Comment vendre à découvert des cryptomonnaies : Guide du débutant

Dans le domaine du trading de cryptomonnaies, la plupart des investisseurs connaissent l’approche classique consistant à acheter à bas prix puis à revendre plus cher. Toutefois, il existe une autre stratégie permettant de tirer profit de la baisse des cours : la vente à découvert. Ce guide présente le principe de la vente à découvert, les méthodes pour la pratiquer sur les cryptos, ainsi que ses avantages et ses risques.

Qu’est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert, appelée aussi short selling, est une stratégie qui permet de bénéficier de la baisse de valeur d’un actif. Les vendeurs à découvert empruntent l’actif, le cèdent au prix du marché, puis espèrent le racheter plus tard à un tarif inférieur. Le profit réalisé correspond à la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, déduction faite des frais.

Où vendre des cryptos à découvert : Trois stratégies courantes

Plusieurs méthodes et plateformes permettent de vendre des cryptomonnaies à découvert :

1. Trading sur marge : Il est possible d’emprunter des fonds sur certaines plateformes d’échange pour vendre des cryptos, dans l’espoir de les racheter plus bas.

2. Vente de contrats à terme : Les investisseurs peuvent vendre des contrats à terme sur différents sites spécialisés. Ces contrats sont des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix fixé, à une date précise.

3. Contract for Difference (CFD) : À l’instar des contrats à terme, les CFDs permettent de spéculer sur la variation du prix sans posséder l’actif sous-jacent. Cette option est proposée sur certaines plateformes en ligne.

Quels sont les avantages de la vente à découvert de cryptomonnaies ?

La vente à découvert présente plusieurs atouts :

1. Possibilité de générer des profits sur des marchés baissiers
2. Protection des positions longues déjà détenues
3. Multiplication des opportunités de trading, quelle que soit la tendance du marché

Quels sont les risques liés à la vente à découvert de cryptos ?

Bien que potentiellement lucrative, la vente à découvert comporte des risques majeurs :

1. Pertes illimitées : Contrairement à l’achat de cryptos, où la perte maximale est limitée à la totalité de l’investissement, les pertes liées à la vente à découvert peuvent dépasser ce montant.

2. Short squeezes : Une forte augmentation du cours peut contraindre les vendeurs à découvert à racheter l’actif en urgence, accentuant la hausse et les pertes.

3. Frais additionnels : Les vendeurs à découvert doivent régler des intérêts et commissions sur les fonds empruntés, ce qui réduit leur marge bénéficiaire.

Conseils pour sécuriser la vente à découvert de cryptomonnaies

Pour limiter les risques lors d’une vente à découvert sur les cryptos, adoptez les bonnes pratiques suivantes :

1. Utilisez des ordres stop-loss pour limiter vos pertes
2. Appuyez-vous sur l’analyse technique et les figures graphiques
3. Surveillez le niveau de positions vendeuses sur les actifs afin d’éviter les short squeezes

Conclusion

La vente à découvert de cryptomonnaies constitue un outil efficace pour profiter des marchés baissiers ou couvrir ses positions existantes. Toutefois, il est essentiel de maîtriser les risques et de mettre en œuvre une gestion rigoureuse. En appliquant les recommandations de ce guide et en restant informé sur les tendances du marché, vous pourrez prendre des décisions avisées lors de la vente à découvert sur les différentes plateformes.

FAQ

Peut-on vendre une cryptomonnaie à découvert ?

Oui, la vente à découvert de cryptomonnaies est possible via le trading sur marge. Cela consiste à emprunter puis vendre l’actif, dans l’objectif de tirer profit d’une baisse de prix. Ce service est disponible sur certaines plateformes.

Peut-on vendre des cryptos à découvert sur Kraken ?

Oui, la vente à découvert de cryptos est accessible grâce au trading sur marge. Cette pratique permet de profiter d’une baisse de cours. Il est cependant primordial de bien évaluer les risques liés à ce type de trading.