en una proporción aproximada de 1,6 a 1, reflejando una visión alcista a pesar de las recientes correcciones. El fuerte incremento del interés abierto indica que los participantes se están preparando para posibles episodios de volatilidad ante las próximas actualizaciones del protocolo previstas por el equipo de OlaXBT.

Este avance pone de relieve la creciente confianza institucional en las plataformas de trading basadas en IA dentro del ecosistema cripto, especialmente aquellas capaces de ofrecer insights de mercado en tiempo real y estrategias automatizadas.

Las liquidaciones alcanzan los 1 000 millones de dólares en 24 horas debido al repunte de la volatilidad

Los mercados cripto han experimentado una volatilidad sin precedentes, con liquidaciones que superaron los 1 000 millones de dólares en apenas 24 horas, reflejo de la extrema inestabilidad. Este episodio masivo de liquidaciones coincidió con fuertes oscilaciones de precios en los principales activos digitales, propagándose rápidamente por todo el ecosistema de trading. El índice de miedo ha alcanzado el nivel de “Miedo Extremo”, situándose en 16 según los últimos datos de sentimiento de mercado del 14 de noviembre de 2025.

El desglose de las liquidaciones evidencia una tendencia preocupante:

Proyectos como OlaXBT (AIO) se han visto afectados de lleno por esta volatilidad, registrando una caída de precio cercana al 18,47 % en la última semana. Cotizando a 0,11222 dólares y con un volumen de 24 horas de 68 926,95 dólares, los indicadores de AIO apuntan a una incertidumbre persistente. El token tocó su máximo histórico de 0,22 dólares el 10 de octubre de 2025, pero ha sufrido una corrección superior al 20 % en los últimos 30 días.

El análisis de gate confirma que estos eventos afectaron principalmente a operadores apalancados que no mantuvieron márgenes suficientes durante los movimientos bruscos de precios, poniendo de manifiesto el riesgo inherente de operar con alto apalancamiento en mercados cripto volátiles.