¿Cómo afecta la información macroeconómica al precio de las criptomonedas?

Cambios en la política de la Fed y su repercusión en los precios de las criptomonedas

Las decisiones del Federal Reserve han marcado de manera constante la evolución del mercado de criptomonedas. En 2025, dos recortes relevantes de tipos junto con el cierre de la reducción de balance en diciembre provocaron efectos significativos en el ecosistema cripto. Los datos del mercado demuestran que Bitcoin registró una fuerte volatilidad tras los anuncios del FOMC, con correcciones de precio posteriores a la mayoría de reuniones en 2025.

Las variaciones de liquidez en USD derivadas de los ajustes de la Fed guardan una correlación directa con los patrones de volatilidad del mercado cripto. Esta relación se aprecia en los siguientes indicadores:

El giro acomodaticio de la Fed en octubre de 2025, con una bajada de tipos a 3,75%-4,00%, provocó reacciones inmediatas en el mercado. Bitcoin subió inicialmente, pero después retrocedió hasta cerca de $112 500 mientras el mercado asimilaba factores adicionales, como el anuncio del FTX Recovery Trust sobre el pago de $1,6 mil millones a acreedores y la liquidación de $1,7 mil millones en posiciones largas.

Las comparecencias de Powell y las actualizaciones del dot plot resultan especialmente influyentes en el ánimo del mercado, con inversores institucionales siguiendo muy de cerca los cambios en el balance de la Fed como referencia para posicionar sus inversiones en criptomonedas, especialmente en los pares BTC/USD y BTC/ETH.

Correlación entre los datos de inflación y la volatilidad del mercado cripto

Los datos de inflación tienen un impacto notable en la volatilidad del mercado de criptomonedas, con correlaciones directas observables entre el Índice de Precios al Consumidor (CPI), los informes de Gastos de Consumo Personal (PCE) y la evolución de los precios de los activos digitales. Los estudios indican que Bitcoin y Ethereum responden de manera diferente ante sorpresas inflacionarias, como refleja el comportamiento del mercado entre 2017 y 2025.

Al analizar eventos inflacionarios concretos, la reacción del mercado sigue patrones definidos:

Bitcoin suele mostrar mayor resistencia durante periodos de elevada inflación, mientras que Ethereum acusa una volatilidad más intensa debido a su vínculo con los ecosistemas DeFi y NFT. Los inversores institucionales han ideado estrategias específicas en torno a las publicaciones de datos de inflación, y el 66 % de los usuarios minoristas considera los activos digitales como refugio frente a la inflación. Los modelos de machine learning superan cada vez más a las herramientas tradicionales de previsión en la anticipación de las reacciones del mercado cripto ante los datos de inflación, lo que pone de manifiesto la compleja relación entre los indicadores macroeconómicos y la valoración de activos digitales en los mercados financieros actuales.

Cómo las fluctuaciones de los mercados financieros tradicionales influyen en las valoraciones cripto

La relación entre las valoraciones de criptomonedas y los mercados financieros tradicionales es cada vez más patente según la evidencia empírica. Las investigaciones detectan efectos de contagio significativos, especialmente durante grandes perturbaciones económicas como la pandemia de la COVID-19. Cuando se analizan los patrones de correlación en situaciones de estrés de mercado, Bitcoin ha mostrado correlaciones a 30 días con el S&P 500 que frecuentemente superan el 70 %, lo que confirma que las criptomonedas actúan cada vez más como activos de riesgo influenciados por el sentimiento general del mercado.

La volatilidad de los mercados tradicionales afecta a los activos cripto a través de varios canales de transmisión:

Pese a estas conexiones, las criptomonedas mantienen cierta autonomía respecto a los grandes motores macroeconómicos. Los estudios señalan que los activos financieros tradicionales están más condicionados por variables como los tipos de interés y la inflación, mientras que los mercados cripto también dependen de la confianza del mercado, las tasas de adopción, la innovación tecnológica y las condiciones de liquidez. La corrección de 2022 evidenció claramente este vínculo, ya que tanto los mercados tradicionales como los cripto registraron caídas simultáneas relevantes a raíz de la preocupación por la inflación y el endurecimiento monetario.

FAQ

¿Cuál es la criptomoneda de Elon Musk?

Elon Musk está relacionado con varias criptomonedas, principalmente Dogecoin. También ha mostrado interés o ha influido en monedas como Dogelon Mars, Floki Inu y otras inspiradas en sus publicaciones o proyectos.

¿Cómo se llama la moneda de Melania Trump?

La moneda de Melania Trump es $MELANIA. Se lanzó como meme coin en el mercado de criptomonedas.

¿La meme coin alcanzará $1?

Pese a que es improbable, no puede descartarse. Las meme coins pueden crecer rápidamente gracias al respaldo de la comunidad y las tendencias de mercado. Sin embargo, alcanzar $1 depende de diversos factores y condiciones de mercado.

¿Qué es mnt coin?

MNT es el token nativo de Mantle, una solución de escalado Layer 2 para Ethereum. Permite operar la red, habilita la gobernanza y facilita las transacciones dentro del ecosistema Mantle.