Quel est l’impact des signaux issus du marché des produits dérivés sur le trading de crypto-monnaies en 2025 ?

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme atteint 60 % de la capitalisation totale du marché en 2025

En 2025, Verasity (VRA) enregistre une évolution marquante : le volume des contrats à terme atteint un niveau record, avec un intérêt ouvert équivalant à 60 % de la capitalisation totale du token. Ce cap illustre une montée en puissance de la participation institutionnelle et une amélioration significative de la liquidité du marché pour cet actif numérique, moteur de l’écosystème vidéo de Verasity.

Les analystes constatent que le ratio élevé entre l’intérêt ouvert des contrats à terme et la capitalisation du marché traduit une forte appétence spéculative et une activité de trading dynamique autour de VRA. Cette concentration sur les produits dérivés accompagne une volatilité renforcée du cours de VRA tout au long de 2025.

Cette forte intensité sur les contrats à terme survient alors que VRA suit une trajectoire de prix difficile, passant de 0,086 $ au plus haut historique à environ 0,0003569 $ actuellement. Ce déséquilibre entre les volumes sur dérivés et le marché spot indique que des traders aguerris prennent des positions marquées sur l’évolution future du prix de VRA.

Les données de gate montrent que le nombre de détenteurs de VRA baisse parallèlement au recul du prix, tandis que les opérateurs sur dérivés continuent d’anticiper des mouvements futurs, générant une dynamique de marché à surveiller à mesure que le projet poursuit le développement de son infrastructure vidéo blockchain.

Les taux de financement varient entre -0,1 % et 0,1 %, signalant une neutralité du marché

Les taux de financement actuels de Verasity (VRA) offrent un indicateur clé aux traders crypto. Les dernières données révèlent que ces taux restent confinés entre -0,1 % et 0,1 %, ce qui selon les analystes témoigne d’un sentiment neutre sur le marché. Cette plage étroite traduit l’équilibre des positions longues et courtes sur les produits dérivés VRA.

Cette configuration des taux de financement correspond aux récents ajustements de la politique monétaire de la Réserve fédérale, notamment la baisse de 0,25 point de pourcentage fixant la nouvelle fourchette cible à 4,00 %-4,25 %. Le lien entre les taux de financement de VRA et la politique monétaire globale se distingue dans le tableau suivant :

Ce niveau de taux de financement est d’autant plus remarquable que VRA a subi une forte volatilité, avec une chute de 53,55 % sur les 30 derniers jours. Malgré cette pression baissière, la neutralité des taux montre que les opérateurs sur dérivés ne prennent pas de positions directionnelles marquées sur VRA. Le marché semble ainsi attendre des signaux économiques plus nets avant d’initier des positions longues ou courtes plus prononcées sur le token.

L’intérêt ouvert sur les options augmente de 150 % sur un an, traduisant une hausse des stratégies de couverture

En 2025, le marché des options Verasity (VRA) s’est considérablement développé, avec une progression de 150 % sur un an de l’intérêt ouvert. Cette croissance reflète la volatilité accrue et l’incertitude économique du moment. Les investisseurs institutionnels privilégient de plus en plus les contrats d’options comme outils de gestion du risque dans ce contexte.

Les données de marché illustrent la relation entre les facteurs macroéconomiques et le volume des options :

Ce phénomène dépasse le cadre de Verasity : le marché global voit les volumes d’options sur indices approcher 4,9 millions de contrats quotidiens au T3 2025. Pour VRA, la hausse de l’activité sur options indique que les professionnels se positionnent stratégiquement face aux fluctuations du prix, le token ayant connu une forte volatilité en 2025, avec un passage de 0,00153 $ en août à 0,00035 $ mi-novembre.

La plateforme gate constate une participation accrue aux contrats d’options VRA, aussi bien des investisseurs institutionnels cherchant à se protéger que des traders spéculatifs misant sur les mouvements du marché. Ce regain de couverture est un signal pertinent du sentiment du marché quant à l’évolution du prix de VRA à court terme.

Les liquidations reculent de 30 % grâce à l’adoption de nouveaux outils de gestion des risques

Les chiffres de 2025 montrent une baisse de 30 % des liquidations sur VRA, signe d’une amélioration nette de la stabilité du marché. Cette évolution accompagne le déploiement de protocoles avancés de gestion des risques, renforçant la protection des investisseurs et la résilience de l’écosystème crypto.

La diminution des liquidations semble aller de pair avec les grandes tendances économiques qui influencent les marchés financiers. Le tableau ci-dessous en fournit une illustration :

Malgré une incertitude économique accrue qui, traditionnellement, favorise les liquidations, VRA fait preuve d’une grande résilience. Les analystes attribuent ce progrès à l’adoption d’algorithmes d’évaluation des risques sophistiqués et à des systèmes d’alerte précoce mis en œuvre par les principales plateformes début 2025.

L’effet est notable pour les investisseurs particuliers, qui subissent moins de pertes sévères qu’auparavant. Même si septembre 2025 a vu 1,7 milliard de dollars de liquidations sur des actifs tels que ETH et BTC, les détenteurs de VRA s’en sont nettement mieux sortis que ce que l’on aurait pu anticiper.

Cette dynamique positive montre que l’intégration d’outils de gestion des risques avancés contribue à un environnement de trading plus stable pour VRA, posant les bases d’une stabilité accrue dans les prochains trimestres.

FAQ

Verasity peut-il atteindre 1 $ ?

D’après l’analyse du marché actuel, il est très improbable que Verasity atteigne 1 $. La croissance nécessaire serait considérable, et les projections n’anticipent pas l’atteinte de ce seuil dans un futur proche.

Qu’est-ce que le VRA ?

VRA est le jeton utilitaire de Verasity, au cœur de son écosystème publicitaire et de paiement. Il sert au financement des campagnes publicitaires, au staking, aux paiements et à la distribution des récompenses sur la plateforme Verasity.

VRA peut-il viser les 10 centimes ?

Oui, VRA pourrait atteindre 10 centimes. Les tendances du marché et l’adoption de la technologie Verasity pourraient soutenir une hausse du prix, mais le calendrier reste incertain et dépend de multiples paramètres.

Verasity a-t-il un avenir ?

Verasity dispose d’atouts solides grâce à sa technologie innovante et à l’élargissement de son adoption. En 2025, VRA pourrait enregistrer une progression notable si les conditions de marché restent favorables.