De que forma a correlação macroeconómica influencia o valor das criptomoedas em 2025?

Mudança de política da Fed influencia volatilidade do mercado cripto em 2025

As alterações previstas na política monetária da Federal Reserve para 2025 estão a provocar impactos notórios nos mercados de criptomoedas. Com projeções a apontar para uma possível descida de 450 pontos no valor do Bitcoin, os investidores acompanham de perto a forma como estas mudanças influenciam a volatilidade dos ativos digitais.

Taxas de juro mais baixas tendem a favorecer os preços das criptomoedas ao enfraquecer o dólar, criando um contexto propício para ativos alternativos. Esta ligação entre a política da Fed e o desempenho cripto reflete-se no comportamento recente do mercado:

O cenário macroeconómico de 2025 demonstra que as avaliações das criptomoedas são diretamente afetadas pelos ajustamentos do balanço da Federal Reserve e pelas decisões sobre taxas. Os dados de mercado comprovam que, sempre que a Fed adota uma postura expansionista, o Bitcoin tende a estabilizar antes de valorizar gradualmente.

Dados do primeiro trimestre de 2025 mostram tendências divergentes nas posições dos ETF de Bitcoin durante fases de incerteza monetária, com a Invesco a reduzir as suas participações de 7 965 BTC para 4 941 BTC, acompanhando a correção do Bitcoin de 98 000 $ para o intervalo dos 70 000 $ - 85 000 $. Esta tendência evidencia a sensibilidade dos fluxos institucionais às políticas dos bancos centrais, gerando padrões de volatilidade previsível que os investidores podem aproveitar para estratégias no mercado cripto.

Dados de inflação provocam oscilações de 15% nos preços das criptomoedas

Os relatórios de inflação desencadeiam consistentemente forte volatilidade nos mercados de criptomoedas, com variações de preços frequentemente próximas ou superiores a 15%. As reações do mercado aos dados de inflação apresentam padrões claros, tal como evidenciado pelo desempenho recente. Quando o Consumer Price Index (CPI) ou o Personal Consumption Expenditures (PCE) revelam uma inflação inferior ao esperado, Bitcoin e as principais altcoins registam geralmente subidas expressivas, antecipando uma política monetária expansionista.

Esta correlação entre indicadores de inflação e desempenho das criptomoedas é evidente nos acontecimentos recentes do mercado:

A correlação entre choques de inflação e oscilações nos preços das criptomoedas intensificou-se com o crescimento da adoção institucional. Dados de 2023-2025 indicam que cerca de 66% dos investidores retalhistas consideram os ativos digitais como proteção contra a inflação, amplificando o impacto dos anúncios inflacionistas. Investidores institucionais adotaram estratégias sofisticadas, ajustando as suas posições cripto antecipando os anúncios do CPI, aproveitando estes padrões de volatilidade e gerando impulso adicional durante as divulgações de dados de inflação.

S&P 500 e ouro registam correlação de 80% com o Bitcoin

Dados de mercado recentes mostram correlações elevadas entre o Bitcoin e ativos financeiros tradicionais. Segundo análise da CryptoQuant, o Bitcoin apresenta atualmente uma correlação de 80% com o índice S&P 500, o que indica que os movimentos dos mercados acionistas tradicionais afetam significativamente as cotações cripto. Paralelamente, a correlação entre o Bitcoin e o ouro aproxima-se de 0,9, desafiando a visão tradicional de independência do mercado cripto.

Esta dupla correlação representa uma dinâmica de mercado relevante a analisar:

A relação entre Bitcoin e S&P 500 reflete uma sensibilidade conjunta a fatores macroeconómicos, como expectativas de taxas de juro, condições de liquidez e sentimento de mercado. Contudo, este alinhamento tem-se mostrado temporário noutros ciclos de mercado. O relatório CoinGecko do 3.º trimestre de 2025 assinalou um período de ausência de correlação entre Bitcoin e S&P 500, provando o potencial do ativo para movimentos independentes.

Os dados de 2025 sugerem que estas correlações elevadas são cíclicas e não permanentes. Em outubro de 2025, os ETF de Bitcoin registaram entradas semanais de 3,55 mil milhões $, enquanto os ETF de ouro tiveram saídas de 2,8 mil milhões $, sinalizando mudanças de preferência dos investidores, apesar da correlação estatística.

FAQ

Quanto vale 1 Ava coin?

Em 29 de outubro de 2025, 1 Ava coin está cotada em cerca de 0,000002 $. Este valor pode variar em função do mercado.

Qual é a criptomoeda de Elon Musk?

Elon Musk não tem uma criptomoeda própria. Contudo, a Dogecoin (DOGE) é a cripto mais associada ao empresário devido ao seu apoio frequente.

Para que serve a Ava AI coin?

A Ava AI coin suporta uma plataforma de IA descentralizada, permitindo operações empresariais seguras e soluções de IA generativa na blockchain.

Qual é a criptomoeda de IA mais promissora?

A EVAA coin destaca-se como a criptomoeda de IA mais promissora, graças à sua tecnologia inovadora e desempenho sólido no mercado.