¿Cómo influyen las señales del mercado de derivados en las previsiones de precios de las criptomonedas?

El open interest de futuros alcanza los 15 mil millones de dólares, reflejando el sentimiento del mercado

El open interest de futuros de Quant (QNT) ha alcanzado un importante hito de 15 mil millones de dólares, aportando información clave sobre el sentimiento del mercado en torno a esta solución blockchain empresarial. Este indicador demuestra una fuerte implicación institucional y una confianza creciente en la tecnología de interoperabilidad de QNT.

La actividad en el mercado de futuros se relaciona con las recientes variaciones del precio de QNT, que muestran una volatilidad significativa aunque mantienen solidez:

A pesar de la incertidumbre que predomina en el mercado, QNT ha mostrado una notable resiliencia, especialmente visible en su incremento interanual del 49,88 %. El fuerte aumento del open interest en futuros sugiere que los traders están apostando por más potencial alcista, en la medida en que el sistema operativo Overledger de Quant Network se extiende entre empresas y organismos públicos.

Los datos de mercado reflejan que este incremento de la actividad en futuros coincide con la recuperación de QNT tras la caída de octubre, cuando el precio bajó temporalmente de los 80 dólares. La posterior subida hasta niveles cercanos a 92,18 dólares evidencia una mayor convicción entre los operadores de derivados. Con el creciente interés institucional, este elevado open interest prepara el terreno para una posible volatilidad, teniendo en cuenta que el suministro circulante de QNT representa únicamente el 31,99 % de su suministro máximo.

Las tasas de financiación oscilan entre -0,05 % y 0,05 %, lo que indica un mercado neutral

Las tasas de financiación de Quant (QNT) se han mantenido en un rango estrecho entre -0,05 % y 0,05 % durante el último mes, reflejando un sentimiento de mercado equilibrado entre los traders. Este intervalo neutral indica que ni las posiciones largas ni las cortas reciben incentivos relevantes, lo que genera un equilibrio entre compradores y vendedores en el mercado de futuros perpetuos.

La información recogida en diferentes exchanges muestra el siguiente patrón:

Estas tasas de financiación neutrales coinciden con la reciente consolidación del precio de QNT tras una fuerte volatilidad a principios de octubre, cuando el token pasó de unos 100 dólares a cerca de 84 dólares. El entorno actual de tasas de financiación sugiere que los traders mantienen dudas sobre el próximo gran movimiento de QNT, en línea con la cautela que domina el mercado.

Los datos históricos muestran que los periodos de tasas de financiación neutrales sostenidas en QNT han precedido en ocasiones movimientos relevantes de precio en ambos sentidos. Los traders prestan especial atención a cualquier variación fuera del rango de -0,05 % a 0,05 %, pues podría anticipar un cambio en el sentimiento y señalar la próxima tendencia de Quant.

El open interest de opciones se dispara hasta los 5 mil millones de dólares, reflejando una mayor actividad de cobertura

El mercado de derivados de Quant (QNT) ha registrado un crecimiento excepcional en las últimas semanas, con el open interest de opciones alcanzando un máximo histórico de 5 mil millones de dólares. Este repunte supone un cambio relevante en el sentimiento del mercado, con los traders recurriendo cada vez más a contratos de opciones para cubrirse ante la volatilidad del precio de QNT.

Los datos de mercado muestran una correlación clara entre la actividad en opciones y las recientes fluctuaciones de precio:

Este aumento en la actividad de cobertura se produce tras los bruscos movimientos de QNT en octubre, cuando el precio bajó de 101,03 dólares a 64,03 dólares el 10 de octubre, para luego recuperarse. Los inversores institucionales han reforzado especialmente sus posiciones defensivas, como reflejan los ratios put-call, que evidencian el predominio de estrategias de protección en el mercado.

El equipo de análisis de derivados de Gate informa que cerca del 65 % de las nuevas posiciones en opciones corresponden a puts de protección con precios de ejercicio entre 75 y 85 dólares, lo que muestra que los traders se preparan ante posibles caídas, mientras mantienen exposición al potencial alcista de QNT. Esta postura cauta refleja la incertidumbre general del mercado respecto a QNT, a pesar de su sólido rendimiento interanual del 49,88 %, ya que persisten las preocupaciones sobre la volatilidad en el mercado de criptomonedas.

Los datos de liquidaciones reflejan la desaparición de 500 millones de dólares en posiciones largas tras la última caída del mercado

Los datos más recientes del mercado muestran un evento de liquidación de gran envergadura que ha afectado gravemente a los traders de criptomonedas. El último descenso del mercado ha supuesto la desaparición de unos 500 millones de dólares en posiciones largas, generando fuertes pérdidas entre los operadores apalancados que confiaban en subidas de precios.

Esta cascada de liquidaciones coincide con la fuerte volatilidad que ha experimentado Quant (QNT) en las últimas semanas. Si observamos la evolución del precio:

La presión vendedora afectó especialmente a quienes tenían posiciones en QNT, ya que el token cayó de 101,03 dólares a 84,68 dólares el 10 de octubre, para luego sufrir más volatilidad a principios de noviembre. Este patrón de caídas bruscas seguidas de rápidas recuperaciones ha generado un entorno muy exigente para los operadores apalancados, siendo las posiciones largas especialmente vulnerables en los descensos repentinos. Los datos muestran que quienes mantuvieron altos niveles de apalancamiento durante estos periodos de volatilidad han afrontado riesgos de liquidación notables, especialmente cuando QNT tocó brevemente el soporte de los 64 dólares.

Preguntas frecuentes

¿Es QNT una buena inversión?

QNT tiene un fuerte potencial como inversión. Su tecnología innovadora y la creciente adopción en el sector blockchain la posicionan como un activo atractivo para el crecimiento a largo plazo.

¿Puede QNT llegar a los 10 000 dólares?

Sí, QNT podría alcanzar los 10 000 dólares en 2025, si mantiene sus sólidos fundamentos y sigue aumentando su adopción en el sector de interoperabilidad blockchain.

¿Qué es QNT?

QNT es el token nativo de Quant Network, que impulsa la plataforma de interoperabilidad blockchain. Se emplea para acceso, pagos y gobernanza en el ecosistema Quant.

¿Tiene futuro Quant?

Sí, Quant (QNT) cuenta con un futuro prometedor. Sus soluciones innovadoras para la interoperabilidad y sus alianzas estratégicas en el sector financiero la posicionan para un crecimiento y adopción sostenidos en la industria blockchain.