Що таке спотова торгівля і як вона функціонує на криптовалютному ринку?

Спотова торгівля — це ключове поняття у сфері криптовалют, яке має знати кожен трейдер. У цій статті розглядаються основні аспекти спотової торгівлі на крипторинку, її принципи роботи, переваги та недоліки.

Що таке спотовий ринок у криптовалютах?

Спотовий ринок криптовалют — це платформа, де цифрові активи купують і продають із негайною поставкою. Трейдери обмінюють криптовалюти за актуальними ринковими цінами, тобто спотовими. Головна ознака спотової торгівлі — миттєве виконання угод, після чого трейдери отримують пряме право власності на куплені активи.

Як працює спотова торгівля криптовалютою?

Спотова торгівля криптовалютою здійснюється переважно на двох типах платформ: централізованих криптобіржах та децентралізованих платформах.

На централізованих біржах користувачі проходять процес Know Your Customer (KYC), поповнюють рахунок і розміщують ордери на купівлю або продаж. Біржі ведуть книгу ордерів, поєднуючи покупців і продавців.

Децентралізовані торгові платформи працюють на блокчейн-мережах, забезпечуючи peer-to-peer торгівлю. Користувачі підключають свої самостійні wallet до платформи та обмінюють токени напряму, часто використовуючи автоматизованих маркет-мейкерів (AMM) і пули ліквідності.

Переваги й недоліки спотової торгівлі

Переваги спотової торгівлі:

• Простота і доступність для початківців
• Пряме володіння криптовалютами
• Нижчий рівень ризику порівняно з маржинальною торгівлею

Недоліки спотової торгівлі:

• Обмежений потенціал прибутку у порівнянні з торгівлею з використанням кредитного плеча
• Менша гнучкість торгових стратегій
• Відповідальність за збереження цифрових активів

Спотова торгівля та криптовалютні деривативи: у чому різниця?

Спотова торгівля відрізняється від торгівлі деривативами тим, що останні передбачають угоди з контрактами, вартість яких залежить від базових криптовалют. До них належать ф'ючерси, опціони та perpetual contracts. Деривативи дають більше гнучкості й потенціалу для прибутку, але мають вищу складність і ризики.

Що таке OTC-спотовий ринок у криптовалютах?

Over-The-Counter (OTC) спотовий ринок у криптовалютах — це приватні угоди великих обсягів між сторонами напряму. Такий підхід обирають інституційні інвестори або «кити», щоб не впливати на ринок. OTC-торгівля дає більше гнучкості в ціноутворенні, але має підвищений ризик контрагента.

Висновки

Спотова торгівля залишається основою криптовалютного ринку, пропонуючи інвесторам простий шлях до цифрових активів. Хоча вона не має деяких складних функцій деривативної торгівлі, простота і пряме володіння роблять її оптимальним стартом для багатьох криптоінвесторів. У міру розвитку крипторинку знання спотової торгівлі залишатиметься важливим для всіх, хто прагне працювати у цьому динамічному фінансовому середовищі.

FAQ

Що означає «спот» у криптовалютах?

«Спот» у криптовалютах — це купівля чи продаж цифрових активів за поточною ринковою ціною з миттєвою поставкою. Це прямий спосіб торгівлі без використання деривативів, який дозволяє швидко реагувати на ринкові зміни.

Чи є спотова торгівля криптовалютою безпечною?

Спотова торгівля зазвичай безпечніша за маржинальну, адже не застосовується кредитне плече, тому можливі втрати обмежені стартовою інвестицією.

Яка прибутковість спотової торгівлі?

Спотова торгівля може бути дуже прибутковою: досвідчені трейдери отримують 20–30 % на місяць. Волатильність ринку й ефективні стратегії дають змогу досягати значних результатів за короткий період.

Як спотова торгівля приносить прибуток?

Прибуток у спотовій торгівлі формується за рахунок торгових комісій, спреду між цінами купівлі та продажу і діяльності маркет-мейкерів. Основні доходи генеруються обсягом операцій та різницею між цінами на купівлю і продаж.