Quels sont les principaux signaux du marché des produits dérivés à surveiller pour le trading de crypto-actifs en 2025 ?

L’open interest sur les contrats Futures atteint un nouveau record historique de 50 milliards $

Le marché des dérivés en cryptomonnaies vient d’atteindre une étape significative, l’open interest sur les Futures s’établissant à un sommet inédit de 50 milliards $. Cette progression reflète une intensification de la participation institutionnelle et une maturité accrue du secteur. Ce chiffre record marque une croissance substantielle comparée aux trimestres précédents, illustrant la confiance renouvelée des traders malgré une volatilité persistante.

Les analystes attribuent ce phénomène à l’attrait croissant pour les produits dérivés crypto, notamment de la part des sociétés de trading professionnelles en quête d’une exposition réglementée aux actifs numériques. Les indicateurs démontrent un changement marqué dans les habitudes de trading :

OlaXBT (AIO) a vu son activité de trading progresser durant cette période, ses analyses de marché basées sur l’IA guidant les traders dans un contexte volatil. La plateforme se distingue par sa capacité à suivre les mouvements des whales et à délivrer de l’alpha en temps réel, une valeur ajoutée forte à mesure que les volumes dérivés s’accroissent. Grâce à sa technologie d’apprentissage par renforcement, elle propose des stratégies fondées sur la précision des données on-chain, permettant aux utilisateurs de saisir les opportunités offertes par la dynamique du marché des Futures.

Les taux de funding confirment un sentiment haussier, avec une moyenne de 0,1 %

Les taux de funding récents pour OLAXBT (AIO) affichent une moyenne positive de 0,1 %, révélant un optimisme prononcé chez les traders de contrats perpétuels. Ce taux constitue un indicateur clé de la direction du marché : lorsqu’il est positif, il signifie que les détenteurs de positions longues acceptent de payer une prime aux shorts, traduisant leur confiance dans une hausse des prix.

L’analyse des variations du taux de funding met en évidence des corrélations notables avec l’évolution du cours d’AIO :

Malgré la récente correction du sommet d’octobre à 0,22 $, le taux de funding est demeuré positif, ce qui indique que les traders de dérivés restent confiants dans les perspectives à moyen terme d’AIO, en dépit de la volatilité à court terme. Cette constance témoigne d’une conviction forte chez les traders sur gate et les autres principales plateformes d’échange de contrats perpétuels OLAXBT.

L’open interest sur options franchit le cap du million de contrats

Le marché des options sur cryptomonnaies connaît une évolution sans précédent : l’open interest sur les options OLAXBT (AIO) vient de dépasser le million de contrats, une première historique pour le token. Cette performance coïncide avec la progression du cours d’AIO, en hausse de 113,027 % sur l’année, malgré des replis hebdomadaires et mensuels récents.

Les analystes expliquent cet essor par la montée en puissance des traders institutionnels, qui exploitent les capacités de la plateforme OLAXBT basée sur l’IA. La technologie d’apprentissage par renforcement attire les investisseurs sophistiqués à la recherche d’opportunités sur les inefficiences du marché via les dérivés.

Les traders professionnels sur gate animent activement ce marché, avec une proportion d’options call environ 1,6 fois supérieure aux puts : un signal haussier qui persiste malgré la correction du prix. La progression de l’open interest indique que les opérateurs se positionnent en prévision de la volatilité liée aux prochaines mises à jour du protocole par l’équipe OlaXBT.

Ce mouvement traduit une confiance institutionnelle croissante envers les plateformes de trading pilotées par l’IA sur le marché crypto, spécialement celles offrant des analyses en temps réel et des stratégies automatisées.

Les liquidations atteignent 1 milliard $ en 24 heures, reflet d’une forte volatilité des marchés

Les marchés des cryptomonnaies ont traversé une période de turbulences extrêmes : les liquidations ont franchi le seuil du milliard de dollars en seulement 24 heures, signalant une volatilité record. Cet événement majeur a coïncidé avec des fluctuations marquées sur les principaux actifs numériques, générant des répercussions sur l’ensemble de l’écosystème de trading. À cette date, l’indice de peur affiche « Peur extrême » à 16, selon les données du 14 novembre 2025.

L’analyse du détail des liquidations révèle une tendance préoccupante :

Les projets comme OlaXBT (AIO) ont été directement impactés par cette volatilité, avec un prix en baisse de 18,47 % sur la semaine. Actuellement négocié à 0,11222 $ pour un volume de 68 926,95 $ sur 24 heures, AIO affiche des indicateurs de marché soulignant une incertitude persistante. Le token avait atteint son plus haut historique à 0,22 $ le 10 octobre 2025, avant de subir une correction excédant 20 % sur le dernier mois.

Les données analysées par gate montrent que ces liquidations ont principalement affecté les traders à effet de levier n’ayant pas respecté les exigences de marge lors des variations rapides de prix, illustrant les risques inhérents aux positions fortement exposées sur les marchés crypto volatils.