Comment vendre à découvert de la crypto : guide du débutant

Dans l’univers du trading de cryptomonnaies, maîtriser la vente à découvert est une compétence clé pour les traders souhaitant réaliser des profits lors des replis de marché. Ce guide présente le principe de la vente à découvert, ses méthodes, ses avantages, ses risques et les conseils de sécurité à destination des débutants.

Qu’est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert, ou « short selling », désigne une stratégie de trading permettant à un investisseur de bénéficier d’une baisse de valeur d’un actif. L’opération consiste à emprunter un actif, le vendre au prix du marché, puis le racheter à un prix inférieur pour le restituer au prêteur. Le gain réalisé correspond à la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, déduction faite des frais éventuels.

Cette stratégie est qualifiée de « baissière », car elle repose sur l’anticipation d’une baisse du prix de l’actif. Elle est opposée à la démarche « haussière » traditionnelle qui consiste à acheter bas et vendre haut.

Comment vendre à découvert sur le marché crypto : trois stratégies courantes

1. Trading sur marge : Cette méthode consiste à emprunter des cryptomonnaies auprès d’un courtier pour les vendre sur le marché. Le trader cherche ensuite à racheter la cryptomonnaie à un prix inférieur, rembourse le prêt et conserve la différence.

2. Vente de contrats à terme (futures) : Les traders peuvent vendre des contrats à terme, des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé à une date future. Si le prix descend sous le prix convenu, le vendeur à découvert réalise un bénéfice.

3. Contrats sur la différence (CFD) : Accord entre traders pour échanger la différence de valeur d’un actif entre l’ouverture et la clôture du contrat. Les vendeurs à découvert profitent si le prix diminue.

Quels sont les avantages de la vente à découvert de cryptomonnaies ?

La vente à découvert permet aux traders de profiter des baisses de marché, offrant des opportunités lorsque les prix diminuent. Elle permet aussi de couvrir certaines positions, en compensant les pertes possibles sur un portefeuille long terme grâce aux bénéfices réalisés lors des baisses à court terme.

Quels sont les risques liés à la vente à découvert de crypto ?

Le risque principal de la vente à découvert est le potentiel de pertes illimitées. Contrairement à l’achat de crypto où la perte maximale est limitée à l’investissement initial, il n’y a pas de plafond théorique pour la hausse du prix d’un actif. Ainsi, les vendeurs à découvert peuvent subir des pertes bien supérieures à leur mise de départ.

Le « short squeeze » représente un autre risque : une hausse rapide du prix contraint les vendeurs à découvert à racheter l’actif pour couvrir leur position, ce qui accentue la montée du prix et peut provoquer des pertes importantes.

En outre, la vente à découvert implique généralement des frais liés à l’emprunt d’actifs ou au maintien des positions, ce qui peut réduire les gains potentiels.

Conseils de sécurité pour la vente à découvert de cryptomonnaies

1. Utilisez des stop-loss : ces ordres de vente automatiques à un prix défini limitent vos pertes si le marché va à l’encontre de votre position.

2. Examinez les schémas d’analyse technique : utilisez des outils comme les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles et les niveaux de Fibonacci pour prendre des décisions plus éclairées sur les points d’entrée et de sortie.

3. Surveillez l’intérêt vendeur : informez-vous sur le pourcentage de traders qui vendent un actif à découvert, car un intérêt vendeur élevé peut entraîner une volatilité accrue et augmenter le risque de short squeeze.

Conclusion

La vente à découvert de cryptomonnaies constitue un outil efficace pour les traders souhaitant profiter des replis de marché ou couvrir leurs positions. Toutefois, elle comporte des risques importants et requiert une gestion rigoureuse du risque. En maîtrisant les méthodes, avantages et risques liés à la vente à découvert, et en appliquant des mesures de sécurité adaptées, les traders peuvent mieux évoluer sur le marché volatil des cryptomonnaies. Il reste indispensable d’effectuer des recherches sérieuses et de consulter des professionnels avant de mettre en œuvre une stratégie de trading.

FAQ

Peut-on vendre à découvert de la crypto ?

Oui, il est possible de vendre à découvert de la crypto. Cette stratégie consiste à emprunter puis à vendre la cryptomonnaie en anticipant un rachat à un prix inférieur. Elle permet ainsi de profiter de la baisse des prix.

Quelle est la cryptomonnaie de Donald Trump ?

La cryptomonnaie de Trump est TrumpCoin (TRUMP), lancée en 2016. Elle n’est pas officiellement soutenue par Donald Trump, mais vise à appuyer son mouvement politique.